【営業キャッシュフローの推移】SUMCO(3436)

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SUMCO(3436)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


SUMCO　【業種】金属製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

SUMCOの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日23億4,100万円-連結 日本
2014年12月31日298億4,500万円+1174.9連結 日本
2015年12月31日317億6,800万円+6.4連結 日本
2016年12月31日273億2,200万円△14連結 日本
2017年12月31日518億800万円+89.6連結 日本
2018年12月31日936億200万円+80.7連結 日本
2019年12月31日776億6,400万円△17連結 日本
2020年12月31日841億8,800万円+8.4連結 日本
2021年12月31日1,047億800万円+24.4連結 日本
2022年12月31日1,794億6,200万円+71.4連結 日本
2023年12月31日963億4,200万円△46.3連結 日本
2024年12月31日696億2,700万円△27.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


SUMCOのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

92,711

31,642

 

減価償却費

71,425

78,986

 

のれん償却額

157

-

 

事業構造改善費用

-

5,814

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

 

受取利息及び受取配当金

△2,112

△2,261

 

支払利息

1,139

2,619

 

持分法による投資損益（△は益）

△199

△407

 

固定資産除売却損益（△は益）

1,136

786

 

負ののれん発生益

△20,084

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

13,798

△7,267

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,915

△13,219

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,591

△4,466

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△118

△468

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

682

△314

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

11

25

 

受取保険金

△55

△760

 

助成金収入

△2,498

△2,076

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△5,821

5,606

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△4,899

△11,456

 

その他

1,856

3,960

 

小計

123,619

86,743

 

利息及び配当金の受取額

2,123

2,298

 

利息の支払額

△1,096

△2,359

 

法人税等の支払額

△30,859

△19,891

 

保険金の受取額

55

760

 

助成金の受取額

2,498

2,076

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

96,342

69,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△102,951

△60,682

現金及び現金同等物の期首残高

259,305

156,353

現金及び現金同等物の期末残高

 156,353

 95,671





財務三表

SUMCOの貸借対照表

SUMCOの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆1,726億8,300万円）
純資産合計（56%／6,572億3,600万円）
株主資本合計（47.9%／5,614億6,700万円）
負債合計（44%／5,154億4,700万円）
売上高（100%／3,966億1,900万円）
固定負債合計（30%／3,518億1,000万円）
売上原価（81.7%／3,238億9,300万円）
長期借入金（26.6%／3,120億4,300万円）
利益剰余金（23.7%／2,778億1,200万円）
資本金（17%／1,990億3,400万円）
原材料及び貯蔵品（15.2%／1,785億5,900万円）
流動負債合計（14%／1,636億3,600万円）
財務キャッシュフロー（1,122億9,400万円）
受取手形売掛金及び契約資産（7.9%／925億4,900万円）
現金及び預金（7.4%／871億8,100万円）
資本剰余金（7.3%／855億4,300万円）
売上総利益（18.3%／727億2,600万円）
営業キャッシュフロー（696億2,700万円）
非支配株主持分（5.6%／651億2,100万円）
設備関係支払手形及び設備関係未払金（4.2%／490億9,500万円）
短期借入金（3.5%／416億2,800万円）
経常利益（9.4%／374億5,700万円）
営業利益（9.3%／369億2,400万円）
販売費及び一般管理費（9%／358億100万円）
支払手形及び買掛金（2.7%／320億2,800万円）
税金等調整前当期純利益（8%／316億4,200万円）
その他の包括利益累計額合計（2.6%／306億4,700万円）
為替換算調整勘定（2.5%／289億8,800万円）
仕掛品（2.5%／289億5,900万円）
商品及び製品（2.2%／257億5,000万円）
退職給付に係る負債（2%／232億7,800万円）
当期純利益（5.9%／232億7,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5%／198億7,700万円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／121億1,800万円）
繰延税金負債（0.9%／102億3,400万円）
有価証券（0.7%／84億9,000万円）
法人税等合計（2.1%／83億6,600万円）
営業外収益合計（1.6%／61億5,000万円）
特別損失合計（1.5%／58億1,400万円）
事業構造改善費用（1.5%／58億1,400万円）
営業外費用合計（1.4%／56億1,800万円）
未払法人税等（0.5%／53億1,600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.9%／33億9,800万円）
土地再評価差額金（0.2%／28億8,500万円）
支払利息（0.7%／26億1,900万円）
受取利息（0.6%／21億9,100万円）
賞与引当金（0.2%／21億7,600万円）
助成金収入（0.5%／20億7,600万円）
減価償却費（0.5%／18億2,300万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.1%／13億4,200万円）
固定資産除売却損（0.2%／8億300万円）
受取保険金（0.2%／7億6,000万円）
株式報酬引当金（0%／1億3,100万円）
リース債務（0%／1億1,200万円）
受取配当金（0%／7,000万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△5,600万円）
自己株式（-%／△9億2,300万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△11億7,000万円）
法人税等調整額（-%／△37億5,100万円）
投資キャッシュフロー（△2,478億7,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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