【営業キャッシュフローの推移】ダイドーリミテッド(3205)

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ダイドーリミテッド　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	12億2,200万円	-	連結	日本
2015年3月31日	12億7,400万円	+4.3	連結	日本
2016年3月31日	1,600万円	△98.7	連結	日本
2017年3月31日	△7億7,000万円	-	連結	日本
2018年3月31日	△8億7,600万円	-	連結	日本
2019年3月31日	3億4,200万円	-	連結	日本
2020年3月31日	12億3,300万円	+260.5	連結	日本
2021年3月31日	9,500万円	△92.3	連結	日本
2022年3月31日	△4億8,100万円	-	連結	日本
2023年3月31日	1,900万円	-	連結	日本
2024年3月31日	△18億7,600万円	-	連結	日本
2025年3月31日	5億円	-	連結	日本
2026年3月31日	4億2,300万円	△15.4	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ダイドーリミテッドのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△3,340	906
	減価償却費	1,152	809
	減損損失	2,927	170
	のれん償却額	－	99
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△37	△127
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	17	0
	受取利息及び受取配当金	△179	△179
	支払利息	288	336
	為替差損益（△は益）	1	△95
	固定資産除売却損益（△は益）	△657	208
	投資有価証券売却損益（△は益）	△67	△1,472
	事業構造改善費用	232	205
	預り金取崩益	△131	－
	支払負担金	780	－
	解約違約金	－	168
	売上債権の増減額（△は増加）	180	△445
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△509	1,047
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△264	△377
	仕入債務の増減額（△は減少）	△240	179
	未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）	1,081	△434
	預り保証金の増減額（△は減少）	33	△208
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△541	200
	その他	△21	91
	小計	703	1,082
	利息及び配当金の受取額	185	195
	利息の支払額	△295	△340
	法人税等の還付額	30	75
	法人税等の支払額	△124	△334
	事業構造改善費用の支払額	－	△85
	解約違約金の支払額	－	△168
	営業活動によるキャッシュ・フロー	500	423
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,500	△440
現金及び現金同等物の期首残高		5,377	7,878
現金及び現金同等物の期末残高		7,878	7,438