【営業キャッシュフローの推移】ティーケーピー（TKP）

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ティーケーピー（TKP）　【業種】不動産業　【市場】東証グロース)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ティーケーピー（TKP）の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2017年2月28日	10億9,600万円	-	連結	日本
2018年2月28日	19億9,500万円	+82	連結	日本
2019年2月28日	24億8,500万円	+24.6	連結	日本
2020年2月29日	67億2,600万円	+170.7	連結	日本
2021年2月28日	70億2,200万円	+4.4	連結	日本
2022年2月28日	△28億9,200万円	-	連結	日本
2023年2月28日	48億4,900万円	-	連結	日本
2024年2月29日	37億2,200万円	△23.2	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ティーケーピー（TKP）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△2,877	4,419
減価償却費	2,819	1,241
顧客関連資産償却費	333	22
のれん償却額	1,942	13
持分法による投資損益（△は益）	－	△67
受入保証金償却益	△120	－
投資有価証券受贈益	－	△79
固定資産売却益	△914	－
事業整理損	3,159	4
減損損失	2,931	158
債権放棄損	271	－
受取利息及び受取配当金	△28	△16
支払利息及び社債利息	550	269
売上債権の増減額（△は増加）	△163	△451
前払費用の増減額（△は増加）	△49	△131
仕入債務の増減額（△は減少）	129	209
未払金の増減額（△は減少）	269	△111
未払費用の増減額（△は減少）	384	244
未払消費税等の増減額（△は減少）	41	△195
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	8	9
契約負債の増減額（△は減少額）	△340	229
その他	484	△257
小計	8,833	5,511
利息及び配当金の受取額	28	16
利息の支払額	△551	△273
事業整理損の支払額	△2,957	－
法人税等の支払額	△918	△1,536
法人税等の還付額	415	3
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,849	3,722
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18,729	△592
現金及び現金同等物の期首残高	13,931	32,661
現金及び現金同等物の期末残高	32,661	32,069