【営業キャッシュフローの推移】トリドールホールディングス(3397)
トリドールホールディングス 【業種】小売業 【市場】東証プライム)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 65億3,500万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 94億9,700万円 | +45.3 | 連結 | 国際 |
| 2016年3月31日 | 85億7,800万円 | △9.7 | 連結 | 国際 |
| 2017年3月31日 | 97億4,300万円 | +13.6 | 連結 | 国際 |
| 2018年3月31日 | 98億6,200万円 | +1.2 | 連結 | 国際 |
| 2019年3月31日 | 84億1,600万円 | △14.7 | 連結 | 国際 |
| 2020年3月31日 | 295億9,300万円 | +251.6 | 連結 | 国際 |
| 2021年3月31日 | 212億5,800万円 | △28.2 | 連結 | 国際 |
| 2022年3月31日 | 351億1,800万円 | +65.2 | 連結 | 国際 |
| 2023年3月31日 | 325億9,500万円 | △7.2 | 連結 | 国際 |
| 2024年3月31日 | 427億9,400万円 | +31.3 | 連結 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／3,223億5,700万円）
非流動資産合計（73.3%／2,363億9,700万円）
負債合計（72%／2,319億9,600万円）
売上収益（100%／2,319億5,200万円）
売上総利益（76%／1,761億7,200万円）
非流動負債合計（43.2%／1,394億1,200万円）
使用権資産（31.6%／1,020億1,500万円）
流動負債合計（28.7%／925億8,300万円）
資本合計（28%／903億6,100万円）
流動資産合計（26.7%／859億6,000万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（25.1%／808億2,700万円）
現金及び現金同等物（21.9%／706億2,700万円）
無形資産及びのれん（20.5%／662億3,700万円）
有形固定資産（13.5%／436億7,200万円）
利益剰余金（12.1%／390億3,200万円）
長期借入金（12.1%／390億1,600万円）
営業キャッシュフロー（325億9,500万円）
短期借入金（6.3%／202億1,000万円）
リース負債（6.2%／200億100万円）
その他の資本の構成要素（5.5%／177億3,900万円）
営業債務及びその他の債務（5.3%／169億6,300万円）
１年以内返済予定の長期借入金（4.8%／155億7,300万円）
その他の流動負債（4.6%／148億700万円）
その他の金融資産（4%／128億2,600万円）
営業利益（5%／116億4,700万円）
その他資本性金融商品（3.4%／108億4,700万円）
税引前利益（4.7%／108億3,900万円）
営業債権及びその他の債権（3%／96億7,800万円）
非支配持分（3%／95億3,500万円）
資本剰余金（2.9%／93億6,900万円）
当期利益（2.7%／62億300万円）
親会社の所有者（2.4%／56億7,500万円）
繰延税金資産（1.7%／54億4,500万円）
資本金（1.5%／48億3,400万円）
その他の流動資産（1.4%／45億6,900万円）
持分法で会計処理されている投資（1.4%／44億9,800万円）
未払法人所得税（1.1%／36億8,300万円）
社債（0.7%／23億8,600万円）
金融収益（0.7%／17億3,000万円）
その他の非流動資産（0.5%／17億400万円）
繰延税金負債（0.5%／15億9,800万円）
その他の非流動負債（0.5%／15億4,600万円）
引当金（0.4%／13億4,700万円）
棚卸資産（0.3%／10億8,700万円）
その他の営業収益（0.4%／9億2,900万円）
非支配持分（0.2%／5億2,800万円）
持分法による投資損益（-%／△3億9,000万円）
金融収益費用純額（-%／△4億1,800万円）
自己株式（-%／△9億9,400万円）
その他の営業費用（-%／△12億7,900万円）
金融費用（-%／△21億4,700万円）
減損損失（-%／△25億3,900万円）
法人所得税費用（-%／△46億3,600万円）
財務キャッシュフロー（△87億8,300万円）
投資キャッシュフロー（△118億6,300万円）
売上原価（-%／△557億8,000万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1,616億3,600万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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