【営業キャッシュフローの推移】ダイドーリミテッド(3205)

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ダイドーリミテッド(3205)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ダイドーリミテッド　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ダイドーリミテッドの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日12億2,200万円-連結 日本
2015年3月31日12億7,400万円+4.3連結 日本
2016年3月31日1,600万円△98.7連結 日本
2017年3月31日△7億7,000万円-連結 日本
2018年3月31日△8億7,600万円-連結 日本
2019年3月31日3億4,200万円-連結 日本
2020年3月31日12億3,300万円+260.5連結 日本
2021年3月31日9,500万円△92.3連結 日本
2022年3月31日△4億8,100万円-連結 日本
2023年3月31日1,900万円-連結 日本
2024年3月31日△18億7,600万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ダイドーリミテッドのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△3,546

9,405

 

減価償却費

1,138

1,110

 

減損損失

420

241

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△58

△0

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

22

 

受取利息及び受取配当金

△295

△194

 

支払利息

197

188

 

為替差損益（△は益）

△5

△17

 

固定資産除売却損益（△は益）

△164

△10,108

 

投資有価証券売却損益（△は益）

1,246

11

 

事業構造改善費用

319

－

 

解約違約金

90

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△44

△366

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△116

△308

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△156

193

 

仕入債務の増減額（△は減少）

535

168

 

預り保証金の増減額（△は減少）

49

△196

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

189

△93

 

その他

△88

166

 

小計

△280

222

 

利息及び配当金の受取額

349

207

 

利息の支払額

△197

△188

 

法人税等の還付額

93

45

 

法人税等の支払額

△139

△164

 

事業構造改善費用の支払額

△216

△103

 

解約違約金の支払額

△90

－

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△481

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,254

8,084

現金及び現金同等物の期首残高

7,723

5,468

現金及び現金同等物の期末残高

 5,468

 13,553





財務三表

ダイドーリミテッドの貸借対照表

ダイドーリミテッドの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

建物及び構築物（103%／409億5,400万円）
資産合計（100%／397億6,200万円）
売上高（100%／282億1,800万円）
負債合計（63.5%／252億5,800万円）
流動資産合計（62.2%／247億4,400万円）
流動負債合計（44.8%／178億3,000万円）
固定資産合計（37.8%／150億1,800万円）
販売費及び一般管理費（52.4%／147億9,800万円）
純資産合計（36.5%／145億300万円）
売上総利益（50.7%／143億1,700万円）
売上原価（49.3%／139億100万円）
現金及び預金（34.1%／135億5,300万円）
株主資本合計（29.8%／118億6,800万円）
投資キャッシュフロー（102億1,900万円）
特別利益合計（35.9%／101億4,100万円）
固定資産売却益（35.9%／101億4,000万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（33.3%／94億500万円）
投資その他の資産合計（19.7%／78億4,900万円）
固定負債合計（18.7%／74億2,800万円）
資本金（17.3%／68億9,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（23.9%／67億5,700万円）
当期純利益又は当期純損失（23.9%／67億3,700万円）
資本剰余金（16.6%／66億1,400万円）
短期借入金（15.7%／62億2,400万円）
投資有価証券（15.5%／61億6,400万円）
有形固定資産合計（14.1%／55億9,700万円）
建物及び構築物純額（12.5%／49億8,800万円）
商品及び製品（12.1%／48億300万円）
1年内返済予定の長期借入金（9.2%／36億6,900万円）
売掛金（7.6%／30億1,700万円）
繰延税金負債（7.1%／28億700万円）
法人税等合計（9.5%／26億6,700万円）
支払手形及び買掛金（6%／23億8,000万円）
法人税等調整額（8%／22億6,100万円）
預り金（5.6%／22億1,800万円）
長期預り保証金（5.1%／20億1,400万円）
その他の包括利益累計額合計（4.6%／18億1,200万円）
機械装置及び運搬具（4.5%／18億300万円）
仕掛品（4.1%／16億3,400万円）
無形固定資産合計（4%／15億7,100万円）
利益剰余金（3.9%／15億3,700万円）
為替換算調整勘定（2.6%／10億1,500万円）
その他有価証券評価差額金（2%／7億9,700万円）
非支配株主持分（1.6%／6億3,800万円）
営業外収益合計（2.1%／5億9,900万円）
営業外費用合計（1.8%／4億9,600万円）
契約負債（1%／4億1,300万円）
原材料及び貯蔵品（1%／4億600万円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／4億500万円）
未払法人税等（0.9%／3億7,500万円）
特別損失合計（1.3%／3億5,700万円）
長期借入金（0.8%／3億1,500万円）
減損損失（0.9%／2億4,100万円）
建設仮勘定（0.6%／2億2,300万円）
リース資産（0.6%／2億2,100万円）
受取手形（0.5%／2億1,600万円）
補助金収入（0.7%／2億300万円）
機械装置及び運搬具純額（0.5%／1億9,600万円）
賞与引当金（0.5%／1億9,200万円）
退職給付に係る負債（0.5%／1億9,000万円）
支払利息（0.7%／1億8,800万円）
新株予約権（0.5%／1億8,300万円）
リース債務（0.4%／1億5,500万円）
受取配当金（0.4%／1億500万円）
支払手数料（0.3%／9,600万円）
その他純額（0.2%／9,600万円）
受取利息（0.3%／8,800万円）
受取手数料（0.3%／8,600万円）
ソフトウエア（0.2%／7,800万円）
固定資産除売却損（0.3%／7,400万円）
土地（0.2%／6,500万円）
為替差損（0.1%／2,900万円）
リース資産純額（0.1%／2,600万円）
営業キャッシュフロー（1,900万円）
投資有価証券売却損（0%／1,200万円）
投資有価証券売却益（-%／円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△2,000万円）
貸倒引当金（-%／△7,700万円）
経常損失（-%／△3億7,800万円）
営業損失（-%／△4億8,100万円）
減損損失累計額（-%／△8億800万円）
財務キャッシュフロー（△23億7,200万円）
自己株式（-%／△31億7,500万円）
減価償却累計額（-%／△351億5,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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