【営業キャッシュフローの推移】SUMCO(3436)

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SUMCO(3436)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


SUMCO　【業種】金属製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

SUMCOの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日23億4,100万円-連結 日本
2014年12月31日298億4,500万円+1174.9連結 日本
2015年12月31日317億6,800万円+6.4連結 日本
2016年12月31日273億2,200万円△14連結 日本
2017年12月31日518億800万円+89.6連結 日本
2018年12月31日936億200万円+80.7連結 日本
2019年12月31日776億6,400万円△17連結 日本
2020年12月31日841億8,800万円+8.4連結 日本
2021年12月31日1,047億800万円+24.4連結 日本
2022年12月31日1,794億6,200万円+71.4連結 日本
2023年12月31日963億4,200万円△46.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


SUMCOのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

111,339

92,711

 

減価償却費

59,532

71,425

 

のれん償却額

314

157

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

 

受取利息及び受取配当金

△943

△2,112

 

支払利息

816

1,139

 

持分法による投資損益（△は益）

-

△199

 

固定資産除売却損益（△は益）

1,094

1,136

 

負ののれん発生益

-

△20,084

 

売上債権の増減額（△は増加）

△11,694

13,798

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,938

△19,915

 

仕入債務の増減額（△は減少）

4,509

△3,591

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△395

△118

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△200

682

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

11

11

 

助成金収入

△12

△2,498

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,907

△5,821

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

28,213

△4,899

 

その他

5,351

1,856

 

小計

188,093

123,675

 

利息及び配当金の受取額

928

2,123

 

利息の支払額

△812

△1,096

 

法人税等の支払額

△8,759

△30,859

 

助成金の受取額

12

2,498

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

179,462

96,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,631

△102,951

現金及び現金同等物の期首残高

224,673

259,305

現金及び現金同等物の期末残高

 259,305

 156,353





財務三表

SUMCOの貸借対照表

SUMCOの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆730億8,700万円）
機械装置及び運搬具（98.4%／1兆560億8,900万円）
純資産合計（59.2%／6,355億2,700万円）
固定資産合計（55.8%／5,992億6,500万円）
有形固定資産合計（51.4%／5,519億9,400万円）
株主資本合計（51.4%／5,510億9,600万円）
流動資産合計（44.2%／4,738億2,100万円）
負債合計（40.8%／4,375億5,900万円）
売上高（100%／4,259億4,100万円）
売上原価（74.6%／3,176億9,000万円）
建設仮勘定（26.5%／2,840億6,100万円）
利益剰余金（25%／2,677億3,900万円）
建物及び構築物（24.4%／2,620億6,900万円）
固定負債合計（21.7%／2,330億3,000万円）
流動負債合計（19.1%／2,045億2,900万円）
資本金（18.5%／1,990億3,400万円）
長期借入金（17.7%／1,901億4,000万円）
原材料及び貯蔵品（15.5%／1,663億8,700万円）
現金及び預金（13.8%／1,477億2,200万円）
機械装置及び運搬具純額（12.4%／1,329億5,000万円）
売上総利益（25.4%／1,082億5,100万円）
建物及び構築物純額（9.9%／1,066億2,400万円）
営業キャッシュフロー（963億4,200万円）
税金等調整前当期純利益（21.8%／927億1,100万円）
資本剰余金（7.9%／852億8,600万円）
受取手形売掛金及び契約資産（7.7%／828億5,400万円）
設備関係支払手形及び設備関係未払金（7.6%／814億1,700万円）
営業利益（17.2%／730億8,000万円）
経常利益（17.1%／726億2,700万円）
当期純利益（17%／723億6,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15%／638億8,400万円）
非支配株主持分（5.9%／633億7,100万円）
財務キャッシュフロー（434億5,600万円）
投資その他の資産合計（3.7%／395億8,300万円）
販売費及び一般管理費（8.3%／351億7,000万円）
支払手形及び買掛金（3.2%／342億1,300万円）
短期借入金（3.2%／341億700万円）
仕掛品（2.5%／264億3,100万円）
長期前渡金（2.4%／262億6,600万円）
商品及び製品（2.4%／255億7,800万円）
退職給付に係る負債（2.3%／245億7,400万円）
土地（2.2%／238億8,300万円）
その他の包括利益累計額合計（2%／210億5,900万円）
法人税住民税及び事業税（4.9%／208億2,200万円）
法人税等合計（4.8%／203億4,600万円）
負ののれん発生益（4.7%／200億8,400万円）
特別利益合計（4.7%／200億8,400万円）
為替換算調整勘定（1.8%／191億6,600万円）
繰延税金負債（1.2%／124億8,800万円）
未払法人税等（1%／103億600万円）
有価証券（0.8%／86億3,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（2%／84億8,000万円）
無形固定資産合計（0.7%／76億8,700万円）
繰延税金資産（0.7%／73億4,700万円）
ソフトウエア（0.6%／66億1,800万円）
営業外費用合計（1.3%／56億4,900万円）
営業外収益合計（1.2%／51億9,500万円）
その他純額（0.4%／44億7,400万円）
土地再評価差額金（0.3%／28億8,500万円）
賞与引当金（0.2%／25億3,700万円）
助成金収入（0.6%／24億9,800万円）
為替差損（0.5%／22億7,700万円）
長期前払費用（0.2%／22億2,900万円）
受取利息（0.5%／20億5,700万円）
投資有価証券（0.2%／20億4,500万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.1%／13億4,200万円）
固定資産除売却損（0.3%／12億100万円）
支払利息（0.3%／11億3,900万円）
退職給付に係る資産（0.1%／5億8,900万円）
株式報酬引当金（0%／1億6,700万円）
リース債務（0%／9,200万円）
受取配当金（0%／5,500万円）
その他有価証券評価差額金（-%／円）
繰延ヘッジ損益（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1,100万円）
法人税等調整額（-%／△4億7,600万円）
自己株式（-%／△9億6,400万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△9億9,200万円）
減価償却累計額（-%／△1,554億4,400万円）
投資キャッシュフロー（△2,476億7,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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