産業ファンド投資法人 投資証券(3249)の貸借対照表
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産業ファンド投資法人 投資証券(3249)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年7月31日
|
| (単位：千円) |
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
17,244,855 | 15,788,924 | |
10,927,522 | 9,672,766 | |
1,340,157 | 1,689,015 | |
1,268,691 | 2,128,415 | |
89,623 | 75,815 | |
その他 | 1,681 | 8,997 |
30,872,532 | 29,363,934 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
36,412,722 | 36,998,104 | |
△11,872,082 | △12,276,004 | |
24,540,639 | 24,722,100 | |
127,157 | 129,560 | |
減価償却累計額 | △76,317 | △79,662 |
50,840 | 49,897 | |
14,179 | 2,286 | |
減価償却累計額 | △11,968 | △190 |
2,210 | 2,096 | |
工具、器具及び備品 | 28,024 | 27,058 |
減価償却累計額 | △19,231 | △19,331 |
工具、器具及び備品（純額） | 8,792 | 7,726 |
20,343,077 | 20,343,077 | |
1,782,851 | 17,184 | |
145,725,744 | 149,099,090 | |
減価償却累計額 | △26,152,548 | △27,538,053 |
119,573,196 | 121,561,037 | |
1,736,235 | 1,917,123 | |
減価償却累計額 | △868,221 | △936,599 |
868,013 | 980,523 | |
221,195 | 227,411 | |
減価償却累計額 | △105,885 | △117,804 |
115,310 | 109,606 | |
信託工具、器具及び備品 | 645,148 | 806,316 |
減価償却累計額 | △167,499 | △216,695 |
信託工具、器具及び備品（純額） | 477,648 | 589,621 |
317,495,305 | 315,945,515 | |
125,443 | 37,862 | |
485,383,330 | 484,366,250 | |
無形固定資産 |
|
|
19,833,966 | 19,833,966 | |
その他 | 417 | 324 |
19,834,383 | 19,834,290 |
|
| (単位：千円) |
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) |
投資その他の資産 |
|
|
356,826 | 356,826 | |
16,788,420 | 18,463,235 | |
10,200 | 10,200 | |
1,610,202 | 1,525,580 | |
その他 | 10,246 | 4,060 |
18,775,895 | 20,359,902 | |
523,993,609 | 524,560,443 | |
繰延資産 |
|
|
177,960 | 129,703 | |
投資法人債発行費 | 78,522 | 71,024 |
256,482 | 200,728 | |
555,122,624 | 554,125,106 | |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
2,306,405 | 1,750,127 | |
6,600,000 | 2,100,000 | |
24,700,000 | 26,300,000 | |
1,079,970 | 980,841 | |
212,028 | 225,970 | |
1,089 | 605 | |
511,903 | 348,986 | |
3,362,291 | 3,970,881 | |
その他 | 8,076 | 10,482 |
38,781,765 | 35,687,894 | |
固定負債 |
|
|
投資法人債 | 15,200,000 | 15,200,000 |
235,783,000 | 237,733,000 | |
2,620,681 | 2,678,468 | |
15,646,547 | 15,372,634 | |
980,598 | 983,241 | |
その他 | 166 | 4,271 |
270,230,993 | 271,971,616 | |
309,012,758 | 307,659,511 |
|
| (単位：千円) |
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) |
純資産の部 |
|
|
投資主資本 |
|
|
238,456,667 | 238,456,667 | |
出資総額控除額 |
|
|
△521,432 | △650,779 | |
△641,451 | △641,451 | |
△1,162,883 | △1,292,230 | |
237,293,784 | 237,164,437 | |
剰余金 |
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 8,809,895 | 9,297,161 |
8,809,895 | 9,297,161 | |
246,103,679 | 246,461,598 | |
評価・換算差額等 |
|
|
6,186 | 3,996 | |
評価・換算差額等合計 | 6,186 | 3,996 |
246,109,865 | 246,465,594 | |
負債純資産合計 | 555,122,624 | 554,125,106 |
2025年1月31日
（１）【貸借対照表】
|
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|
(単位：千円) |
|
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前期 (2024年7月31日) |
当期 (2025年1月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
25,580,857 |
17,244,855 |
|
信託現金及び信託預金 |
9,738,762 |
10,927,522 |
|
営業未収入金 |
1,480,689 |
1,340,157 |
|
前払費用 |
1,359,383 |
1,268,691 |
|
未収還付法人税等 |
41,646 |
89,623 |
|
未収消費税等 |
2,154,251 |
－ |
|
その他 |
2,388 |
1,681 |
|
流動資産合計 |
40,357,980 |
30,872,532 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
36,000,661 |
36,412,722 |
|
減価償却累計額 |
△11,410,302 |
△11,872,082 |
|
建物（純額） |
24,590,359 |
24,540,639 |
|
構築物 |
127,157 |
127,157 |
|
減価償却累計額 |
△72,579 |
△76,317 |
|
構築物（純額） |
54,578 |
50,840 |
|
機械及び装置 |
11,892 |
14,179 |
|
減価償却累計額 |
△11,892 |
△11,968 |
|
機械及び装置（純額） |
0 |
2,210 |
|
工具、器具及び備品 |
26,719 |
28,024 |
|
減価償却累計額 |
△18,122 |
△19,231 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
8,596 |
8,792 |
|
土地 |
20,343,077 |
20,343,077 |
|
建設仮勘定 |
1,077,501 |
1,782,851 |
|
信託建物 |
140,123,621 |
145,725,744 |
|
減価償却累計額 |
△24,120,544 |
△26,152,548 |
|
信託建物（純額） |
116,003,077 |
119,573,196 |
|
信託構築物 |
1,667,699 |
1,736,235 |
|
減価償却累計額 |
△804,901 |
△868,221 |
|
信託構築物（純額） |
862,797 |
868,013 |
|
信託機械及び装置 |
221,195 |
221,195 |
|
減価償却累計額 |
△94,096 |
△105,885 |
|
信託機械及び装置（純額） |
127,099 |
115,310 |
|
信託工具、器具及び備品 |
461,887 |
645,148 |
|
減価償却累計額 |
△129,241 |
△167,499 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
332,645 |
477,648 |
|
信託土地 |
312,771,257 |
317,495,305 |
|
信託建設仮勘定 |
126,293 |
125,443 |
|
有形固定資産合計 |
476,297,285 |
485,383,330 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
19,833,966 |
19,833,966 |
|
その他 |
509 |
417 |
|
無形固定資産合計 |
19,834,476 |
19,834,383 |
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前期 (2024年7月31日) |
当期 (2025年1月31日) |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
関係会社株式 |
356,826 |
356,826 |
|
投資有価証券 |
16,623,219 |
16,788,420 |
|
差入敷金及び保証金 |
14,700 |
10,200 |
|
長期前払費用 |
1,649,829 |
1,610,202 |
|
その他 |
10,426 |
10,246 |
|
投資その他の資産合計 |
18,655,002 |
18,775,895 |
|
固定資産合計 |
514,786,763 |
523,993,609 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
226,217 |
177,960 |
|
投資法人債発行費 |
66,290 |
78,522 |
|
繰延資産合計 |
292,508 |
256,482 |
|
資産合計 |
555,437,252 |
555,122,624 |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
2,168,492 |
2,306,405 |
|
短期借入金 |
9,400,000 |
6,600,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
24,400,000 |
24,700,000 |
|
未払金 |
961,070 |
1,079,970 |
|
未払費用 |
202,996 |
212,028 |
|
未払法人税等 |
1,653 |
1,089 |
|
未払消費税等 |
－ |
511,903 |
|
前受金 |
3,162,683 |
3,362,291 |
|
その他 |
5,401 |
8,076 |
|
流動負債合計 |
40,302,297 |
38,781,765 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
12,700,000 |
15,200,000 |
|
長期借入金 |
235,783,000 |
235,783,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
2,620,681 |
2,620,681 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
16,849,408 |
15,646,547 |
|
資産除去債務 |
977,918 |
980,598 |
|
その他 |
276 |
166 |
|
固定負債合計 |
268,931,285 |
270,230,993 |
|
負債合計 |
309,233,583 |
309,012,758 |
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前期 (2024年7月31日) |
当期 (2025年1月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
238,456,667 |
238,456,667 |
|
出資総額控除額 |
|
|
|
一時差異等調整引当額 |
△303,317 |
△521,432 |
|
その他の出資総額控除額 |
△641,451 |
△641,451 |
|
出資総額控除額合計 |
△944,768 |
△1,162,883 |
|
出資総額（純額） |
237,511,898 |
237,293,784 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
8,685,403 |
8,809,895 |
|
剰余金合計 |
8,685,403 |
8,809,895 |
|
投資主資本合計 |
246,197,301 |
246,103,679 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
6,366 |
6,186 |
|
評価・換算差額等合計 |
6,366 |
6,186 |
|
純資産合計 |
246,203,668 |
246,109,865 |
|
負債純資産合計 |
555,437,252 |
555,122,624 |
2024年7月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前期 (2024年1月31日) |
当期 (2024年7月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
36,257,204 |
25,580,857 |
|
信託現金及び信託預金 |
7,483,671 |
9,738,762 |
|
営業未収入金 |
858,107 |
1,480,689 |
|
前払費用 |
1,160,315 |
1,359,383 |
|
未収還付法人税等 |
－ |
41,646 |
|
未収消費税等 |
－ |
2,154,251 |
|
その他 |
17,654 |
2,388 |
|
流動資産合計 |
45,776,953 |
40,357,980 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
35,871,780 |
36,000,661 |
|
減価償却累計額 |
△10,935,117 |
△11,410,302 |
|
建物（純額） |
24,936,662 |
24,590,359 |
|
構築物 |
123,482 |
127,157 |
|
減価償却累計額 |
△68,505 |
△72,579 |
|
構築物（純額） |
54,977 |
54,578 |
|
機械及び装置 |
11,892 |
11,892 |
|
減価償却累計額 |
△11,892 |
△11,892 |
|
機械及び装置（純額） |
0 |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
26,719 |
26,719 |
|
減価償却累計額 |
△16,862 |
△18,122 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
9,857 |
8,596 |
|
土地 |
20,343,077 |
20,343,077 |
|
建設仮勘定 |
964,879 |
1,077,501 |
|
信託建物 |
114,003,768 |
140,123,621 |
|
減価償却累計額 |
△22,265,012 |
△24,120,544 |
|
信託建物（純額） |
91,738,756 |
116,003,077 |
|
信託構築物 |
1,660,734 |
1,667,699 |
|
減価償却累計額 |
△742,285 |
△804,901 |
|
信託構築物（純額） |
918,448 |
862,797 |
|
信託機械及び装置 |
149,122 |
221,195 |
|
減価償却累計額 |
△84,434 |
△94,096 |
|
信託機械及び装置（純額） |
64,687 |
127,099 |
|
信託工具、器具及び備品 |
350,658 |
461,887 |
|
減価償却累計額 |
△105,317 |
△129,241 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
245,341 |
332,645 |
|
信託土地 |
235,280,807 |
312,771,257 |
|
信託建設仮勘定 |
21,335 |
126,293 |
|
有形固定資産合計 |
374,578,832 |
476,297,285 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
19,833,966 |
19,833,966 |
|
その他 |
798 |
509 |
|
無形固定資産合計 |
19,834,764 |
19,834,476 |
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前期 (2024年1月31日) |
当期 (2024年7月31日) |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
関係会社株式 |
356,826 |
356,826 |
|
投資有価証券 |
－ |
16,623,219 |
|
差入敷金及び保証金 |
14,700 |
14,700 |
|
長期前払費用 |
1,164,145 |
1,649,829 |
|
その他 |
6,384 |
10,426 |
|
投資その他の資産合計 |
1,542,056 |
18,655,002 |
|
固定資産合計 |
395,955,653 |
514,786,763 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
34,243 |
226,217 |
|
投資法人債発行費 |
72,724 |
66,290 |
|
繰延資産合計 |
106,967 |
292,508 |
|
資産合計 |
441,839,574 |
555,437,252 |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
1,517,270 |
2,168,492 |
|
短期借入金 |
3,000,000 |
9,400,000 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
2,000,000 |
－ |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
19,800,000 |
24,400,000 |
|
未払金 |
818,923 |
961,070 |
|
未払費用 |
153,769 |
202,996 |
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未払法人税等 |
662 |
1,653 |
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未払消費税等 |
333,684 |
－ |
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前受金 |
2,952,691 |
3,162,683 |
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その他 |
11,360 |
5,401 |
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流動負債合計 |
30,588,362 |
40,302,297 |
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固定負債 |
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投資法人債 |
12,700,000 |
12,700,000 |
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長期借入金 |
182,783,000 |
235,783,000 |
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預り敷金及び保証金 |
2,602,985 |
2,620,681 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
15,870,612 |
16,849,408 |
|
資産除去債務 |
1,295,879 |
977,918 |
|
その他 |
903 |
276 |
|
固定負債合計 |
215,253,381 |
268,931,285 |
|
負債合計 |
245,841,743 |
309,233,583 |
|
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(単位：千円) |
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前期 (2024年1月31日) |
当期 (2024年7月31日) |
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純資産の部 |
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投資主資本 |
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出資総額 |
189,683,850 |
238,456,667 |
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出資総額控除額 |
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一時差異等調整引当額 |
△290,636 |
△303,317 |
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その他の出資総額控除額 |
△641,451 |
△641,451 |
|
出資総額控除額合計 |
△932,087 |
△944,768 |
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出資総額（純額） |
188,751,762 |
237,511,898 |
|
剰余金 |
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当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
7,243,732 |
8,685,403 |
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剰余金合計 |
7,243,732 |
8,685,403 |
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投資主資本合計 |
195,995,495 |
246,197,301 |
|
評価・換算差額等 |
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繰延ヘッジ損益 |
2,334 |
6,366 |
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評価・換算差額等合計 |
2,334 |
6,366 |
|
純資産合計 |
195,997,830 |
246,203,668 |
|
負債純資産合計 |
441,839,574 |
555,437,252 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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