【営業キャッシュフローの推移】産業ファンド投資法人 投資証券(3249)
産業ファンド投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証) 2007年10月18日新規上場
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月31日 | 135億6,587万1,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年7月31日 | 57億2,786万9,000円 | △57.8 | 個別 | 日本 |
| 2018年1月31日 | 60億8,238万5,000円 | +6.2 | 個別 | 日本 |
| 2018年7月31日 | 51億882万7,000円 | △16 | 個別 | 日本 |
| 2019年1月31日 | 70億3,847万6,000円 | +37.8 | 個別 | 日本 |
| 2019年7月31日 | 63億6,305万6,000円 | △9.6 | 個別 | 日本 |
| 2020年1月31日 | 91億1,459万円 | +43.2 | 個別 | 日本 |
| 2020年7月31日 | 50億996万4,000円 | △45 | 個別 | 日本 |
| 2021年1月31日 | 115億9,504万7,000円 | +131.4 | 個別 | 日本 |
| 2021年7月31日 | 171億8,453万7,000円 | +48.2 | 個別 | 日本 |
| 2022年1月31日 | 160億3,403万9,000円 | △6.7 | 個別 | 日本 |
| 2022年7月31日 | 101億4,290万1,000円 | △36.7 | 個別 | 日本 |
| 2023年1月31日 | 93億4,452万2,000円 | △7.9 | 個別 | 日本 |
| 2023年7月31日 | 100億7,617万9,000円 | +7.8 | 個別 | 日本 |
| 2024年1月31日 | 120億3,719万4,000円 | +19.5 | 個別 | 日本 |
| 2024年7月31日 | 170億6,105万4,000円 | +41.7 | 個別 | 日本 |
| 2025年1月31日 | 160億2,336万7,000円 | △6.1 | 個別 | 日本 |
| 2025年7月31日 | 126億9,799万円 | △20.8 | 個別 | 日本 |
| 2026年1月31日 | 210億5,318万9,000円 | +65.8 | 個別 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等と営業キャッシュフローの関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／5,661億9,458万2,000円）
固定資産合計（94.4%／5,343億8,650万8,000円）
有形固定資産合計（87.2%／4,939億7,167万8,000円）
信託土地（57.6%／3,263億5,445万3,000円）
負債合計（56.3%／3,185億8,370万9,000円）
固定負債合計（47.9%／2,712億8,378万6,000円）
純資産合計（43.7%／2,476億1,087万2,000円）
投資主資本合計（43.7%／2,476億914万4,000円）
長期借入金（42.4%／2,402億3,300万円）
出資総額（42.1%／2,384億5,666万7,000円）
出資総額純額（41.8%／2,366億3,411万3,000円）
信託建物（27.1%／1,533億8,732万8,000円）
信託建物純額（22%／1,243億9,151万3,000円）
流動負債合計（8.4%／472億9,992万3,000円）
建物（6.5%／365億3,993万7,000円）
流動資産合計（5.6%／316億6,309万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.6%／259億円）
建物純額（4.2%／240億4,677万8,000円）
営業収益合計（100%／240億2,300万5,000円）
営業キャッシュフロー（210億5,318万9,000円）
投資その他の資産合計（3.6%／205億8,063万2,000円）
賃貸事業収入（85.2%／204億6,326万1,000円）
現金及び預金（3.5%／198億9,142万7,000円）
無形固定資産合計（3.5%／198億3,419万7,000円）
借地権（3.5%／198億3,396万6,000円）
投資有価証券（3.3%／187億344万3,000円）
土地（3.1%／173億7,305万7,000円）
信託預り敷金及び保証金（2.7%／152億94万9,000円）
短期借入金（2.3%／129億円）
営業利益（52%／124億8,861万2,000円）
投資法人債（2.2%／122億円）
営業費用合計（48%／115億3,439万2,000円）
剰余金合計（1.9%／109億7,503万円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.9%／109億7,503万円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（45.7%／109億7,503万円）
税引前当期純利益（45.6%／109億6,649万7,000円）
経常利益（45.6%／109億6,649万7,000円）
当期純利益（45.6%／109億6,589万2,000円）
賃貸事業費用（39.8%／95億6,040万2,000円）
信託現金及び信託預金（1.5%／85億9,182万円）
不動産等売却益（13.3%／31億8,828万9,000円）
財務キャッシュフロー（30億8,114万4,000円）
１年内償還予定の投資法人債（0.5%／30億円）
預り敷金及び保証金（0.5%／26億6,094万5,000円）
前受金（0.5%／26億4,523万1,000円）
信託構築物（0.3%／19億4,087万5,000円）
営業未収入金（0.3%／16億9,079万6,000円）
資産運用報酬（6.9%／16億5,433万3,000円）
営業未払金（0.3%／15億7,946万5,000円）
営業外費用合計（6.5%／15億6,444万8,000円）
長期前払費用（0.3%／15億610万2,000円）
前払費用（0.2%／13億2,458万5,000円）
支払利息（5%／11億9,121万7,000円）
未払金（0.2%／10億1,031万9,000円）
資産除去債務（0.2%／9億8,593万6,000円）
信託構築物純額（0.2%／9億3,391万7,000円）
信託工具器具及び備品（0.2%／8億5,793万9,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.1%／5億8,893万7,000円）
匿名組合分配金（1.5%／3億7,145万5,000円）
関係会社株式（0.1%／3億5,682万6,000円）
信託機械及び装置（0.1%／3億1,498万8,000円）
融資関連費用（1.1%／2億6,707万2,000円）
未払費用（0%／2億5,513万円）
その他営業費用（1%／2億4,585万8,000円）
信託機械及び装置純額（0%／1億8,156万7,000円）
繰延資産合計（0%／1億4,497万4,000円）
構築物（0%／1億2,466万7,000円）
投資口交付費（0%／8,144万6,000円）
未収還付法人税等（0%／7,968万2,000円）
未収消費税等（0%／6,649万円）
投資法人債発行費（0%／6,352万7,000円）
一般事務委託手数料（0.2%／5,389万5,000円）
投資口交付費償却（0.2%／4,825万6,000円）
投資法人債利息（0.2%／4,561万7,000円）
構築物純額（0%／4,459万9,000円）
営業外収益合計（0.2%／4,233万3,000円）
受取利息（0.2%／3,695万5,000円）
工具器具及び備品（0%／2,677万8,000円）
信託建設仮勘定（0%／2,094万2,000円）
機械及び装置（0%／1,700万9,000円）
機械及び装置純額（0%／1,649万7,000円）
建設仮勘定（0%／1,273万4,000円）
資産保管手数料（0.1%／1,246万1,000円）
差入敷金及び保証金（0%／1,020万円）
前期繰越利益又は前期繰越損失（0%／913万7,000円）
投資法人債発行費償却（0%／749万7,000円）
役員報酬（0%／744万円）
工具器具及び備品純額（0%／667万7,000円）
固定資産受贈益（0%／472万5,000円）
評価換算差額等合計（0%／172万8,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／172万8,000円）
未払法人税等（0%／60万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／60万5,000円）
法人税等合計（0%／60万5,000円）
未払分配金戻入（0%／58万円）
還付加算金（0%／3万1,000円）
一時差異等調整引当額（-%／△1億8,117万8,000円）
その他の出資総額控除額（-%／△16億4,137万5,000円）
出資総額控除額合計（-%／△18億2,255万3,000円）
減価償却累計額（-%／△124億9,315万8,000円）
投資キャッシュフロー（△251億1,277万6,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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