【営業キャッシュフローの推移】川田テクノロジーズ(3443)

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川田テクノロジーズ　【業種】金属製品　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△4億2,500万円	-	連結	日本
2015年3月31日	△14億5,700万円	-	連結	日本
2016年3月31日	76億2,300万円	-	連結	日本
2017年3月31日	138億5,500万円	+81.8	連結	日本
2018年3月31日	33億2,800万円	△76	連結	日本
2019年3月31日	130億3,100万円	+291.6	連結	日本
2020年3月31日	△41億2,600万円	-	連結	日本
2021年3月31日	△25億4,700万円	-	連結	日本
2022年3月31日	203億9,100万円	-	連結	日本
2023年3月31日	△96億7,300万円	-	連結	日本
2024年3月31日	133億2,000万円	-	連結	日本
2025年3月31日	98億3,900万円	△26.1	連結	日本
2026年3月31日	151億6,000万円	+54.1	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

川田テクノロジーズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,683	11,296
減価償却費	3,075	3,117
減損損失	3	124
負ののれん償却額	△19	△19
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	144	△141
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	1	△37
工事損失引当金の増減額（△は減少）	1,233	897
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	44	35
その他の引当金の増減額（△は減少）	4	235
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△165	43
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-	△85
受取利息及び受取配当金	△150	△151
支払利息	454	391
持分法による投資損益（△は益）	△3,052	△2,299
投資有価証券売却損益（△は益）	△7	△375
投資有価証券評価損益（△は益）	23	-
固定資産売却損益（△は益）	△1	△59
固定資産除却損	8	40
固定資産圧縮損	16	7
受取保険金	△20	△28
補助金収入	△741	△793
売上債権の増減額（△は増加）	△2,611	8,168
未成工事支出金の増減額（△は増加）	12	44
棚卸資産の増減額（△は増加）	△159	97
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,109	△2,887
未成工事受入金の増減額（△は減少）	1,585	1,954
未払消費税等の増減額（△は減少）	4,169	△2,421
その他	325	382
小計	13,745	17,536
保険金の受取額	20	28
補助金の受取額	995	715
和解金の支払額	△35	-
法人税等の支払額	△4,887	△3,119
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,839	15,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,823	3,197
現金及び現金同等物の期首残高	16,102	14,279
現金及び現金同等物の期末残高	※ 14,279	※ 17,477