【営業キャッシュフローの推移】森ヒルズリート投資法人 投資証券(3234)

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森ヒルズリート投資法人 投資証券(3234)の株価　業績

四半期ごとの推移　

森ヒルズリート投資法人 投資証券　【業種】　【市場】東証)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

森ヒルズリート投資法人 投資証券の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年1月31日66億4,206万7,000円-個別 日本
2017年7月31日71億1,701万8,000円+7.2個別 日本
2018年1月31日52億6,333万4,000円△26個別 日本
2018年7月31日60億5,036万2,000円+15個別 日本
2019年1月31日61億6,772万円+1.9個別 日本
2019年7月31日71億4,795万5,000円+15.9個別 日本
2020年1月31日62億4,035万1,000円△12.7個別 日本
2020年7月31日64億5,255万5,000円+3.4個別 日本
2021年1月31日66億7,222万8,000円+3.4個別 日本
2021年7月31日71億2,086万3,000円+6.7個別 日本
2022年1月31日64億8,241万9,000円△9個別 日本
2022年7月31日97億4,130万2,000円+50.3個別 日本
2023年1月31日91億9,460万8,000円△5.6個別 日本
2023年7月31日88億9,914万7,000円△3.2個別 日本
2024年1月31日92億3,348万4,000円+3.8個別 日本
2024年7月31日86億7,972万4,000円△6個別 日本
2025年1月31日91億8,831万5,000円+5.9個別 日本
2025年7月31日83億9,750万4,000円△8.6個別 日本
2026年1月31日0円△100個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較






財務三表

森ヒルズリート投資法人 投資証券の貸借対照表

森ヒルズリート投資法人 投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4,112億3,107万9,000円）
固定資産合計（97.5%／4,009億9,972万円）
有形固定資産合計（89.2%／3,668億2,479万4,000円）
信託土地（73.3%／3,012億8,562万8,000円）
負債合計（50.6%／2,082億5,200万7,000円）
純資産合計（49.4%／2,029億7,907万2,000円）
投資主資本合計（48.6%／1,998億1,119万7,000円）
出資総額（47.6%／1,957億1,819万1,000円）
出資総額純額（46.6%／1,917億1,824万7,000円）
固定負債合計（43.3%／1,781億7,861万1,000円）
長期借入金（36.3%／1,493億3,800万円）
信託建物（22.7%／934億3,454万2,000円）
信託建物純額（15.6%／640億6,400万9,000円）
無形固定資産合計（7.5%／306億5,116万3,000円）
信託借地権（7.5%／306億5,096万2,000円）
流動負債合計（7.3%／300億7,339万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.8%／198億8,400万円）
信託預り敷金及び保証金（3.9%／158億4,061万1,000円）
投資法人債（3.2%／130億円）
営業収益合計（100%／113億8,132万9,000円）
流動資産合計（2.5%／101億6,266万8,000円）
賃貸事業収入（84.9%／96億6,500万1,000円）
営業キャッシュフロー（83億9,750万4,000円）
剰余金合計（2%／80億9,295万円）
１年内償還予定の投資法人債（1.8%／73億円）
営業利益（60.5%／68億8,286万7,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.5%／61億5,313万2,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（54.1%／61億5,313万2,000円）
経常利益（53.8%／61億2,561万7,000円）
税引前当期純利益（53.8%／61億2,561万7,000円）
当期純利益（53.8%／61億2,472万2,000円）
信託現金及び信託預金（1.3%／55億3,573万円）
営業費用合計（39.5%／44億9,846万1,000円）
現金及び預金（0.9%／37億9,406万5,000円）
賃貸事業費用（32.8%／37億3,325万7,000円）
投資その他の資産合計（0.9%／35億2,376万3,000円）
評価換算差額等合計（0.8%／31億6,787万4,000円）
繰延ヘッジ損益（0.8%／31億6,787万4,000円）
任意積立金合計（0.5%／19億3,981万7,000円）
圧縮積立金（0.5%／19億3,981万7,000円）
不動産等譲渡益（13.4%／15億1,953万9,000円）
前受金（0.3%／13億6,722万9,000円）
信託機械及び装置（0.3%／11億6,637万7,000円）
信託構築物（0.3%／10億8,535万1,000円）
未払費用（0.2%／8億6,726万2,000円）
営業外費用合計（6.8%／7億7,737万9,000円）
信託構築物純額（0.2%／6億5,587万3,000円）
資産運用報酬（5.5%／6億2,856万2,000円）
支払利息（5.2%／5億9,717万1,000円）
信託工具器具及び備品（0.1%／5億7,237万3,000円）
信託機械及び装置純額（0.1%／5億5,501万7,000円）
長期前払費用（0.1%／4億3,607万円）
前払費用（0.1%／3億6,791万3,000円）
未払消費税等（0.1%／3億4,551万4,000円）
営業未払金（0.1%／2億6,221万3,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.1%／2億3,807万3,000円）
営業未収入金（0.1%／2億618万5,000円）
その他賃貸事業収入（1.7%／1億9,678万8,000円）
その他営業費用（0.9%／1億208万1,000円）
融資手数料（0.9%／9,687万円）
デリバティブ債権（0%／9,019万5,000円）
投資法人債利息（0.6%／6,877万8,000円）
投資法人債発行費（0%／6,869万円）
繰延資産合計（0%／6,869万円）
預り金（0%／3,012万7,000円）
前期繰越利益（0.2%／2,841万円）
信託建設仮勘定（0%／2,619万1,000円）
営業外収益合計（0.2%／2,012万8,000円）
受取利息（0.2%／1,850万9,000円）
一般事務委託手数料（0.2%／1,806万円）
未払金（0%／1,637万7,000円）
投資法人債発行費償却（0.1%／1,259万1,000円）
資産保管手数料（0.1%／1,019万8,000円）
敷金及び保証金（0%／1,000万円）
役員報酬（0.1%／630万円）
未払分配金除斥益（0%／115万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／89万4,000円）
法人税等合計（0%／89万4,000円）
未払法人税等（0%／67万円）
信託その他無形固定資産（0%／20万円）
繰延税金資産（0%／1万3,000円）
法人税等調整額（-%／円）
出資総額控除額合計（-%／△39億9,994万4,000円）
その他の出資総額控除額（-%／△39億9,994万4,000円）
投資キャッシュフロー（△82億8,323万6,000円）
財務キャッシュフロー（△111億5,010万5,000円）
減価償却累計額（-%／△293億7,053万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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