【フリーキャッシュフローの推移】帝人(3401)

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帝人(3401)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


帝人　【業種】繊維製品　【市場】東証プライム)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：10億円）

帝人のフリーキャッシュフロー推移

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年3月31日△86億9,200万円-連結 385億8,600万円△472億7,800万円
2015年3月31日264億600万円-連結 760億3,000万円△496億2,400万円
2016年3月31日403億1,800万円+52.7連結 806億4,000万円△403億2,200万円
2017年3月31日△486億1,000万円-連結 790億4,000万円△1,276億5,000万円
2018年3月31日287億8,400万円-連結 800億9,100万円△513億700万円
2019年3月31日396億1,100万円+37.6連結 808億9,900万円△412億8,800万円
2020年3月31日262億9,200万円△33.6連結 942億1,400万円△679億2,200万円
2021年3月31日281億4,200万円+7連結 1,077億2,900万円△795億8,700万円
2022年3月31日△1,087億1,900万円-連結 896億5,600万円△1,983億7,500万円
2023年3月31日26億5,900万円-連結 550億8,600万円△524億2,700万円
2024年3月31日233億9,900万円+780連結 694億5,100万円△460億5,200万円
2025年3月31日1,223億6,000万円+422.9連結 698億4,300万円525億1,700万円
2026年3月31日596億9,800万円△51.2連結 986億5,400万円△389億5,600万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

帝人の貸借対照表

帝人の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／9,201億1,500万円）
売上収益（100%／8,731億9,000万円）
負債合計（59.9%／5,514億8,300万円）
流動資産合計（57.4%／5,280億8,200万円）
非流動資産合計（42.6%／3,920億3,300万円）
資本合計（40.1%／3,686億3,100万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（39.6%／3,644億6,100万円）
流動負債合計（32.8%／3,019億1,700万円）
非流動負債合計（27.1%／2,495億6,600万円）
有形固定資産（23.7%／2,181億4,100万円）
棚卸資産（22.7%／2,088億2,000万円）
営業債権及びその他の債権（18.2%／1,673億6,500万円）
売上総利益（18.5%／1,619億6,400万円）
利益剰余金（15.1%／1,385億900万円）
社債及び借入金（14.1%／1,294億1,100万円）
資本剰余金（11.5%／1,057億100万円）
現金及び現金同等物（11.4%／1,044億7,400万円）
営業債務及びその他の債務（11.3%／1,035億9,200万円）
資本金（7.8%／718億3,300万円）
営業キャッシュフロー（698億4,300万円）
その他の資本の構成要素（6.4%／586億3,400万円）
投資キャッシュフロー（525億1,700万円）
無形資産（5.5%／509億6,700万円）
その他の流動負債（4.7%／430億6,100万円）
持分法で会計処理されている投資（4.1%／379億9,600万円）
退職給付に係る負債（3.7%／342億7,200万円）
その他の流動資産（2.2%／201億5,500万円）
使用権資産（2.1%／191億4,700万円）
その他の収益（2.1%／181億200万円）
売却目的で保有する資産（1.6%／150億8,900万円）
繰延税金資産（1.5%／133億7,300万円）
その他の金融資産（1.3%／121億7,900万円）
その他の金融負債（1.2%／106億1,300万円）
投資不動産（1.1%／103億8,300万円）
のれん（0.9%／78億9,700万円）
リース負債（0.8%／75億8,300万円）
その他の非流動負債（0.7%／60億6,100万円）
非支配持分（0.5%／41億7,100万円）
金融収益（0.5%／41億6,100万円）
その他の非流動資産（0.4%／41億1,600万円）
未払法人所得税（0.4%／37億3,000万円）
繰延税金負債（0.4%／33億3,700万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.3%／24億5,200万円）
持分法による投資利益（0.2%／19億6,000万円）
引当金（0.2%／14億7,500万円）
退職給付に係る資産（0.1%／9億500万円）
売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益（0.1%／7億5,800万円）
非支配持分（0%／8,400万円）
継続事業（-%／△4億5,633万円）
金融費用（-%／△94億6,800万円）
自己株式（-%／△109億7,400万円）
法人所得税費用（-%／△138億5,900万円）
その他の費用（-%／△194億5,700万円）
営業損失（-%／△707億1,400万円）
税引前損失（-%／△740億6,000万円）
継続事業からの当期損失（-%／△879億2,000万円）
当期利益は損失（-%／△879億2,000万円）
親会社の所有者（-%／△880億300万円）
財務キャッシュフロー（△1,344億5,900万円）
販売費及び一般管理費（-%／△2,313億2,200万円）
売上原価（-%／△7,112億2,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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