【営業キャッシュフローの推移】帝人(3401)

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帝人(3401)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


帝人　【業種】繊維製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日385億8,600万円-連結 日本
2015年3月31日760億3,000万円+97連結 日本
2016年3月31日806億4,000万円+6.1連結 日本
2017年3月31日790億4,000万円△2連結 日本
2018年3月31日800億9,100万円+1.3連結 日本
2019年3月31日808億9,900万円+1連結 日本
2020年3月31日942億1,400万円+16.5連結 日本
2021年3月31日1,077億2,900万円+14.3連結 日本
2022年3月31日896億5,600万円△16.8連結 日本
2023年3月31日550億8,600万円△38.6連結 日本
2024年3月31日694億5,100万円+26.1連結 日本
2025年3月31日698億4,300万円+0.6連結 国際
2026年3月31日986億5,400万円+41.3連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


帝人のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

 

注記

番号

 

前連結会計年度

（自　2024年4月 1日

至　2025年3月31日）

 

当連結会計年度

（自　2025年4月 1日

至　2026年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

 

税引前損失（△）

 

 

 

△78,038

 

△74,060

非継続事業からの税引前利益

 

12

 

106,601

 

－

減価償却費及び償却費

 

 

 

71,026

 

60,315

減損損失

 

17

 

95,215

 

88,940

持分法による投資損益（△は益）

 

 

 

△1,011

 

△1,960

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

 

 

△1,012

 

4,098

受取利息及び受取配当金

 

 

 

△3,555

 

△3,989

支払利息

 

 

 

10,427

 

6,826

固定資産除売却損益（△は益）

 

 

 

△8,137

 

△1,965

関係会社株式売却損益（△は益）

 

 

 

△102,059

 

3,027

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

 

 

19,998

 

8,272

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

 

 

△10,107

 

23,879

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

 

 

△12,504

 

△7,446

その他

 

 

 

3,907

 

△2,186

小計

 

 

 

90,751

 

103,750

利息及び配当金の受取額

 

 

 

10,608

 

10,099

保険金の受取額

 

 

 

517

 

－

利息の支払額

 

 

 

△10,285

 

△7,304

法人所得税の支払額

 

 

 

△21,748

 

△7,891

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

69,843

 

98,654

 

 

 

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

8

 

123,212

 

107,538

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

12

 

△1,798

 

1,782

現金及び現金同等物の期末残高

 

8

 

107,538

 

104,474






財務三表

帝人の貸借対照表

帝人の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

注記番号（220.2%／2兆263億3,100万円）
資産合計（100%／9,201億1,500万円）
売上収益（100%／8,731億9,000万円）
負債合計（59.9%／5,514億8,300万円）
流動資産合計（57.4%／5,280億8,200万円）
非流動資産合計（42.6%／3,920億3,300万円）
資本合計（40.1%／3,686億3,100万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（39.6%／3,644億6,100万円）
流動負債合計（32.8%／3,019億1,700万円）
非流動負債合計（27.1%／2,495億6,600万円）
有形固定資産（23.7%／2,181億4,100万円）
棚卸資産（22.7%／2,088億2,000万円）
営業債権及びその他の債権（18.2%／1,673億6,500万円）
売上総利益（18.5%／1,619億6,400万円）
利益剰余金（15.1%／1,385億900万円）
社債及び借入金（14.1%／1,294億1,100万円）
資本剰余金（11.5%／1,057億100万円）
現金及び現金同等物（11.4%／1,044億7,400万円）
営業債務及びその他の債務（11.3%／1,035億9,200万円）
営業キャッシュフロー（986億5,400万円）
資本金（7.8%／718億3,300万円）
その他の資本の構成要素（6.4%／586億3,400万円）
無形資産（5.5%／509億6,700万円）
その他の流動負債（4.7%／430億6,100万円）
持分法で会計処理されている投資（4.1%／379億9,600万円）
退職給付に係る負債（3.7%／342億7,200万円）
その他の流動資産（2.2%／201億5,500万円）
使用権資産（2.1%／191億4,700万円）
その他の収益（2.1%／181億200万円）
売却目的で保有する資産（1.6%／150億8,900万円）
繰延税金資産（1.5%／133億7,300万円）
その他の金融資産（1.3%／121億7,900万円）
その他の金融負債（1.2%／106億1,300万円）
投資不動産（1.1%／103億8,300万円）
のれん（0.9%／78億9,700万円）
リース負債（0.8%／75億8,300万円）
その他の非流動負債（0.7%／60億6,100万円）
非支配持分（0.5%／41億7,100万円）
金融収益（0.5%／41億6,100万円）
その他の非流動資産（0.4%／41億1,600万円）
未払法人所得税（0.4%／37億3,000万円）
繰延税金負債（0.4%／33億3,700万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.3%／24億5,200万円）
持分法による投資利益（0.2%／19億6,000万円）
引当金（0.2%／14億7,500万円）
退職給付に係る資産（0.1%／9億500万円）
売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益（0.1%／7億5,800万円）
非支配持分（0%／8,400万円）
継続事業（-%／△4億5,633万円）
金融費用（-%／△94億6,800万円）
自己株式（-%／△109億7,400万円）
法人所得税費用（-%／△138億5,900万円）
その他の費用（-%／△194億5,700万円）
投資キャッシュフロー（△389億5,600万円）
営業損失（-%／△707億1,400万円）
財務キャッシュフロー（△732億5,100万円）
税引前損失（-%／△740億6,000万円）
継続事業からの当期損失（-%／△879億2,000万円）
当期利益は損失（-%／△879億2,000万円）
親会社の所有者（-%／△880億300万円）
販売費及び一般管理費（-%／△2,313億2,200万円）
売上原価（-%／△7,112億2,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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