産業ファンド投資法人 投資証券(3249)の貸借対照表
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産業ファンド投資法人 投資証券(3249)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2024年1月31日
|
| (単位：千円) |
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
35,313,041 | 36,257,204 | |
6,055,811 | 7,483,671 | |
962,812 | 858,107 | |
1,922,130 | 1,160,315 | |
未収還付法人税等 | 8 | － |
その他 | 6,503 | 17,654 |
44,260,307 | 45,776,953 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
35,561,297 | 35,871,780 | |
△10,486,104 | △10,935,117 | |
25,075,192 | 24,936,662 | |
123,482 | 123,482 | |
減価償却累計額 | △64,089 | △68,505 |
59,393 | 54,977 | |
11,892 | 11,892 | |
減価償却累計額 | △11,892 | △11,892 |
0 | 0 | |
工具、器具及び備品 | 26,719 | 26,719 |
減価償却累計額 | △15,614 | △16,862 |
工具、器具及び備品（純額） | 11,104 | 9,857 |
20,391,344 | 20,343,077 | |
2,105,502 | 964,879 | |
111,123,286 | 114,003,768 | |
減価償却累計額 | △20,917,421 | △22,265,012 |
90,205,864 | 91,738,756 | |
1,485,196 | 1,660,734 | |
減価償却累計額 | △685,227 | △742,285 |
799,968 | 918,448 | |
132,642 | 149,122 | |
減価償却累計額 | △77,135 | △84,434 |
55,506 | 64,687 | |
信託工具、器具及び備品 | 330,782 | 350,658 |
減価償却累計額 | △83,987 | △105,317 |
信託工具、器具及び備品（純額） | 246,795 | 245,341 |
228,823,627 | 235,280,807 | |
9,830 | 21,335 | |
367,784,130 | 374,578,832 | |
無形固定資産 |
|
|
19,833,966 | 19,833,966 | |
その他 | 2,027 | 798 |
19,835,993 | 19,834,764 |
|
| (単位：千円) |
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) |
投資その他の資産 |
|
|
356,826 | 356,826 | |
10,200 | 14,700 | |
1,034,723 | 1,164,145 | |
その他 | 5,515 | 6,384 |
1,407,264 | 1,542,056 | |
389,027,389 | 395,955,653 | |
繰延資産 |
|
|
42,461 | 34,243 | |
投資法人債発行費 | 79,321 | 72,724 |
121,783 | 106,967 | |
433,409,480 | 441,839,574 | |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
1,386,496 | 1,517,270 | |
5,000,000 | 3,000,000 | |
2,000,000 | 2,000,000 | |
19,000,000 | 19,800,000 | |
840,410 | 818,923 | |
138,329 | 153,769 | |
615 | 662 | |
295,472 | 333,684 | |
3,420,346 | 2,952,691 | |
その他 | 231,089 | 11,360 |
32,312,760 | 30,588,362 | |
固定負債 |
|
|
投資法人債 | 12,700,000 | 12,700,000 |
173,583,000 | 182,783,000 | |
2,640,473 | 2,602,985 | |
15,640,423 | 15,870,612 | |
839,807 | 1,295,879 | |
その他 | 2,428 | 903 |
205,406,132 | 215,253,381 | |
237,718,893 | 245,841,743 |
|
| (単位：千円) |
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) |
純資産の部 |
|
|
投資主資本 |
|
|
189,683,850 | 189,683,850 | |
出資総額控除額 |
|
|
△781,924 | △290,636 | |
△641,451 | △641,451 | |
△1,423,376 | △932,087 | |
188,260,474 | 188,751,762 | |
剰余金 |
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 7,428,646 | 7,243,732 |
7,428,646 | 7,243,732 | |
195,689,121 | 195,995,495 | |
評価・換算差額等 |
|
|
1,465 | 2,334 | |
評価・換算差額等合計 | 1,465 | 2,334 |
195,690,586 | 195,997,830 | |
負債純資産合計 | 433,409,480 | 441,839,574 |
2023年7月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前期 (2023年1月31日) |
当期 (2023年7月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
35,896,549 |
35,313,041 |
|
信託現金及び信託預金 |
6,127,572 |
6,055,811 |
|
営業未収入金 |
460,730 |
962,812 |
|
前払費用 |
854,422 |
1,922,130 |
|
未収還付法人税等 |
－ |
8 |
|
未収消費税等 |
231,481 |
－ |
|
その他 |
1,180 |
6,503 |
|
流動資産合計 |
43,571,937 |
44,260,307 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
35,340,238 |
35,561,297 |
|
減価償却累計額 |
△10,049,081 |
△10,486,104 |
|
建物（純額） |
25,291,156 |
25,075,192 |
|
構築物 |
119,103 |
123,482 |
|
減価償却累計額 |
△59,818 |
△64,089 |
|
構築物（純額） |
59,284 |
59,393 |
|
機械及び装置 |
11,892 |
11,892 |
|
減価償却累計額 |
△11,892 |
△11,892 |
|
機械及び装置（純額） |
0 |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
26,719 |
26,719 |
|
減価償却累計額 |
△14,387 |
△15,614 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
12,331 |
11,104 |
|
土地 |
20,391,344 |
20,391,344 |
|
建設仮勘定 |
1,896,652 |
2,105,502 |
|
信託建物 |
107,188,558 |
111,123,286 |
|
減価償却累計額 |
△19,578,286 |
△20,917,421 |
|
信託建物（純額） |
87,610,271 |
90,205,864 |
|
信託構築物 |
1,379,565 |
1,485,196 |
|
減価償却累計額 |
△630,733 |
△685,227 |
|
信託構築物（純額） |
748,832 |
799,968 |
|
信託機械及び装置 |
132,642 |
132,642 |
|
減価償却累計額 |
△69,927 |
△77,135 |
|
信託機械及び装置（純額） |
62,714 |
55,506 |
|
信託工具、器具及び備品 |
281,689 |
330,782 |
|
減価償却累計額 |
△63,673 |
△83,987 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
218,016 |
246,795 |
|
信託土地 |
221,334,622 |
228,823,627 |
|
信託建設仮勘定 |
8,760 |
9,830 |
|
有形固定資産合計 |
357,633,987 |
367,784,130 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
19,833,966 |
19,833,966 |
|
その他 |
3,257 |
2,027 |
|
無形固定資産合計 |
19,837,223 |
19,835,993 |
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前期 (2023年1月31日) |
当期 (2023年7月31日) |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
関係会社株式 |
－ |
356,826 |
|
投資有価証券 |
83,335 |
－ |
|
差入敷金及び保証金 |
10,200 |
10,200 |
|
長期前払費用 |
1,098,664 |
1,034,723 |
|
その他 |
10,293 |
5,515 |
|
投資その他の資産合計 |
1,202,493 |
1,407,264 |
|
固定資産合計 |
378,673,704 |
389,027,389 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
13,887 |
42,461 |
|
投資法人債発行費 |
85,918 |
79,321 |
|
繰延資産合計 |
99,806 |
121,783 |
|
資産合計 |
422,345,447 |
433,409,480 |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
1,863,179 |
1,386,496 |
|
短期借入金 |
3,700,000 |
5,000,000 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
－ |
2,000,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
21,100,000 |
19,000,000 |
|
未払金 |
764,375 |
840,410 |
|
未払費用 |
148,510 |
138,329 |
|
未払法人税等 |
1,513 |
615 |
|
未払消費税等 |
－ |
295,472 |
|
前受金 |
2,941,995 |
3,420,346 |
|
その他 |
707,687 |
231,089 |
|
流動負債合計 |
31,227,262 |
32,312,760 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
14,700,000 |
12,700,000 |
|
長期借入金 |
168,783,000 |
173,583,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
2,630,414 |
2,640,473 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
15,230,464 |
15,640,423 |
|
資産除去債務 |
865,966 |
839,807 |
|
その他 |
3,069 |
2,428 |
|
固定負債合計 |
202,212,914 |
205,406,132 |
|
負債合計 |
233,440,176 |
237,718,893 |
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前期 (2023年1月31日) |
当期 (2023年7月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
183,865,203 |
189,683,850 |
|
出資総額控除額 |
|
|
|
一時差異等調整引当額 |
△283,073 |
△781,924 |
|
その他の出資総額控除額 |
△641,451 |
△641,451 |
|
出資総額控除額合計 |
△924,524 |
△1,423,376 |
|
出資総額（純額） |
182,940,679 |
188,260,474 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
5,973,223 |
7,428,646 |
|
剰余金合計 |
5,973,223 |
7,428,646 |
|
投資主資本合計 |
188,913,902 |
195,689,121 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
△8,631 |
1,465 |
|
評価・換算差額等合計 |
△8,631 |
1,465 |
|
純資産合計 |
188,905,271 |
195,690,586 |
|
負債純資産合計 |
422,345,447 |
433,409,480 |
2023年1月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前期 (2022年7月31日) |
当期 (2023年1月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
35,580,310 |
35,896,549 |
|
信託現金及び信託預金 |
5,882,308 |
6,127,572 |
|
営業未収入金 |
785,734 |
460,730 |
|
前払費用 |
993,820 |
854,422 |
|
未収消費税等 |
－ |
231,481 |
|
その他 |
1,809 |
1,180 |
|
流動資産合計 |
43,243,983 |
43,571,937 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
35,128,687 |
35,340,238 |
|
減価償却累計額 |
△9,618,348 |
△10,049,081 |
|
建物（純額） |
25,510,338 |
25,291,156 |
|
構築物 |
118,298 |
119,103 |
|
減価償却累計額 |
△55,655 |
△59,818 |
|
構築物（純額） |
62,643 |
59,284 |
|
機械及び装置 |
11,892 |
11,892 |
|
減価償却累計額 |
△11,892 |
△11,892 |
|
機械及び装置（純額） |
0 |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
26,719 |
26,719 |
|
減価償却累計額 |
△13,091 |
△14,387 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
13,627 |
12,331 |
|
土地 |
20,375,013 |
20,391,344 |
|
建設仮勘定 |
985,268 |
1,896,652 |
|
信託建物 |
101,999,452 |
107,188,558 |
|
減価償却累計額 |
△18,470,039 |
△19,578,286 |
|
信託建物（純額） |
83,529,412 |
87,610,271 |
|
信託構築物 |
1,108,452 |
1,379,565 |
|
減価償却累計額 |
△581,465 |
△630,733 |
|
信託構築物（純額） |
526,987 |
748,832 |
|
信託機械及び装置 |
132,642 |
132,642 |
|
減価償却累計額 |
△62,719 |
△69,927 |
|
信託機械及び装置（純額） |
69,922 |
62,714 |
|
信託工具、器具及び備品 |
260,079 |
281,689 |
|
減価償却累計額 |
△46,394 |
△63,673 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
213,684 |
218,016 |
|
信託土地 |
221,685,590 |
221,334,622 |
|
信託建設仮勘定 |
8,641 |
8,760 |
|
有形固定資産合計 |
352,981,131 |
357,633,987 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
19,833,966 |
19,833,966 |
|
その他 |
4,486 |
3,257 |
|
無形固定資産合計 |
19,838,452 |
19,837,223 |
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前期 (2022年7月31日) |
当期 (2023年1月31日) |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
83,335 |
83,335 |
|
差入敷金及び保証金 |
10,200 |
10,200 |
|
長期前払費用 |
1,171,386 |
1,098,664 |
|
その他 |
4,050 |
10,293 |
|
投資その他の資産合計 |
1,268,971 |
1,202,493 |
|
固定資産合計 |
374,088,556 |
378,673,704 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
43,801 |
13,887 |
|
投資法人債発行費 |
54,078 |
85,918 |
|
繰延資産合計 |
97,880 |
99,806 |
|
資産合計 |
417,430,420 |
422,345,447 |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
1,764,787 |
1,863,179 |
|
短期借入金 |
3,400,000 |
3,700,000 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
5,000,000 |
－ |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
15,100,000 |
21,100,000 |
|
未払金 |
771,782 |
764,375 |
|
未払費用 |
136,406 |
148,510 |
|
未払法人税等 |
936 |
1,513 |
|
未払消費税等 |
582,697 |
－ |
|
前受金 |
2,998,660 |
2,941,995 |
|
その他 |
89,203 |
707,687 |
|
流動負債合計 |
29,844,474 |
31,227,262 |
|
固定負債 |
|
|
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投資法人債 |
10,000,000 |
14,700,000 |
|
長期借入金 |
169,283,000 |
168,783,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
2,629,362 |
2,630,414 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
15,474,062 |
15,230,464 |
|
資産除去債務 |
835,531 |
865,966 |
|
デリバティブ債務 |
1,227 |
－ |
|
その他 |
4,212 |
3,069 |
|
固定負債合計 |
198,227,397 |
202,212,914 |
|
負債合計 |
228,071,871 |
233,440,176 |
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前期 (2022年7月31日) |
当期 (2023年1月31日) |
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純資産の部 |
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投資主資本 |
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出資総額 |
183,865,203 |
183,865,203 |
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出資総額控除額 |
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一時差異等調整引当額 |
△732,463 |
△283,073 |
|
その他の出資総額控除額 |
△293,688 |
△641,451 |
|
出資総額控除額合計 |
△1,026,151 |
△924,524 |
|
出資総額（純額） |
182,839,051 |
182,940,679 |
|
剰余金 |
|
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当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
6,550,920 |
5,973,223 |
|
剰余金合計 |
6,550,920 |
5,973,223 |
|
投資主資本合計 |
189,389,972 |
188,913,902 |
|
評価・換算差額等 |
|
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繰延ヘッジ損益 |
△31,423 |
△8,631 |
|
評価・換算差額等合計 |
△31,423 |
△8,631 |
|
純資産合計 |
189,358,548 |
188,905,271 |
|
負債純資産合計 |
417,430,420 |
422,345,447 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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