【投資口交付費の推移】産業ファンド投資法人 投資証券(3249)
産業ファンド投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証)
投資口交付費の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 投資口交付費 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月31日 | 7,037万7,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年7月31日 | 1億8,380万5,000円 | +161.2 | 個別 | 日本 |
| 2018年1月31日 | 1億2,535万7,000円 | △31.8 | 個別 | 日本 |
| 2018年7月31日 | 2億2,878万2,000円 | +82.5 | 個別 | 日本 |
| 2019年1月31日 | 1億7,185万3,000円 | △24.9 | 個別 | 日本 |
| 2019年7月31日 | 1億7,819万円 | +3.7 | 個別 | 日本 |
| 2020年1月31日 | 2億4,597万9,000円 | +38 | 個別 | 日本 |
| 2020年7月31日 | 1億8,367万円 | △25.3 | 個別 | 日本 |
| 2021年1月31日 | 1億9,079万9,000円 | +3.9 | 個別 | 日本 |
| 2021年7月31日 | 1億3,690万8,000円 | △28.2 | 個別 | 日本 |
| 2022年1月31日 | 8,747万9,000円 | △36.1 | 個別 | 日本 |
| 2022年7月31日 | 4,380万1,000円 | △49.9 | 個別 | 日本 |
| 2023年1月31日 | 1,388万7,000円 | △68.3 | 個別 | 日本 |
| 2023年7月31日 | 4,246万1,000円 | +205.8 | 個別 | 日本 |
| 2024年1月31日 | 3,424万3,000円 | △19.4 | 個別 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
産業ファンド投資法人 投資証券の貸借対照表から一部抜粋
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(単位：千円) |
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前期 (2023年7月31日) |
当期 (2024年1月31日) |
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長期前払費用 |
1,034,723 |
1,164,145 |
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その他 |
5,515 |
6,384 |
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投資その他の資産合計 |
1,407,264 |
1,542,056 |
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固定資産合計 |
389,027,389 |
395,955,653 |
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繰延資産 |
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投資口交付費 |
42,461 |
34,243 |
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投資法人債発行費 |
79,321 |
72,724 |
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繰延資産合計 |
121,783 |
106,967 |
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資産合計 |
433,409,480 |
441,839,574 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／4,418億3,957万4,000円）
固定資産合計（89.6%／3,959億5,565万3,000円）
有形固定資産合計（84.8%／3,745億7,883万2,000円）
負債合計（55.6%／2,458億4,174万3,000円）
信託土地（53.3%／2,352億8,080万7,000円）
固定負債合計（48.7%／2,152億5,338万1,000円）
純資産合計（44.4%／1,959億9,783万円）
投資主資本合計（44.4%／1,959億9,549万5,000円）
出資総額（42.9%／1,896億8,385万円）
出資総額純額（42.7%／1,887億5,176万2,000円）
長期借入金（41.4%／1,827億8,300万円）
信託建物（25.8%／1,140億376万8,000円）
信託建物純額（20.8%／917億3,875万6,000円）
流動資産合計（10.4%／457億7,695万3,000円）
現金及び預金（8.2%／362億5,720万4,000円）
建物（8.1%／358億7,178万円）
流動負債合計（6.9%／305億8,836万2,000円）
建物純額（5.6%／249億3,666万2,000円）
土地（4.6%／203億4,307万7,000円）
無形固定資産合計（4.5%／198億3,476万4,000円）
借地権（4.5%／198億3,396万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.5%／198億円）
営業収益合計（100%／181億6,749万5,000円）
賃貸事業収入（94.5%／171億6,795万5,000円）
信託預り敷金及び保証金（3.6%／158億7,061万2,000円）
投資法人債（2.9%／127億円）
営業キャッシュフロー（120億3,719万4,000円）
営業費用合計（54.9%／99億8,238万4,000円）
賃貸事業費用（45.5%／82億6,018万7,000円）
営業利益（45.1%／81億8,511万1,000円）
信託現金及び信託預金（1.7%／74億8,367万1,000円）
剰余金合計（1.6%／72億4,373万2,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（39.9%／72億4,373万2,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.6%／72億4,373万2,000円）
税引前当期純利益（39.9%／72億4,362万6,000円）
経常利益（39.9%／72億4,362万6,000円）
当期純利益（39.9%／72億4,293万3,000円）
短期借入金（0.7%／30億円）
前受金（0.7%／29億5,269万1,000円）
預り敷金及び保証金（0.6%／26億298万5,000円）
１年内償還予定の投資法人債（0.5%／20億円）
信託構築物（0.4%／16億6,073万4,000円）
投資その他の資産合計（0.3%／15億4,205万6,000円）
営業未払金（0.3%／15億1,727万円）
資産運用報酬（7.3%／13億2,366万8,000円）
資産除去債務（0.3%／12億9,587万9,000円）
長期前払費用（0.3%／11億6,414万5,000円）
前払費用（0.3%／11億6,031万5,000円）
財務キャッシュフロー（10億6,387万1,000円）
不動産等売却益（5.5%／9億9,954万円）
建設仮勘定（0.2%／9億6,487万9,000円）
営業外費用合計（5.2%／9億4,191万4,000円）
信託構築物純額（0.2%／9億1,844万8,000円）
営業未収入金（0.2%／8億5,810万7,000円）
未払金（0.2%／8億1,892万3,000円）
支払利息（3.7%／6億6,629万1,000円）
関係会社株式（0.1%／3億5,682万6,000円）
信託工具器具及び備品（0.1%／3億5,065万8,000円）
未払消費税等（0.1%／3億3,368万4,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.1%／2億4,534万1,000円）
融資関連費用（1.2%／2億1,504万8,000円）
減損損失（1%／1億8,516万4,000円）
その他営業費用（0.8%／1億5,407万1,000円）
未払費用（0%／1億5,376万9,000円）
信託機械及び装置（0%／1億4,912万2,000円）
構築物（0%／1億2,348万2,000円）
繰延資産合計（0%／1億696万7,000円）
投資法人債発行費（0%／7,272万4,000円）
信託機械及び装置純額（0%／6,468万7,000円）
構築物純額（0%／5,497万7,000円）
投資法人債利息（0.2%／4,251万2,000円）
一般事務委託手数料（0.2%／4,211万5,000円）
投資口交付費（0%／3,424万3,000円）
工具器具及び備品（0%／2,671万9,000円）
信託建設仮勘定（0%／2,133万5,000円）
差入敷金及び保証金（0%／1,470万円）
機械及び装置（0%／1,189万2,000円）
工具器具及び備品純額（0%／985万7,000円）
資産保管手数料（0.1%／973万7,000円）
投資口交付費償却（0%／821万8,000円）
役員報酬（0%／744万円）
投資法人債発行費償却（0%／659万7,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／233万4,000円）
評価換算差額等合計（0%／233万4,000円）
前期繰越利益（0%／79万8,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／69万2,000円）
法人税等合計（0%／69万2,000円）
未払法人税等（0%／66万2,000円）
営業外収益合計（0%／42万9,000円）
未払分配金戻入（0%／23万7,000円）
受取利息（0%／19万1,000円）
機械及び装置純額（-%／円）
一時差異等調整引当額（-%／△2億9,063万6,000円）
その他の出資総額控除額（-%／△6億4,145万1,000円）
出資総額控除額合計（-%／△9億3,208万7,000円）
投資キャッシュフロー（△107億2,904万2,000円）
減価償却累計額（-%／△109億3,511万7,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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