【営業キャッシュフローの推移】ヒューリックリート投資法人 投資証券(3295)

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ヒューリックリート投資法人 投資証券(3295)の株価　業績

四半期ごとの推移　

ヒューリックリート投資法人 投資証券　【業種】　【市場】東証) 2014年2月7日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年2月28日36億2,871万8,000円-個別 日本
2017年8月31日48億4,303万9,000円+33.5個別 日本
2018年2月28日137億9,857万1,000円+184.9個別 日本
2018年8月31日89億276万4,000円△35.5個別 日本
2019年2月28日66億5,734万4,000円△25.2個別 日本
2019年8月31日63億856万1,000円△5.2個別 日本
2020年2月29日47億9,019万9,000円△24.1個別 日本
2020年8月31日118億3,522万7,000円+147.1個別 日本
2021年2月28日158億1,238万8,000円+33.6個別 日本
2021年8月31日141億1,839万7,000円△10.7個別 日本
2022年2月28日92億6,259万2,000円△34.4個別 日本
2022年8月31日111億8,046万6,000円+20.7個別 日本
2023年2月28日98億5,789万円△11.8個別 日本
2023年8月31日173億6,965万9,000円+76.2個別 日本
2024年2月29日167億4,288万円△3.6個別 日本
2024年8月31日109億3,203万7,000円△34.7個別 日本
2025年2月28日97億9,833万2,000円△10.4個別 日本
2025年8月31日150億1,095万7,000円+53.2個別 日本
2026年2月28日91億5,002万1,000円△39個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヒューリックリート投資法人 投資証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前期

自　2025年３月１日

至　2025年８月31日

当期

自　2025年９月１日

至　2026年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

6,016,233

6,060,117

減価償却費

1,413,200

1,415,937

投資法人債発行費償却

10,745

8,013

受取利息

△25,539

△26,558

支払利息

753,292

774,260

営業未収入金の増減額（△は増加）

△214,096

△581,089

未収消費税等の増減額（△は増加）

238,490

△258,826

前払費用の増減額（△は増加）

845

△8,766

営業未払金の増減額（△は減少）

665,033

△657,804

未払金の増減額（△は減少）

93,999

22,202

未払消費税等の増減額（△は減少）

707,621

△647,776

前受金の増減額（△は減少）

△13,620

△94,615

預り金の増減額（△は減少）

△4,913

12,652

長期前払費用の増減額（△は増加）

26,127

31,885

信託有形固定資産の売却による減少額

6,072,500

3,903,653

その他

△4,356

△48,938

小計

15,735,563

9,904,346

利息の受取額

24,754

24,815

利息の支払額

△748,755

△778,535

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,010,957

9,150,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,150,875

△3,590,265

現金及び現金同等物の期首残高

20,210,483

19,059,608

現金及び現金同等物の期末残高

19,059,608

15,469,343






財務三表

ヒューリックリート投資法人 投資証券の貸借対照表

ヒューリックリート投資法人 投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4,195億9,824万8,000円）
固定資産合計（96%／4,029億6,970万1,000円）
有形固定資産合計（94.3%／3,958億5,898万4,000円）
信託土地（78.7%／3,302億5,171万2,000円）
負債合計（51.9%／2,178億3,842万円）
純資産合計（48.1%／2,017億5,982万7,000円）
投資主資本合計（48.1%／2,017億5,982万7,000円）
出資総額（46.4%／1,947億5,482万2,000円）
出資総額純額（46.4%／1,947億5,088万6,000円）
固定負債合計（42%／1,762億3,017万8,000円）
長期借入金（34.7%／1,455億1,800万円）
信託建物（19.8%／831億7,015万6,000円）
信託建物純額（15.2%／639億3,586万8,000円）
流動負債合計（9.9%／416億824万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（7.7%／324億9,800万円）
流動資産合計（4%／165億9,165万5,000円）
信託預り敷金及び保証金（3.9%／162億7,096万6,000円）
投資法人債（3.3%／140億円）
営業収益合計（100%／126億5,379万円）
賃貸事業収入（85.7%／108億4,124万5,000円）
信託現金及び信託預金（2.2%／92億5,981万9,000円）
営業キャッシュフロー（91億5,002万1,000円）
剰余金合計（1.7%／70億894万1,000円）
営業利益（55.4%／70億886万8,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.6%／65億7,547万円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（52%／65億7,547万円）
現金及び預金（1.5%／62億952万4,000円）
経常利益（47.9%／60億6,011万7,000円）
税引前当期純利益（47.9%／60億6,011万7,000円）
当期純利益（47.9%／60億5,951万2,000円）
無形固定資産合計（1.4%／58億3,407万6,000円）
営業費用合計（44.6%／56億4,492万2,000円）
短期借入金（0.9%／38億8,000万円）
賃貸事業費用（30.4%／38億4,953万6,000円）
信託借地権（0.8%／34億8,820万2,000円）
借地権（0.6%／23億4,587万3,000円）
前受金（0.4%／18億1,008万円）
未払金（0.4%／16億9,987万6,000円）
資産運用報酬（11.5%／14億4,964万8,000円）
投資その他の資産合計（0.3%／12億7,664万円）
１年内償還予定の投資法人債（0.2%／10億円）
営業外費用合計（7.7%／9億7,552万円）
長期前払費用（0.2%／9億1,656万4,000円）
不動産等売却益（6.9%／8億6,958万4,000円）
営業未収入金（0.2%／8億130万2,000円）
建物（0.2%／7億8,079万6,000円）
支払利息（5.7%／7億2,237万3,000円）
建物純額（0.2%／6億3,768万7,000円）
土地（0.1%／5億8,929万3,000円）
その他賃貸事業収入（4.5%／5億7,502万7,000円）
前期繰越利益（4.1%／5億1,595万7,000円）
信託機械及び装置（0.1%／5億606万6,000円）
営業未払金（0.1%／4億9,887万6,000円）
信託構築物（0.1%／4億8,070万1,000円）
圧縮積立金（0.1%／4億3,347万1,000円）
任意積立金合計（0.1%／4億3,347万1,000円）
不動産等交換差益（2.9%／3億6,793万3,000円）
差入敷金及び保証金（0.1%／3億6,007万6,000円）
資産除去債務（0.1%／2億9,048万1,000円）
その他営業費用（2.2%／2億7,321万6,000円）
未収消費税等（0.1%／2億5,882万6,000円）
融資関連費用（1.5%／1億9,324万6,000円）
信託工具器具及び備品（0%／1億8,895万2,000円）
信託構築物純額（0%／1億8,046万7,000円）
未払消費税等（0%／1億7,408万1,000円）
信託機械及び装置純額（0%／1億5,657万3,000円）
預り敷金及び保証金（0%／1億5,073万円）
信託工具器具及び備品純額（0%／8,937万円）
前払費用（0%／5,585万4,000円）
投資法人債利息（0.4%／5,188万6,000円）
一般事務委託手数料（0.4%／4,856万3,000円）
投資法人債発行費（0%／3,689万2,000円）
繰延資産合計（0%／3,689万2,000円）
預り金（0%／2,827万9,000円）
営業外収益合計（0.2%／2,677万円）
受取利息（0.2%／2,655万8,000円）
未払費用（0%／1,844万2,000円）
資産保管手数料（0.1%／1,495万7,000円）
信託建設仮勘定（0%／1,465万5,000円）
役員報酬（0.1%／900万円）
投資法人債発行費償却（0.1%／801万3,000円）
工具器具及び備品（0%／452万9,000円）
工具器具及び備品純額（0%／293万5,000円）
未払法人税等（0%／60万5,000円）
法人税等合計（0%／60万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／60万5,000円）
構築物（0%／43万5,000円）
構築物純額（0%／42万円）
未払分配金除斥益（0%／20万9,000円）
還付加算金（0%／2,000円）
出資総額控除額合計（-%／△393万6,000円）
一時差異等調整引当額（-%／△393万6,000円）
減価償却累計額（-%／△1億4,310万8,000円）
投資キャッシュフロー（△51億6,023万3,000円）
財務キャッシュフロー（△75億8,005万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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