【営業キャッシュフローの推移】トリドールホールディングス(3397)

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トリドールホールディングス(3397)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


トリドールホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日65億3,500万円-連結 日本
2015年3月31日94億9,700万円+45.3連結 国際
2016年3月31日85億7,800万円△9.7連結 国際
2017年3月31日97億4,300万円+13.6連結 国際
2018年3月31日98億6,200万円+1.2連結 国際
2019年3月31日84億1,600万円△14.7連結 国際
2020年3月31日295億9,300万円+251.6連結 国際
2021年3月31日212億5,800万円△28.2連結 国際
2022年3月31日351億1,800万円+65.2連結 国際
2023年3月31日325億9,500万円△7.2連結 国際
2024年3月31日427億9,400万円+31.3連結 国際
2025年3月31日376億7,000万円△12連結 国際
2026年3月31日492億3,800万円+30.7連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


トリドールホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2025年４月１日

　　至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

5,332

8,089

減価償却費及び償却費

 

31,406

30,826

減損損失

 

8,066

11,408

受取利息及び受取配当金

 

△1,848

△831

支払利息

 

2,765

2,980

持分法による投資損益（△は益）

 

1,378

1,078

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

 

△443

△917

棚卸資産の増減（△は増加）

 

△39

△150

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

 

△524

758

その他

 

△827

1,474

小計

 

45,266

54,714

利息及び配当金の受取額

 

1,706

887

利息の支払額

 

△2,880

△2,819

法人所得税の支払額

 

△6,422

△3,544

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

37,670

49,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

19

70,627

82,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

△15

2,170

現金及び現金同等物の期末残高

19

82,271

69,888






財務三表

トリドールホールディングスの貸借対照表

トリドールホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3,090億7,200万円）
売上収益（100%／2,787億1,500万円）
非流動資産合計（72%／2,226億1,600万円）
負債合計（70.1%／2,167億1,500万円）
売上総利益（75.6%／2,106億1,700万円）
非流動負債合計（45.5%／1,405億7,400万円）
使用権資産（30.3%／935億7,700万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（29.9%／924億1,100万円）
資本合計（29.9%／923億5,600万円）
流動資産合計（28%／864億5,500万円）
流動負債合計（24.6%／761億4,100万円）
現金及び現金同等物（22.6%／698億8,800万円）
無形資産及びのれん（18.5%／572億9,000万円）
有形固定資産（16.6%／511億5,600万円）
営業キャッシュフロー（492億3,800万円）
利益剰余金（13.1%／404億9,100万円）
長期借入金（9.5%／294億1,400万円）
その他の資本の構成要素（8.2%／252億600万円）
社債（8.1%／249億4,000万円）
リース負債（7.1%／219億8,300万円）
営業債務及びその他の債務（6%／185億8,000万円）
１年以内返済予定の長期借入金（4.8%／149億7,400万円）
その他資本性金融商品（4.5%／138億5,400万円）
その他の金融資産（4.1%／125億8,900万円）
営業利益（3.8%／105億7,800万円）
営業債権及びその他の債権（3.4%／104億1,800万円）
その他の流動負債（3.3%／103億1,000万円）
資本剰余金（2.7%／83億9,800万円）
税引前利益（2.9%／80億8,900万円）
資本金（1.8%／54億3,600万円）
その他の流動資産（1.6%／48億3,300万円）
短期借入金（1.5%／45億5,500万円）
繰延税金資産（1.1%／34億1,600万円）
その他の営業収益（1.1%／29億4,000万円）
未払法人所得税（0.9%／27億9,900万円）
当期利益（1%／27億4,800万円）
持分法で会計処理されている投資（0.8%／25億1,800万円）
親会社の所有者（0.8%／23億1,100万円）
引当金（0.7%／21億4,000万円）
その他の非流動資産（0.7%／20億7,100万円）
金融収益（0.6%／17億7,600万円）
繰延税金負債（0.5%／15億8,800万円）
棚卸資産（0.4%／13億1,600万円）
１年内償還社債（0.3%／8億円）
非支配持分（0.2%／4億3,700万円）
その他の非流動負債（0.1%／1億9,400万円）
非支配持分（-%／△5,500万円）
自己株式（-%／△9億7,500万円）
持分法による投資損益（-%／△10億7,800万円）
金融収益費用純額（-%／△14億1,100万円）
その他の営業費用（-%／△24億1,400万円）
金融費用（-%／△31億8,700万円）
法人所得税費用（-%／△53億4,100万円）
減損損失（-%／△114億800万円）
投資キャッシュフロー（△156億5,900万円）
財務キャッシュフロー（△481億3,200万円）
売上原価（-%／△680億9,700万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1,891億5,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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