【営業キャッシュフローの推移】ＴＫＰ(3479)

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ＴＫＰ(3479)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＴＫＰ　【業種】不動産業　【市場】東証グロース) 2017年3月27日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年2月28日10億9,600万円-連結 日本
2018年2月28日19億9,500万円+82連結 日本
2019年2月28日24億8,500万円+24.6連結 日本
2020年2月29日67億2,600万円+170.7連結 日本
2021年2月28日70億2,200万円+4.4連結 日本
2022年2月28日△28億9,200万円-連結 日本
2023年2月28日48億4,900万円-連結 日本
2024年2月29日37億2,200万円△23.2連結 日本
2025年2月28日50億9,500万円+36.9連結 日本
2026年2月28日139億6,700万円+174.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＴＫＰのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

5,915

20,148

減価償却費

1,720

4,413

のれん償却額

15

422

持分法による投資損益（△は益）

△32

88

段階取得に係る差損益（△は益）

△74

△189

投資有価証券受贈益

－

△31

減損損失

49

1,027

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△65

△24

固定資産売却益

－

△11,863

受取利息及び受取配当金

△46

△244

支払利息及び社債利息

353

935

売上債権の増減額（△は増加）

△1,215

324

仕入債務の増減額（△は減少）

△34

501

未払消費税等の増減額（△は減少）

△133

1,110

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

53

197

契約負債の増減額（△は減少）

△135

△312

その他

△258

1,556

小計

6,112

18,059

利息及び配当金の受取額

94

219

利息の支払額

△362

△921

法人税等の支払額

△748

△3,418

法人税等の還付額

0

28

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,095

13,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,540

30,854

現金及び現金同等物の期首残高

32,069

14,528

現金及び現金同等物の期末残高

14,528

45,383






財務三表

ＴＫＰの貸借対照表

ＴＫＰの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,708億5,100万円）
売上高（100%／1,143億5,700万円）
負債合計（66.5%／1,135億4,100万円）
固定資産合計（59.8%／1,022億2,500万円）
固定負債合計（41.1%／701億4,000万円）
流動資産合計（40.2%／686億2,600万円）
売上原価（57.7%／659億3,600万円）
長期借入金（36.3%／620億6,100万円）
有形固定資産合計（35%／597億6,400万円）
純資産合計（33.5%／573億900万円）
株主資本合計（28.9%／493億3,300万円）
売上総利益（42.3%／484億2,100万円）
現金及び預金（26.7%／455億6,900万円）
流動負債合計（25.4%／434億円）
建物及び構築物純額（23.5%／401億100万円）
販売費及び一般管理費（33.3%／381億2,000万円）
投資その他の資産合計（17.4%／296億8,100万円）
利益剰余金（12.5%／213億8,500万円）
税金等調整前当期純利益（17.6%／201億4,800万円）
資本剰余金（10.8%／184億5,600万円）
資本金（9.6%／164億2,900万円）
敷金及び保証金（9.5%／162億7,100万円）
土地（9.5%／162億4,000万円）
財務キャッシュフロー（150億4,300万円）
営業キャッシュフロー（139億6,700万円）
当期純利益（11.9%／135億9,100万円）
１年内返済予定の長期借入金（7.8%／133億200万円）
無形固定資産合計（7.5%／127億7,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（10.7%／122億9,300万円）
特別利益合計（10.6%／121億1,000万円）
固定資産売却益（10.4%／118億6,300万円）
受取手形売掛金及び契約資産（6.3%／107億3,400万円）
営業利益（9%／103億100万円）
経常利益（8%／90億9,800万円）
支払手形及び買掛金（4.3%／72億8,000万円）
非支配株主持分（4.2%／71億400万円）
投資有価証券（4%／67億5,600万円）
法人税等合計（5.7%／65億5,700万円）
のれん（3.4%／58億3,300万円）
資産除去債務（3.2%／53億8,500万円）
繰延税金資産（3.1%／52億6,900万円）
商標権（3.1%／52億3,100万円）
法人税住民税及び事業税（4.1%／46億7,500万円）
未払法人税等（2.3%／38億9,100万円）
商品及び製品（2%／34億9,700万円）
契約負債（2%／34億800万円）
短期借入金（1.6%／27億5,600万円）
電子記録債務（1.6%／26億6,300万円）
電子記録債権（1.3%／22億3,700万円）
法人税等調整額（1.6%／18億8,100万円）
投資キャッシュフロー（18億4,300万円）
その他純額（1%／17億4,200万円）
建設仮勘定（1%／16億7,900万円）
営業外費用合計（1.4%／16億1,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1.1%／12億9,800万円）
特別損失合計（0.9%／10億6,000万円）
販売用不動産（0.6%／10億2,800万円）
減損損失（0.9%／10億2,700万円）
支払利息（0.8%／9億2,900万円）
繰延税金負債（0.5%／8億2,500万円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／7億2,700万円）
その他の包括利益累計額合計（0.4%／7億500万円）
支払手数料（0.5%／5億3,200万円）
仕掛販売用不動産（0.3%／5億500万円）
社債（0.3%／4億5,000万円）
顧客関連資産（0.3%／4億4,700万円）
営業外収益合計（0.4%／4億700万円）
１年内償還予定の社債（0.2%／3億6,000万円）
段階取得に係る差益（0.2%／1億8,900万円）
受取配当金（0.2%／1億7,900万円）
新株予約権（0.1%／1億6,600万円）
退職給付に係る負債（0.1%／1億2,300万円）
持分法による投資損失（0.1%／8,800万円）
受取利息（0.1%／6,500万円）
退職給付に係る資産（0%／6,500万円）
繰延ヘッジ損益（0%／4,100万円）
受取補償金（0%／3,800万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／3,800万円）
解約違約金（0%／3,300万円）
投資有価証券受贈益（0%／3,100万円）
投資有価証券売却益（0%／2,400万円）
社債利息（0%／500万円）
助成金収入（0%／200万円）
貸倒引当金（-%／△7,000万円）
為替換算調整勘定（-%／△1億200万円）
自己株式（-%／△69億3,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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