産業ファンド投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証)
純資産合計の推移(単位:10億円)
決算期 | 純資産合計 | 増減率% | - | 会計基準 |
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2016年12月31日 | 939億5,965万7,000円 | - | 個別 | 日本 |
2017年7月31日 | 1,170億806万6,000円 | +24.5 | 個別 | 日本 |
2018年1月31日 | 1,164億8,334万円 | △0.4 | 個別 | 日本 |
2018年7月31日 | 1,297億6,562万1,000円 | +11.4 | 個別 | 日本 |
2019年1月31日 | 1,297億8,060万6,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
2019年7月31日 | 1,418億7,315万4,000円 | +9.3 | 個別 | 日本 |
2020年1月31日 | 1,555億5,919万9,000円 | +9.6 | 個別 | 日本 |
2020年7月31日 | 1,551億707万4,000円 | △0.3 | 個別 | 日本 |
2021年1月31日 | 1,900億5,339万5,000円 | +22.5 | 個別 | 日本 |
2021年7月31日 | 1,901億1,626万7,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
2022年1月31日 | 1,891億7,333万8,000円 | △0.5 | 個別 | 日本 |
2022年7月31日 | 1,893億5,854万8,000円 | +0.1 | 個別 | 日本 |
2023年1月31日 | 1,889億527万1,000円 | △0.2 | 個別 | 日本 |
2023年7月31日 | 1,956億9,058万6,000円 | +3.6 | 個別 | 日本 |
2024年1月31日 | 1,959億9,783万円 | +0.2 | 個別 | 日本 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
産業ファンド投資法人 投資証券の貸借対照表から一部抜粋
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(単位:千円) |
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前期 (2023年7月31日) |
当期 (2024年1月31日) |
純資産の部 |
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投資主資本 |
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出資総額 |
189,683,850 |
189,683,850 |
出資総額控除額 |
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一時差異等調整引当額 |
△781,924 |
△290,636 |
その他の出資総額控除額 |
△641,451 |
△641,451 |
出資総額控除額合計 |
△1,423,376 |
△932,087 |
出資総額(純額) |
188,260,474 |
188,751,762 |
剰余金 |
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当期未処分利益又は当期未処理損失(△) |
7,428,646 |
7,243,732 |
剰余金合計 |
7,428,646 |
7,243,732 |
投資主資本合計 |
195,689,121 |
195,995,495 |
評価・換算差額等 |
|
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繰延ヘッジ損益 |
1,465 |
2,334 |
評価・換算差額等合計 |
1,465 |
2,334 |
純資産合計 |
195,690,586 |
195,997,830 |
負債純資産合計 |
433,409,480 |
441,839,574 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2024年1月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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