【営業キャッシュフローの推移】産業ファンド投資法人 投資証券(3249)

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産業ファンド投資法人 投資証券(3249)の株価　業績

四半期ごとの推移　

産業ファンド投資法人 投資証券　【業種】　【市場】東証) 2007年10月18日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年12月31日135億6,587万1,000円-個別 日本
2017年7月31日57億2,786万9,000円△57.8個別 日本
2018年1月31日60億8,238万5,000円+6.2個別 日本
2018年7月31日51億882万7,000円△16個別 日本
2019年1月31日70億3,847万6,000円+37.8個別 日本
2019年7月31日63億6,305万6,000円△9.6個別 日本
2020年1月31日91億1,459万円+43.2個別 日本
2020年7月31日50億996万4,000円△45個別 日本
2021年1月31日115億9,504万7,000円+131.4個別 日本
2021年7月31日171億8,453万7,000円+48.2個別 日本
2022年1月31日160億3,403万9,000円△6.7個別 日本
2022年7月31日101億4,290万1,000円△36.7個別 日本
2023年1月31日93億4,452万2,000円△7.9個別 日本
2023年7月31日100億7,617万9,000円+7.8個別 日本
2024年1月31日120億3,719万4,000円+19.5個別 日本
2024年7月31日170億6,105万4,000円+41.7個別 日本
2025年1月31日160億2,336万7,000円△6.1個別 日本
2025年7月31日126億9,799万円△20.8個別 日本
2026年1月31日210億5,318万9,000円+65.8個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


産業ファンド投資法人 投資証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前期

(自 2025年2月 1日

　至 2025年7月31日)

当期

(自 2025年8月 1日

　至 2026年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

9,296,149

10,966,497

減価償却費

2,654,520

2,755,272

固定資産受贈益

△42,816

△4,725

投資法人債発行費償却

7,497

7,497

投資口交付費償却

48,256

48,256

受取利息

△16,103

△36,955

支払利息

1,135,406

1,236,834

営業未収入金の増減額（△は増加）

△348,857

△1,780

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△66,490

前払費用の増減額（△は増加）

△859,724

803,830

長期前払費用の増減額（△は増加）

84,622

19,477

営業未払金の増減額（△は減少）

△334,637

189,870

未払金の増減額（△は減少）

△2,428

14,338

未払費用の増減額（△は減少）

△35

△189

未払消費税等の増減額（△は減少）

△162,917

△348,986

前受金の増減額（△は減少）

608,590

△1,325,650

その他の固定負債の増減額（△は減少）

4,105

△1,316

信託有形固定資産の売却による減少額

1,593,649

7,978,304

その他

125,318

6,029

小計

13,790,597

22,240,114

利息の受取額

16,103

25,032

利息の支払額

△1,121,429

△1,207,484

法人税等の支払額

12,718

△4,471

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,697,990

21,053,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,710,687

△978,442

現金及び現金同等物の期首残高

28,172,377

25,461,690

現金及び現金同等物の期末残高

25,461,690

24,483,247






財務三表

産業ファンド投資法人 投資証券の貸借対照表

産業ファンド投資法人 投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／5,661億9,458万2,000円）
固定資産合計（94.4%／5,343億8,650万8,000円）
有形固定資産合計（87.2%／4,939億7,167万8,000円）
信託土地（57.6%／3,263億5,445万3,000円）
負債合計（56.3%／3,185億8,370万9,000円）
固定負債合計（47.9%／2,712億8,378万6,000円）
純資産合計（43.7%／2,476億1,087万2,000円）
投資主資本合計（43.7%／2,476億914万4,000円）
長期借入金（42.4%／2,402億3,300万円）
出資総額（42.1%／2,384億5,666万7,000円）
出資総額純額（41.8%／2,366億3,411万3,000円）
信託建物（27.1%／1,533億8,732万8,000円）
信託建物純額（22%／1,243億9,151万3,000円）
流動負債合計（8.4%／472億9,992万3,000円）
建物（6.5%／365億3,993万7,000円）
流動資産合計（5.6%／316億6,309万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.6%／259億円）
建物純額（4.2%／240億4,677万8,000円）
営業収益合計（100%／240億2,300万5,000円）
営業キャッシュフロー（210億5,318万9,000円）
投資その他の資産合計（3.6%／205億8,063万2,000円）
賃貸事業収入（85.2%／204億6,326万1,000円）
現金及び預金（3.5%／198億9,142万7,000円）
無形固定資産合計（3.5%／198億3,419万7,000円）
借地権（3.5%／198億3,396万6,000円）
投資有価証券（3.3%／187億344万3,000円）
土地（3.1%／173億7,305万7,000円）
信託預り敷金及び保証金（2.7%／152億94万9,000円）
短期借入金（2.3%／129億円）
営業利益（52%／124億8,861万2,000円）
投資法人債（2.2%／122億円）
営業費用合計（48%／115億3,439万2,000円）
剰余金合計（1.9%／109億7,503万円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.9%／109億7,503万円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（45.7%／109億7,503万円）
税引前当期純利益（45.6%／109億6,649万7,000円）
経常利益（45.6%／109億6,649万7,000円）
当期純利益（45.6%／109億6,589万2,000円）
賃貸事業費用（39.8%／95億6,040万2,000円）
信託現金及び信託預金（1.5%／85億9,182万円）
不動産等売却益（13.3%／31億8,828万9,000円）
財務キャッシュフロー（30億8,114万4,000円）
１年内償還予定の投資法人債（0.5%／30億円）
預り敷金及び保証金（0.5%／26億6,094万5,000円）
前受金（0.5%／26億4,523万1,000円）
信託構築物（0.3%／19億4,087万5,000円）
営業未収入金（0.3%／16億9,079万6,000円）
資産運用報酬（6.9%／16億5,433万3,000円）
営業未払金（0.3%／15億7,946万5,000円）
営業外費用合計（6.5%／15億6,444万8,000円）
長期前払費用（0.3%／15億610万2,000円）
前払費用（0.2%／13億2,458万5,000円）
支払利息（5%／11億9,121万7,000円）
未払金（0.2%／10億1,031万9,000円）
資産除去債務（0.2%／9億8,593万6,000円）
信託構築物純額（0.2%／9億3,391万7,000円）
信託工具器具及び備品（0.2%／8億5,793万9,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.1%／5億8,893万7,000円）
匿名組合分配金（1.5%／3億7,145万5,000円）
関係会社株式（0.1%／3億5,682万6,000円）
信託機械及び装置（0.1%／3億1,498万8,000円）
融資関連費用（1.1%／2億6,707万2,000円）
未払費用（0%／2億5,513万円）
その他営業費用（1%／2億4,585万8,000円）
信託機械及び装置純額（0%／1億8,156万7,000円）
繰延資産合計（0%／1億4,497万4,000円）
構築物（0%／1億2,466万7,000円）
投資口交付費（0%／8,144万6,000円）
未収還付法人税等（0%／7,968万2,000円）
未収消費税等（0%／6,649万円）
投資法人債発行費（0%／6,352万7,000円）
一般事務委託手数料（0.2%／5,389万5,000円）
投資口交付費償却（0.2%／4,825万6,000円）
投資法人債利息（0.2%／4,561万7,000円）
構築物純額（0%／4,459万9,000円）
営業外収益合計（0.2%／4,233万3,000円）
受取利息（0.2%／3,695万5,000円）
工具器具及び備品（0%／2,677万8,000円）
信託建設仮勘定（0%／2,094万2,000円）
機械及び装置（0%／1,700万9,000円）
機械及び装置純額（0%／1,649万7,000円）
建設仮勘定（0%／1,273万4,000円）
資産保管手数料（0.1%／1,246万1,000円）
差入敷金及び保証金（0%／1,020万円）
前期繰越利益又は前期繰越損失（0%／913万7,000円）
投資法人債発行費償却（0%／749万7,000円）
役員報酬（0%／744万円）
工具器具及び備品純額（0%／667万7,000円）
固定資産受贈益（0%／472万5,000円）
評価換算差額等合計（0%／172万8,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／172万8,000円）
未払法人税等（0%／60万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／60万5,000円）
法人税等合計（0%／60万5,000円）
未払分配金戻入（0%／58万円）
還付加算金（0%／3万1,000円）
一時差異等調整引当額（-%／△1億8,117万8,000円）
その他の出資総額控除額（-%／△16億4,137万5,000円）
出資総額控除額合計（-%／△18億2,255万3,000円）
減価償却累計額（-%／△124億9,315万8,000円）
投資キャッシュフロー（△251億1,277万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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