【営業キャッシュフローの推移】ヒロタグループホールディングス(3346)

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ヒロタグループホールディングス(3346)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヒロタグループホールディングス　【業種】小売業　【市場】名証ネクスト)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：1,000円）

ヒロタグループホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2,688万1,000円-連結 日本
2015年3月31日△2,962万7,000円-連結 日本
2016年3月31日△6,381万1,000円-連結 日本
2017年3月31日△3,174万6,000円-連結 日本
2018年3月31日△780万8,000円-連結 日本
2019年3月31日△2億6,298万8,000円-連結 日本
2020年3月31日△1億8,714万円-連結 日本
2021年3月31日△2億1,282万4,000円-連結 日本
2022年3月31日△1億4,366万7,000円-連結 日本
2023年3月31日△2,563万6,000円-連結 日本
2024年3月31日△3億800万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヒロタグループホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益（又は△税金等調整前当期純損失）

26,100

△516,987

 

減価償却費

6,596

24,438

 

固定資産除却損

―

767

 

受取利息及び受取配当金

△493

△8

 

支払利息

7,903

8,955

 

固定資産売却損益（△は益）

△10,028

―

 

株式交付費償却

1,740

1,934

 

減損損失

―

144,100

 

売上債権の増減額（△は増加）

△23,020

△69,988

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,106

△28,530

 

仕入債務の増減額（△は減少）

708

51,746

 

未払金の増減額（△は減少）

△25,054

87,969

 

未払費用の増減額（△は減少）

11,140

499

 

その他

16,398

△3,406

 

小計

△10,116

△298,507

 

利息及び配当金の受取額

493

8

 

利息の支払額

△7,509

△7,778

 

法人税等の支払額

△8,504

△2,639

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△25,636

△308,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△174,673

△280,358

現金及び現金同等物の期首残高

554,666

379,993

現金及び現金同等物の期末残高

379,993

99,635






財務三表

ヒロタグループホールディングスの貸借対照表

ヒロタグループホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／23億8,565万4,000円）
売上原価（63.5%／15億1,461万2,000円）
販売費及び一般管理費（51.9%／12億3,882万8,000円）
負債合計（111.1%／12億2,814万8,000円）
資産合計（100%／11億515万1,000円）
売上総利益（36.5%／8億7,104万2,000円）
固定負債合計（57.2%／6億3,218万6,000円）
流動資産合計（55.4%／6億1,274万7,000円）
流動負債合計（53.9%／5億9,596万1,000円）
資本剰余金（45.5%／5億278万7,000円）
固定資産合計（44.1%／4億8,780万円）
長期借入金（36.2%／4億1万9,000円）
有形固定資産合計（30.6%／3億3,793万1,000円）
売掛金及び契約資産（28%／3億973万3,000円）
土地（26.1%／2億8,800万円）
資本金（21.6%／2億3,860万円）
未払金（17.9%／1億9,729万1,000円）
買掛金（16.7%／1億8,436万7,000円）
投資その他の資産合計（13.5%／1億4,945万9,000円）
特別損失合計（6.1%／1億4,486万7,000円）
減損損失（6%／1億4,410万円）
敷金及び保証金（11.9%／1億3,145万7,000円）
長期未払金（11.3%／1億2,535万9,000円）
原材料及び貯蔵品（9.9%／1億924万7,000円）
現金及び預金（9%／9,963万5,000円）
未払費用（8.5%／9,339万4,000円）
1年内返済予定の長期借入金（7%／7,734万8,000円）
繰延税金負債（5.2%／5,738万4,000円）
資産除去債務（3.6%／3,960万5,000円）
商品及び製品（3.3%／3,691万3,000円）
建物及び構築物純額（2.6%／2,871万1,000円）
リース債務（2.1%／2,269万1,000円）
営業外費用合計（0.5%／1,117万4,000円）
その他純額（1%／1,050万1,000円）
支払利息（0.4%／895万5,000円）
未払法人税等（0.7%／787万6,000円）
営業外収益合計（0.3%／683万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.5%／586万5,000円）
助成金収入（0.2%／534万5,000円）
仕掛品（0.5%／520万2,000円）
建設仮勘定（0.4%／485万3,000円）
株式交付費（0.4%／460万4,000円）
繰延資産合計（0.4%／460万4,000円）
短期借入金（0.4%／453万円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／289万2,000円）
法人税等合計（0.1%／289万2,000円）
株式交付費（0.1%／193万4,000円）
固定資産除却損（0%／76万7,000円）
無形固定資産合計（0%／41万円）
受取配当金（0%／6,000円）
受取利息（0%／1,000円）
自己株式（-%／△3万円）
営業キャッシュフロー（△2,563万6,000円）
投資キャッシュフロー（△4,748万8,000円）
財務キャッシュフロー（△1億154万7,000円）
純資産合計（-%／△1億2,299万6,000円）
株主資本合計（-%／△1億2,299万6,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△3億6,778万5,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△3億7,212万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△5億1,698万7,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△5億1,988万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△5億1,988万円）
利益剰余金（-%／△8億6,435万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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