【営業キャッシュフローの推移】トリドールホールディングス(3397)

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トリドールホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トリドールホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	65億3,500万円	-	連結	日本
2015年3月31日	94億9,700万円	+45.3	連結	国際
2016年3月31日	85億7,800万円	△9.7	連結	国際
2017年3月31日	97億4,300万円	+13.6	連結	国際
2018年3月31日	98億6,200万円	+1.2	連結	国際
2019年3月31日	84億1,600万円	△14.7	連結	国際
2020年3月31日	295億9,300万円	+251.6	連結	国際
2021年3月31日	212億5,800万円	△28.2	連結	国際
2022年3月31日	351億1,800万円	+65.2	連結	国際
2023年3月31日	325億9,500万円	△7.2	連結	国際
2024年3月31日	427億9,400万円	+31.3	連結	国際
2025年3月31日	376億7,000万円	△12	連結	国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

トリドールホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度（自　2023年４月１日　　至　2024年３月31日）	当連結会計年度（自　2024年４月１日　　至　2025年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		10,551	5,332
減価償却費及び償却費		29,120	31,406
減損損失		2,550	8,066
受取利息及び受取配当金		△1,199	△1,848
支払利息		2,086	2,765
持分法による投資損益（△は益）		390	1,378
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）		△1,442	△443
棚卸資産の増減（△は増加）		1	△39
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）		1,335	△524
その他		1,588	△827
小計		44,979	45,266
利息及び配当金の受取額		1,144	1,706
利息の支払額		△2,093	△2,880
法人所得税の支払額		△1,236	△6,422
営業活動によるキャッシュ・フロー		42,794	37,670
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高	20	67,456	70,627
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,742	△15
現金及び現金同等物の期末残高	20	70,627	82,271