【営業キャッシュフローの推移】帝人(3401)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

帝人(3401)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


帝人　【業種】繊維製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

帝人の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日385億8,600万円-連結 日本
2015年3月31日760億3,000万円+97連結 日本
2016年3月31日806億4,000万円+6.1連結 日本
2017年3月31日790億4,000万円△2連結 日本
2018年3月31日800億9,100万円+1.3連結 日本
2019年3月31日808億9,900万円+1連結 日本
2020年3月31日942億1,400万円+16.5連結 日本
2021年3月31日1,077億2,900万円+14.3連結 日本
2022年3月31日896億5,600万円△16.8連結 日本
2023年3月31日550億8,600万円△38.6連結 日本
2024年3月31日694億5,100万円+26.1連結 日本
2025年3月31日698億4,300万円+0.6連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


帝人のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

 

注記

番号

 

前連結会計年度

（自　2023年4月 1日

至　2024年3月31日）

 

当連結会計年度

（自　2024年4月 1日

至　2025年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

 

税引前損失（△）

 

 

 

△5,138

 

△78,038

非継続事業からの税引前利益

 

12

 

9,596

 

106,601

減価償却費及び償却費

 

 

 

78,032

 

71,026

減損損失

 

17

 

27,309

 

95,215

持分法による投資利益

 

 

 

△5,341

 

△1,011

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

 

 

1,141

 

△1,012

受取利息及び受取配当金

 

 

 

△3,728

 

△3,555

支払利息

 

 

 

11,170

 

10,427

固定資産除売却損益（△は益）

 

 

 

1,616

 

△8,137

関係会社株式売却損益（△は益）

 

 

 

984

 

△102,059

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

 

 

△9,538

 

19,998

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

 

 

△21,806

 

△10,107

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

 

 

△10,385

 

△12,504

その他

 

 

 

△11,051

 

3,907

小計

 

 

 

62,862

 

90,751

利息及び配当金の受取額

 

 

 

16,772

 

10,608

保険金の受取額

 

 

 

12,544

 

517

利息の支払額

 

 

 

△11,020

 

△10,285

法人所得税の支払額

 

 

 

△562

 

△21,748

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

80,595

 

69,843

 

 

 

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

8

 

140,307

 

123,212

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

12

 

△350

 

△1,798

現金及び現金同等物の期末残高

 

8

 

123,212

 

107,538






財務三表

帝人の貸借対照表

帝人の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

注記番号（190.8%／2兆253億3,100万円）
資産合計（100%／1兆612億7,200万円）
売上収益（100%／1兆54億7,100万円）
負債合計（58.7%／6,227億3,100万円）
流動資産合計（55.4%／5,878億8,300万円）
非流動資産合計（44.6%／4,733億8,900万円）
資本合計（41.3%／4,385億4,100万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（40.6%／4,313億7,800万円）
流動負債合計（30.1%／3,189億6,200万円）
非流動負債合計（28.6%／3,037億6,800万円）
有形固定資産（23.6%／2,509億4,500万円）
利益剰余金（21.8%／2,317億2,600万円）
棚卸資産（21.4%／2,270億3,200万円）
売上総利益（19%／1,914億5,200万円）
営業債権及びその他の債権（15.7%／1,667億4,100万円）
社債及び借入金（11.8%／1,249億8,500万円）
現金及び現金同等物（10.1%／1,075億3,800万円）
非継続事業からの当期利益（10.5%／1,060億5,800万円）
資本剰余金（10%／1,057億800万円）
営業債務及びその他の債務（9.9%／1,052億9,600万円）
無形資産（8.1%／855億1,100万円）
資本金（6.8%／718億3,300万円）
営業キャッシュフロー（698億4,300万円）
売却目的で保有する資産（5.2%／553億8,800万円）
投資キャッシュフロー（525億1,700万円）
持分法で会計処理されている投資（4.3%／456億200万円）
その他の流動負債（3.6%／381億4,700万円）
その他の資本の構成要素（3.3%／346億5,500万円）
退職給付に係る負債（3.1%／323億7,500万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（3%／316億1,600万円）
当期利益は損失（3%／303億1,000万円）
親会社の所有者（2.8%／283億4,700万円）
使用権資産（2.2%／233億3,300万円）
その他の流動資産（2.1%／226億8,500万円）
繰延税金資産（1.6%／169億7,700万円）
その他の収益（1.3%／125億9,500万円）
投資不動産（1.1%／118億8,800万円）
その他の金融資産（0.8%／84億9,900万円）
のれん（0.8%／83億3,400万円）
その他の非流動負債（0.8%／82億1,500万円）
リース負債（0.7%／79億5,400万円）
非支配持分（0.7%／71億6,400万円）
その他の金融負債（0.5%／54億7,300万円）
金融収益（0.4%／41億1,500万円）
未払法人所得税（0.3%／36億9,300万円）
その他の非流動資産（0.3%／35億8,900万円）
繰延税金負債（0.3%／32億6,800万円）
法人所得税費用（0.2%／22億9,100万円）
非支配持分（0.2%／19億6,300万円）
引当金（0.2%／17億9,800万円）
持分法による投資利益（0.1%／10億5,200万円）
退職給付に係る資産（0.1%／7億2,800万円）
非継続事業（0.1%／5億4,154万円）
継続事業（-%／△3億9,439万円）
売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益（-%／△11億3,400万円）
その他の費用（-%／△55億4,500万円）
金融費用（-%／△113億7,800万円）
自己株式（-%／△114億1,100万円）
営業損失（-%／△718億2,800万円）
継続事業からの当期損失（-%／△757億4,700万円）
税引前損失（-%／△780億3,800万円）
財務キャッシュフロー（△1,344億5,900万円）
販売費及び一般管理費（-%／△2,703億3,000万円）
売上原価（-%／△8,140億2,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー