【営業キャッシュフローの推移】ダイドーリミテッド(3205)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄

ダイドーリミテッド　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ダイドーリミテッドの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	12億2,200万円	-	連結	日本
2015年3月31日	12億7,400万円	+4.3	連結	日本
2016年3月31日	1,600万円	△98.7	連結	日本
2017年3月31日	△7億7,000万円	-	連結	日本
2018年3月31日	△8億7,600万円	-	連結	日本
2019年3月31日	3億4,200万円	-	連結	日本
2020年3月31日	12億3,300万円	+260.5	連結	日本
2021年3月31日	9,500万円	△92.3	連結	日本
2022年3月31日	△4億8,100万円	-	連結	日本
2023年3月31日	1,900万円	-	連結	日本
2024年3月31日	△18億7,600万円	-	連結	日本
2025年3月31日	5億円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ダイドーリミテッドのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△463	△3,340
	減価償却費	1,059	1,152
	減損損失	43	2,927
	賞与引当金の増減額（△は減少）	133	△37
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	18	17
	受取利息及び受取配当金	△182	△179
	支払利息	202	288
	為替差損益（△は益）	0	1
	固定資産除売却損益（△は益）	14	△657
	投資有価証券売却損益（△は益）	△236	△67
	事業構造改善費用	266	232
	預り金取崩益	－	△131
	特別退職金	26	－
	支払負担金	－	780
	売上債権の増減額（△は増加）	712	180
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△146	△509
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△183	△264
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,130	△240
	未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）	△836	1,081
	預り保証金の増減額（△は減少）	54	33
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△466	△541
	その他	△17	△21
	小計	△1,131	703
	利息及び配当金の受取額	211	185
	利息の支払額	△217	△295
	法人税等の還付額	7	30
	法人税等の支払額	△428	△124
	事業構造改善費用の支払額	△291	－
	特別退職金の支払額	△26	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,876	500
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△8,175	2,500
現金及び現金同等物の期首残高		13,553	5,377
現金及び現金同等物の期末残高		5,377	7,878