【営業キャッシュフローの推移】ＳＵＭＩＮＯＥ(3501)

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ＳＵＭＩＮＯＥ(3501)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＳＵＭＩＮＯＥ　【業種】繊維製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＳＵＭＩＮＯＥの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年5月31日44億7,900万円-連結 日本
2015年5月31日37億100万円△17.4連結 日本
2016年5月31日14億5,300万円△60.7連結 日本
2017年5月31日9億8,300万円△32.3連結 日本
2018年5月31日35億1,900万円+258連結 日本
2019年5月31日47億6,000万円+35.3連結 日本
2020年5月31日59億100万円+24連結 日本
2021年5月31日41億6,700万円△29.4連結 日本
2022年5月31日3億7,500万円△91連結 日本
2023年5月31日18億300万円+380.8連結 日本
2024年5月31日74億5,000万円+313.2連結 日本
2025年5月31日22億8,300万円△69.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＳＵＭＩＮＯＥのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

当連結会計年度

(自 2024年６月１日

　至 2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,749

2,984

 

減価償却費

2,257

2,289

 

減損損失

84

－

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△129

△182

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5

△66

 

関係会社株式売却損失引当金の増減額（△は減少）

903

△903

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29

△13

 

受取利息及び受取配当金

△151

△169

 

支払利息

269

385

 

持分法による投資損益（△は益）

261

75

 

株式交付費

10

－

 

固定資産除売却損益（△は益）

82

△51

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△128

△383

 

投資有価証券評価損益（△は益）

－

25

 

災害に伴う受取保険金

△56

－

 

災害損失

34

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

550

△2,300

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

290

△846

 

仕入債務の増減額（△は減少）

1,101

2,158

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△154

△140

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

9

23

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

13

△289

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

450

1,507

 

その他

92

△153

 

小計

8,562

3,951

 

利息及び配当金の受取額

156

170

 

利息の支払額

△261

△391

 

災害に伴う保険金の受取額

56

－

 

災害損失の支払額

△27

－

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,036

△1,446

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,450

2,283
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,223

543

現金及び現金同等物の期首残高

6,929

8,153

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,153

※ 8,697





財務三表

ＳＵＭＩＮＯＥの貸借対照表

ＳＵＭＩＮＯＥの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,047億9,100万円）
資産合計（100%／949億7,600万円）
売上原価（78.7%／824億4,700万円）
負債合計（60.9%／578億1,300万円）
流動負債合計（44.9%／426億600万円）
純資産合計（39.1%／371億6,300万円）
売上総利益（21.3%／223億4,300万円）
株主資本合計（22.5%／213億2,400万円）
受取手形売掛金及び契約資産（16.8%／159億7,600万円）
固定負債合計（16%／152億600万円）
短期借入金（14.7%／139億9,500万円）
利益剰余金（13%／123億5,800万円）
電子記録債務（11.5%／109億4,000万円）
支払手形及び買掛金（11.2%／106億7,800万円）
商品及び製品（10.5%／99億6,200万円）
その他の包括利益累計額合計（10.4%／98億5,600万円）
資本金（10.1%／95億5,400万円）
電子記録債権（9.9%／94億2,300万円）
現金及び預金（9.3%／88億4,700万円）
土地再評価差額金（6.5%／61億9,200万円）
非支配株主持分（6.3%／59億8,100万円）
長期借入金（6.2%／59億2,900万円）
原材料及び貯蔵品（4.8%／45億6,500万円）
退職給付に係る負債（3.9%／37億1,300万円）
再評価に係る繰延税金負債（3.4%／31億8,400万円）
運搬費（2.9%／30億8,300万円）
営業利益（2.9%／30億100万円）
税金等調整前当期純利益（2.8%／29億8,400万円）
仕掛品（2.7%／25億6,800万円）
経常利益（2.4%／25億1,400万円）
資本剰余金（2.5%／23億8,800万円）
為替換算調整勘定（2.4%／23億1,600万円）
営業キャッシュフロー（22億8,300万円）
法人税等合計（1.5%／15億5,500万円）
当期純利益（1.4%／14億2,800万円）
その他有価証券評価差額金（1.4%／13億4,100万円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／12億6,800万円）
1年内償還予定の社債（1.1%／10億円）
リース債務（0.8%／8億100万円）
財務キャッシュフロー（7億7,300万円）
未払法人税等（0.8%／7億6,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.7%／7億5,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.6%／6億6,900万円）
見本費（0.6%／5億9,800万円）
特別利益合計（0.5%／5億4,200万円）
投資有価証券売却益（0.4%／3億8,300万円）
繰延税金負債（0.4%／3億4,200万円）
広告宣伝費（0.3%／3億1,800万円）
未収還付法人税等（0.3%／2億9,300万円）
法人税等調整額（0.3%／2億8,600万円）
固定資産売却益（0.1%／8,200万円）
関係会社株式売却損失引当金戻入額（0.1%／7,500万円）
販売促進費（0.1%／7,100万円）
有価証券（0.1%／7,100万円）
特別損失合計（0.1%／7,100万円）
役員退職慰労引当金（0%／4,400万円）
固定資産除売却損（0%／3,100万円）
投資有価証券評価損（0%／2,500万円）
関係会社清算損（0%／1,400万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／1,300万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△700万円）
投資キャッシュフロー（△22億5,400万円）
自己株式（-%／△29億7,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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