【営業キャッシュフローの推移】川田テクノロジーズ

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川田テクノロジーズ　【業種】金属製品　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

川田テクノロジーズの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△4億2,500万円	-	連結	日本
2015年3月31日	△14億5,700万円	-	連結	日本
2016年3月31日	76億2,300万円	-	連結	日本
2017年3月31日	138億5,500万円	+81.8	連結	日本
2018年3月31日	33億2,800万円	△76	連結	日本
2019年3月31日	130億3,100万円	+291.6	連結	日本
2020年3月31日	△41億2,600万円	-	連結	日本
2021年3月31日	△25億4,700万円	-	連結	日本
2022年3月31日	203億9,100万円	-	連結	日本
2023年3月31日	△96億7,300万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

川田テクノロジーズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,359	5,933
減価償却費	2,893	2,874
減損損失	163	20
負ののれん償却額	△19	△19
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	180	△291
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	66	△117
工事損失引当金の増減額（△は減少）	134	△292
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	36	△24
その他の引当金の増減額（△は減少）	△22	7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△248	△183
受取利息及び受取配当金	△145	△71
支払利息	295	315
持分法による投資損益（△は益）	△883	△1,378
投資有価証券評価損益（△は益）	186	15
固定資産売却損益（△は益）	△51	△32
固定資産除却損	19	21
固定資産圧縮損	5	1
受取保険金	△48	△99
補助金収入	△752	△584
売上債権の増減額（△は増加）	10,388	△20,421
未成工事支出金の増減額（△は増加）	3,746	69
棚卸資産の増減額（△は増加）	149	△333
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,834	10,317
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△2,821	1,112
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,484	△2,664
その他	3,688	△2,356
小計	20,972	△8,183
損害賠償金の支払額	△35	△75
保険金の受取額	48	99
補助金の受取額	492	609
法人税等の支払額	△1,085	△2,125
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,391	△9,673

現金及び現金同等物の期首残高	10,767	13,674
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	265	944
現金及び現金同等物の期末残高	※ 13,674	※ 15,661