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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

2026年1月31日

		(単位：千円)
	前期 (2025年7月31日)	当期 (2026年1月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	15,788,924	19,891,427
信託現金及び信託預金	9,672,766	8,591,820
営業未収入金	1,689,015	1,690,796
前払費用	2,128,415	1,324,585
未収還付法人税等	75,815	79,682
未収消費税等	－	66,490
その他	8,997	18,298
流動資産合計	29,363,934	31,663,099
固定資産
有形固定資産
建物	36,998,104	36,539,937
減価償却累計額	△12,276,004	△12,493,158
建物（純額）	24,722,100	24,046,778
構築物	129,560	124,667
減価償却累計額	△79,662	△80,068
構築物（純額）	49,897	44,599
機械及び装置	2,286	17,009
減価償却累計額	△190	△511
機械及び装置（純額）	2,096	16,497
工具、器具及び備品	27,058	26,778
減価償却累計額	△19,331	△20,100
工具、器具及び備品（純額）	7,726	6,677
土地	20,343,077	17,373,057
建設仮勘定	17,184	12,734
信託建物	149,099,090	153,387,328
減価償却累計額	△27,538,053	△28,995,815
信託建物（純額）	121,561,037	124,391,513
信託構築物	1,917,123	1,940,875
減価償却累計額	△936,599	△1,006,957
信託構築物（純額）	980,523	933,917
信託機械及び装置	227,411	314,988
減価償却累計額	△117,804	△133,420
信託機械及び装置（純額）	109,606	181,567
信託工具、器具及び備品	806,316	857,939
減価償却累計額	△216,695	△269,001
信託工具、器具及び備品（純額）	589,621	588,937
信託土地	315,945,515	326,354,453
信託建設仮勘定	37,862	20,942
有形固定資産合計	484,366,250	493,971,678
無形固定資産
借地権	19,833,966	19,833,966
その他	324	231
無形固定資産合計	19,834,290	19,834,197

		(単位：千円)
	前期 (2025年7月31日)	当期 (2026年1月31日)
投資その他の資産
関係会社株式	356,826	356,826
投資有価証券	18,463,235	18,703,443
差入敷金及び保証金	10,200	10,200
長期前払費用	1,525,580	1,506,102
その他	4,060	4,060
投資その他の資産合計	20,359,902	20,580,632
固定資産合計	524,560,443	534,386,508
繰延資産
投資口交付費	129,703	81,446
投資法人債発行費	71,024	63,527
繰延資産合計	200,728	144,974
資産合計	554,125,106	566,194,582
負債の部
流動負債
営業未払金	1,750,127	1,579,465
短期借入金	2,100,000	12,900,000
１年内償還予定の投資法人債	－	3,000,000
１年内返済予定の長期借入金	26,300,000	25,900,000
未払金	980,841	1,010,319
未払費用	225,970	255,130
未払法人税等	605	605
未払消費税等	348,986	－
前受金	3,970,881	2,645,231
その他	10,482	9,170
流動負債合計	35,687,894	47,299,923
固定負債
投資法人債	15,200,000	12,200,000
長期借入金	237,733,000	240,233,000
預り敷金及び保証金	2,678,468	2,660,945
信託預り敷金及び保証金	15,372,634	15,200,949
資産除去債務	983,241	985,936
その他	4,271	2,955
固定負債合計	271,971,616	271,283,786
負債合計	307,659,511	318,583,709

		(単位：千円)
	前期 (2025年7月31日)	当期 (2026年1月31日)
純資産の部
投資主資本
出資総額	238,456,667	238,456,667
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	△650,779	△181,178
その他の出資総額控除額	△641,451	△1,641,375
出資総額控除額合計	△1,292,230	△1,822,553
出資総額（純額）	237,164,437	236,634,113
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	9,297,161	10,975,030
剰余金合計	9,297,161	10,975,030
投資主資本合計	246,461,598	247,609,144
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	3,996	1,728
評価・換算差額等合計	3,996	1,728
純資産合計	246,465,594	247,610,872
負債純資産合計	554,125,106	566,194,582

2025年7月31日

決算短信（内国投資証券）_20250912185617

2．財務諸表

（1）貸借対照表

		(単位：千円)
	前期 (2025年1月31日)	当期 (2025年7月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	17,244,855	15,788,924
信託現金及び信託預金	10,927,522	9,672,766
営業未収入金	1,340,157	1,689,015
前払費用	1,268,691	2,128,415
未収還付法人税等	89,623	75,815
その他	1,681	8,997
流動資産合計	30,872,532	29,363,934
固定資産
有形固定資産
建物	36,412,722	36,998,104
減価償却累計額	△11,872,082	△12,276,004
建物（純額）	24,540,639	24,722,100
構築物	127,157	129,560
減価償却累計額	△76,317	△79,662
構築物（純額）	50,840	49,897
機械及び装置	14,179	2,286
減価償却累計額	△11,968	△190
機械及び装置（純額）	2,210	2,096
工具、器具及び備品	28,024	27,058
減価償却累計額	△19,231	△19,331
工具、器具及び備品（純額）	8,792	7,726
土地	20,343,077	20,343,077
建設仮勘定	1,782,851	17,184
信託建物	145,725,744	149,099,090
減価償却累計額	△26,152,548	△27,538,053
信託建物（純額）	119,573,196	121,561,037
信託構築物	1,736,235	1,917,123
減価償却累計額	△868,221	△936,599
信託構築物（純額）	868,013	980,523
信託機械及び装置	221,195	227,411
減価償却累計額	△105,885	△117,804
信託機械及び装置（純額）	115,310	109,606
信託工具、器具及び備品	645,148	806,316
減価償却累計額	△167,499	△216,695
信託工具、器具及び備品（純額）	477,648	589,621
信託土地	317,495,305	315,945,515
信託建設仮勘定	125,443	37,862
有形固定資産合計	485,383,330	484,366,250
無形固定資産
借地権	19,833,966	19,833,966
その他	417	324
無形固定資産合計	19,834,383	19,834,290

		(単位：千円)
	前期 (2025年1月31日)	当期 (2025年7月31日)
投資その他の資産
関係会社株式	356,826	356,826
投資有価証券	16,788,420	18,463,235
差入敷金及び保証金	10,200	10,200
長期前払費用	1,610,202	1,525,580
その他	10,246	4,060
投資その他の資産合計	18,775,895	20,359,902
固定資産合計	523,993,609	524,560,443
繰延資産
投資口交付費	177,960	129,703
投資法人債発行費	78,522	71,024
繰延資産合計	256,482	200,728
資産合計	555,122,624	554,125,106
負債の部
流動負債
営業未払金	2,306,405	1,750,127
短期借入金	6,600,000	2,100,000
１年内返済予定の長期借入金	24,700,000	26,300,000
未払金	1,079,970	980,841
未払費用	212,028	225,970
未払法人税等	1,089	605
未払消費税等	511,903	348,986
前受金	3,362,291	3,970,881
その他	8,076	10,482
流動負債合計	38,781,765	35,687,894
固定負債
投資法人債	15,200,000	15,200,000
長期借入金	235,783,000	237,733,000
預り敷金及び保証金	2,620,681	2,678,468
信託預り敷金及び保証金	15,646,547	15,372,634
資産除去債務	980,598	983,241
その他	166	4,271
固定負債合計	270,230,993	271,971,616
負債合計	309,012,758	307,659,511

		(単位：千円)
	前期 (2025年1月31日)	当期 (2025年7月31日)
純資産の部
投資主資本
出資総額	238,456,667	238,456,667
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	△521,432	△650,779
その他の出資総額控除額	△641,451	△641,451
出資総額控除額合計	△1,162,883	△1,292,230
出資総額（純額）	237,293,784	237,164,437
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	8,809,895	9,297,161
剰余金合計	8,809,895	9,297,161
投資主資本合計	246,103,679	246,461,598
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	6,186	3,996
評価・換算差額等合計	6,186	3,996
純資産合計	246,109,865	246,465,594
負債純資産合計	555,122,624	554,125,106

2025年1月31日

決算短信（内国投資証券）_20250319122930

2．財務諸表

（1）貸借対照表

		(単位：千円)
	前期 (2024年7月31日)	当期 (2025年1月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	25,580,857	17,244,855
信託現金及び信託預金	9,738,762	10,927,522
営業未収入金	1,480,689	1,340,157
前払費用	1,359,383	1,268,691
未収還付法人税等	41,646	89,623
未収消費税等	2,154,251	－
その他	2,388	1,681
流動資産合計	40,357,980	30,872,532
固定資産
有形固定資産
建物	36,000,661	36,412,722
減価償却累計額	△11,410,302	△11,872,082
建物（純額）	24,590,359	24,540,639
構築物	127,157	127,157
減価償却累計額	△72,579	△76,317
構築物（純額）	54,578	50,840
機械及び装置	11,892	14,179
減価償却累計額	△11,892	△11,968
機械及び装置（純額）	0	2,210
工具、器具及び備品	26,719	28,024
減価償却累計額	△18,122	△19,231
工具、器具及び備品（純額）	8,596	8,792
土地	20,343,077	20,343,077
建設仮勘定	1,077,501	1,782,851
信託建物	140,123,621	145,725,744
減価償却累計額	△24,120,544	△26,152,548
信託建物（純額）	116,003,077	119,573,196
信託構築物	1,667,699	1,736,235
減価償却累計額	△804,901	△868,221
信託構築物（純額）	862,797	868,013
信託機械及び装置	221,195	221,195
減価償却累計額	△94,096	△105,885
信託機械及び装置（純額）	127,099	115,310
信託工具、器具及び備品	461,887	645,148
減価償却累計額	△129,241	△167,499
信託工具、器具及び備品（純額）	332,645	477,648
信託土地	312,771,257	317,495,305
信託建設仮勘定	126,293	125,443
有形固定資産合計	476,297,285	485,383,330
無形固定資産
借地権	19,833,966	19,833,966
その他	509	417
無形固定資産合計	19,834,476	19,834,383

		(単位：千円)
	前期 (2024年7月31日)	当期 (2025年1月31日)
投資その他の資産
関係会社株式	356,826	356,826
投資有価証券	16,623,219	16,788,420
差入敷金及び保証金	14,700	10,200
長期前払費用	1,649,829	1,610,202
その他	10,426	10,246
投資その他の資産合計	18,655,002	18,775,895
固定資産合計	514,786,763	523,993,609
繰延資産
投資口交付費	226,217	177,960
投資法人債発行費	66,290	78,522
繰延資産合計	292,508	256,482
資産合計	555,437,252	555,122,624
負債の部
流動負債
営業未払金	2,168,492	2,306,405
短期借入金	9,400,000	6,600,000
１年内返済予定の長期借入金	24,400,000	24,700,000
未払金	961,070	1,079,970
未払費用	202,996	212,028
未払法人税等	1,653	1,089
未払消費税等	－	511,903
前受金	3,162,683	3,362,291
その他	5,401	8,076
流動負債合計	40,302,297	38,781,765
固定負債
投資法人債	12,700,000	15,200,000
長期借入金	235,783,000	235,783,000
預り敷金及び保証金	2,620,681	2,620,681
信託預り敷金及び保証金	16,849,408	15,646,547
資産除去債務	977,918	980,598
その他	276	166
固定負債合計	268,931,285	270,230,993
負債合計	309,233,583	309,012,758

		(単位：千円)
	前期 (2024年7月31日)	当期 (2025年1月31日)
純資産の部
投資主資本
出資総額	238,456,667	238,456,667
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	△303,317	△521,432
その他の出資総額控除額	△641,451	△641,451
出資総額控除額合計	△944,768	△1,162,883
出資総額（純額）	237,511,898	237,293,784
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	8,685,403	8,809,895
剰余金合計	8,685,403	8,809,895
投資主資本合計	246,197,301	246,103,679
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	6,366	6,186
評価・換算差額等合計	6,366	6,186
純資産合計	246,203,668	246,109,865
負債純資産合計	555,437,252	555,122,624

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

産業ファンド投資法人 投資証券(3249)の貸借対照表

2026年1月31日

2025年7月31日

2．財務諸表

（1）貸借対照表

2025年1月31日

2．財務諸表

（1）貸借対照表

産業ファンド投資法人投資証券(3249)の貸借対照表