【営業キャッシュフローの推移】ヒロタグループホールディングス(3346)

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ヒロタグループホールディングス(3346)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヒロタグループホールディングス　【業種】小売業　【市場】名証ネクスト)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：1,000円）

ヒロタグループホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2,688万1,000円-連結 日本
2015年3月31日△2,962万7,000円-連結 日本
2016年3月31日△6,381万1,000円-連結 日本
2017年3月31日△3,174万6,000円-連結 日本
2018年3月31日△780万8,000円-連結 日本
2019年3月31日△2億6,298万8,000円-連結 日本
2020年3月31日△1億8,714万円-連結 日本
2021年3月31日△2億1,282万4,000円-連結 日本
2022年3月31日△1億4,366万7,000円-連結 日本
2023年3月31日△2,563万6,000円-連結 日本
2024年3月31日△3億919万9,000円-連結 日本
2025年3月31日△4億1,918万8,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヒロタグループホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△541,065

△398,806

 

減価償却費

24,438

6,785

 

固定資産除却損

767

―

 

受取利息及び受取配当金

△8

△41

 

支払利息

8,955

10,571

 

固定資産売却損益（△は益）

―

1,494

 

受取保険金

―

△2,501

 

保険解約返戻金

―

△8,555

 

株式交付費償却

1,934

2,889

 

減損損失

155,489

5,802

 

店舗閉鎖損失

―

8,215

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

―

9,658

 

移転損失引当金の増減額（△は減少）

―

16,971

 

売上債権の増減額（△は増加）

△69,988

65,279

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,530

35,599

 

仕入債務の増減額（△は減少）

51,746

△35,488

 

未払金の増減額（△は減少）

93,182

△100,286

 

未払費用の増減額（△は減少）

499

△24,351

 

その他

10

△232

 

小計

△302,567

△406,995

 

利息及び配当金の受取額

8

41

 

利息の支払額

△7,778

△14,995

 

法人税等の支払額

△2,639

△2,898

 

法人税等の還付額

3,777

―

 

保険金の受取額

―

2,501

 

保険解約返戻金の受取額

―

8,555

 

店舗閉鎖損失の支払額

―

△5,397

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△309,199

△419,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△280,358

269,891

現金及び現金同等物の期首残高

379,993

99,635

現金及び現金同等物の期末残高

 99,635

 369,526





財務三表

ヒロタグループホールディングスの貸借対照表

ヒロタグループホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／23億4,011万円）
売上原価（61.5%／14億3,927万9,000円）
資本剰余金（109.6%／13億9,139万3,000円）
資産合計（100%／12億7,002万7,000円）
販売費及び一般管理費（53.8%／12億5,864万6,000円）
負債合計（85.1%／10億8,033万1,000円）
売上総利益（38.5%／9億83万円）
流動資産合計（61.3%／7億7,845万円）
財務キャッシュフロー（7億1,178万6,000円）
固定負債合計（47%／5億9,658万2,000円）
建物及び構築物（43.9%／5億5,747万2,000円）
機械装置及び運搬具（42.8%／5億4,383万円）
流動負債合計（38.1%／4億8,374万8,000円）
固定資産合計（38%／4億8,275万円）
現金及び預金（29.1%／3億6,952万6,000円）
長期借入金（29.1%／3億6,900万6,000円）
有形固定資産合計（25.6%／3億2,544万9,000円）
土地（22.7%／2億8,800万円）
売掛金及び契約資産（19.2%／2億4,445万3,000円）
株主資本合計（14.9%／1億8,969万6,000円）
純資産合計（14.9%／1億8,969万6,000円）
投資その他の資産合計（12.3%／1億5,613万1,000円）
買掛金（11.7%／1億4,887万9,000円）
敷金及び保証金（11.1%／1億4,092万1,000円）
長期未払金（10.4%／1億3,187万6,000円）
未払金（8.4%／1億661万7,000円）
資本金（7.9%／1億円）
原材料及び貯蔵品（6.7%／8,481万5,000円）
未払費用（5.4%／6,912万7,000円）
繰延税金負債（4.6%／5,856万1,000円）
1年内返済予定の長期借入金（3.7%／4,654万円）
短期借入金（3.6%／4,590万円）
特別損失合計（1.8%／4,214万3,000円）
資産除去債務（2.8%／3,521万1,000円）
建物及び構築物純額（2.4%／3,051万5,000円）
商品及び製品（1.8%／2,326万6,000円）
移転損失引当金（1.5%／1,876万6,000円）
移転損失引当金繰入額（0.7%／1,697万1,000円）
営業外収益合計（0.6%／1,513万9,000円）
未払法人税等（1.1%／1,424万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／1,424万6,000円）
営業外費用合計（0.6%／1,398万6,000円）
法人税等合計（0.6%／1,326万2,000円）
支払利息（0.5%／1,057万1,000円）
店舗閉鎖損失引当金（0.8%／1,025万8,000円）
店舗閉鎖損失引当金繰入額（0.4%／965万8,000円）
繰延資産合計（0.7%／882万6,000円）
株式交付費（0.7%／882万6,000円）
保険解約返戻金（0.4%／855万5,000円）
店舗閉鎖損失（0.4%／821万5,000円）
仕掛品（0.6%／768万2,000円）
リース債務（0.6%／740万8,000円）
その他純額（0.5%／693万4,000円）
減損損失（0.2%／580万2,000円）
株式交付費（0.1%／288万9,000円）
受取保険金（0.1%／250万1,000円）
固定資産売却損（0.1%／149万4,000円）
無形固定資産合計（0.1%／117万円）
受取利息（0%／3万3,000円）
受取配当金（0%／8,000円）
自己株式（-%／△3万円）
法人税等調整額（-%／△98万4,000円）
投資キャッシュフロー（△2,270万5,000円）
経常損失（-%／△3億5,666万3,000円）
営業損失（-%／△3億5,781万6,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△3億9,880万6,000円）
当期純損失（-%／△4億1,206万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△4億1,206万8,000円）
営業キャッシュフロー（△4億1,918万8,000円）
減価償却累計額（-%／△5億2,695万6,000円）
利益剰余金（-%／△13億166万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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