【財務キャッシュフローの推移】トリドールホールディングス(3397)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

トリドールホールディングス(3397)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


トリドールホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

トリドールホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日25億4,300万円-連結 日本
2015年3月31日9億7,700万円△61.6連結 国際
2016年3月31日△73億2,400万円-連結 国際
2017年3月31日1億200万円-連結 国際
2018年3月31日350億3,900万円+34252連結 国際
2019年3月31日55億3,400万円△84.2連結 国際
2020年3月31日△51億9,000万円-連結 国際
2021年3月31日△131億4,900万円-連結 国際
2022年3月31日△29億300万円-連結 国際
2023年3月31日△87億8,300万円-連結 国際
2024年3月31日△165億4,800万円-連結 国際
2025年3月31日△132億1,900万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


トリドールホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

20,25

－

21,872

社債の償還による支出

20

△800

△800

短期借入金の純増減額（△は減少）

20

16,176

△8,150

長期借入れによる収入

20

7,862

14,544

長期借入金の返済による支出

20

△17,519

△16,252

リース負債の返済による支出

20

△20,522

△21,835

非支配株主からの払込みによる収入

 

65

1

配当金の支払額

21

△653

△786

その他資本性金融商品の発行による収入

22

－

13,790

その他資本性金融商品の償還による支出

22

－

△11,000

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

 

△556

△567

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

 

－

△4,023

その他

 

△601

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△16,548

△13,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

△570

11,659

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

20

67,456

70,627

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

3,742

△15

現金及び現金同等物の期末残高

20

70,627

82,271






財務三表

トリドールホールディングスの貸借対照表

トリドールホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3,231億9,600万円）
売上収益（100%／2,682億2,800万円）
負債合計（70.1%／2,266億6,100万円）
非流動資産合計（69.8%／2,255億5,900万円）
売上総利益（76%／2,039億3,600万円）
非流動負債合計（45.2%／1,461億5,700万円）
流動資産合計（30.2%／976億3,800万円）
資本合計（29.9%／965億3,500万円）
使用権資産（28.9%／932億7,300万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（27%／872億4,300万円）
現金及び現金同等物（25.5%／822億7,100万円）
流動負債合計（24.9%／805億400万円）
無形資産及びのれん（19.6%／632億3,200万円）
有形固定資産（14.4%／466億8,900万円）
利益剰余金（12.2%／394億2,400万円）
営業キャッシュフロー（376億7,000万円）
長期借入金（11.2%／361億3,900万円）
社債（7%／224億9,500万円）
リース負債（6.4%／207億8,500万円）
その他の資本の構成要素（5.6%／182億5,100万円）
営業債務及びその他の債務（5.3%／172億5,500万円）
１年以内返済予定の長期借入金（5.2%／168億1,100万円）
その他資本性金融商品（4.3%／138億5,400万円）
その他の金融資産（3.9%／124億6,500万円）
短期借入金（3.7%／120億円）
資本剰余金（3.6%／115億5,200万円）
営業債権及びその他の債権（3.4%／109億7,100万円）
その他の流動負債（2.9%／93億8,800万円）
非支配持分（2.9%／92億9,200万円）
営業利益（3.2%／86億7,400万円）
税引前利益（2%／53億3,200万円）
資本金（1.6%／51億4,500万円）
繰延税金資産（1.4%／46億6,700万円）
持分法で会計処理されている投資（1.1%／36億2,300万円）
その他の流動資産（1%／32億7,700万円）
繰延税金負債（0.8%／26億8,100万円）
当期利益（0.8%／21億8,800万円）
未払法人所得税（0.6%／20億5,100万円）
親会社の所有者（0.7%／18億7,400万円）
金融収益（0.7%／18億5,000万円）
その他の非流動資産（0.5%／16億1,000万円）
その他の営業収益（0.6%／15億1,600万円）
引当金（0.4%／14億1,300万円）
棚卸資産（0.3%／11億1,900万円）
１年内償還社債（0.2%／8億円）
非支配持分（0.1%／3億1,400万円）
その他の非流動負債（0.1%／3億600万円）
自己株式（-%／△9億8,400万円）
持分法による投資損益（-%／△13億7,800万円）
金融収益費用純額（-%／△19億6,300万円）
その他の営業費用（-%／△29億8,200万円）
法人所得税費用（-%／△31億4,400万円）
金融費用（-%／△38億1,300万円）
減損損失（-%／△80億6,600万円）
投資キャッシュフロー（△127億9,200万円）
財務キャッシュフロー（△132億1,900万円）
売上原価（-%／△642億9,200万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1,857億3,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー