【投資キャッシュフローの推移】帝人(3401)

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帝人(3401)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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帝人　【業種】繊維製品　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△472億7,800万円-連結 日本
2015年3月31日△496億2,400万円-連結 日本
2016年3月31日△403億2,200万円-連結 日本
2017年3月31日△1,276億5,000万円-連結 日本
2018年3月31日△513億700万円-連結 日本
2019年3月31日△412億8,800万円-連結 日本
2020年3月31日△679億2,200万円-連結 日本
2021年3月31日△795億8,700万円-連結 日本
2022年3月31日△1,983億7,500万円-連結 日本
2023年3月31日△524億2,700万円-連結 日本
2024年3月31日△460億5,200万円-連結 日本
2025年3月31日525億1,700万円-連結 国際
2026年3月31日△389億5,600万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


帝人のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

 

 

前連結会計年度

（自　2024年4月 1日

至　2025年3月31日）

 

当連結会計年度

（自　2025年4月 1日

至　2026年3月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

 

△57,397

 

△53,514

有形固定資産の売却による収入

 

 

12,155

 

5,847

無形資産の取得による支出

 

 

△4,029

 

△6,434

投資の取得による支出

 

 

△3,731

 

△952

投資の売却による収入

 

 

12,058

 

14,204

投資の売却に係る前受金の受領額

 

 

－

 

4,687

短期貸付金の純増減額（△は増加）

 

 

△1,433

 

△1,666

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 

 

－

 

△1,277

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 

 

96,071

 

1,130

その他

 

 

△1,178

 

△981

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

52,517

 

△38,956
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

 

123,212

 

107,538

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

 

△1,798

 

1,782

現金及び現金同等物の期末残高

 

 

107,538

 

104,474





財務三表

帝人の貸借対照表

帝人の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（96.8%／9,201億1,500万円）
売上収益（100%／8,731億9,000万円）
負債合計（58%／5,514億8,300万円）
流動資産合計（55.6%／5,280億8,200万円）
非流動資産合計（41.3%／3,920億3,300万円）
資本合計（38.8%／3,686億3,100万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（38.4%／3,644億6,100万円）
流動負債合計（31.8%／3,019億1,700万円）
非流動負債合計（26.3%／2,495億6,600万円）
有形固定資産（23%／2,181億4,100万円）
棚卸資産（22%／2,088億2,000万円）
営業債権及びその他の債権（17.6%／1,673億6,500万円）
売上総利益（18.5%／1,619億6,400万円）
利益剰余金（14.6%／1,385億900万円）
社債及び借入金（13.6%／1,294億1,100万円）
資本剰余金（11.1%／1,057億100万円）
現金及び現金同等物（11%／1,044億7,400万円）
営業債務及びその他の債務（10.9%／1,035億9,200万円）
営業キャッシュフロー（986億5,400万円）
資本金（7.6%／718億3,300万円）
その他の資本の構成要素（6.2%／586億3,400万円）
無形資産（5.4%／509億6,700万円）
その他の流動負債（4.5%／430億6,100万円）
持分法で会計処理されている投資（4%／379億9,600万円）
退職給付に係る負債（3.6%／342億7,200万円）
その他の流動資産（2.1%／201億5,500万円）
使用権資産（2%／191億4,700万円）
その他の収益（2.1%／181億200万円）
売却目的で保有する資産（1.6%／150億8,900万円）
繰延税金資産（1.4%／133億7,300万円）
その他の金融資産（1.3%／121億7,900万円）
その他の金融負債（1.1%／106億1,300万円）
投資不動産（1.1%／103億8,300万円）
のれん（0.8%／78億9,700万円）
リース負債（0.8%／75億8,300万円）
その他の非流動負債（0.6%／60億6,100万円）
非支配持分（0.4%／41億7,100万円）
金融収益（0.5%／41億6,100万円）
その他の非流動資産（0.4%／41億1,600万円）
未払法人所得税（0.4%／37億3,000万円）
繰延税金負債（0.4%／33億3,700万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.3%／24億5,200万円）
持分法による投資利益（0.2%／19億6,000万円）
引当金（0.2%／14億7,500万円）
退職給付に係る資産（0.1%／9億500万円）
売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益（0.1%／7億5,800万円）
非支配持分（0%／8,400万円）
継続事業（-%／△4億5,633万円）
金融費用（-%／△94億6,800万円）
自己株式（-%／△109億7,400万円）
法人所得税費用（-%／△138億5,900万円）
その他の費用（-%／△194億5,700万円）
投資キャッシュフロー（△389億5,600万円）
営業損失（-%／△707億1,400万円）
財務キャッシュフロー（△732億5,100万円）
税引前損失（-%／△740億6,000万円）
継続事業からの当期損失（-%／△879億2,000万円）
当期利益は損失（-%／△879億2,000万円）
親会社の所有者（-%／△880億300万円）
販売費及び一般管理費（-%／△2,313億2,200万円）
売上原価（-%／△7,112億2,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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