【営業キャッシュフローの推移】イチカワ(3513)

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イチカワ　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	23億7,300万円	-	連結	日本
2015年3月31日	17億4,500万円	△26.5	連結	日本
2016年3月31日	11億2,900万円	△35.3	連結	日本
2017年3月31日	17億1,200万円	+51.6	連結	日本
2018年3月31日	20億5,300万円	+19.9	連結	日本
2019年3月31日	18億1,500万円	△11.6	連結	日本
2020年3月31日	14億5,000万円	△20.1	連結	日本
2021年3月31日	17億1,600万円	+18.3	連結	日本
2022年3月31日	15億8,000万円	△7.9	連結	日本
2023年3月31日	17億2,900万円	+9.4	連結	日本
2024年3月31日	19億9,200万円	+15.2	連結	日本
2025年3月31日	14億100万円	△29.7	連結	日本
2026年3月31日	18億6,200万円	+32.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

イチカワのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,203	1,624
	減価償却費	973	972
	減損損失	3	9
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	74	△0
	投資有価証券売却損益（△は益）	9	-
	賞与引当金の増減額（△は減少）	12	△22
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△0	39
	固定資産除却損	2	182
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	46	55
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△516	△206
	退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	390	△86
	受取利息及び受取配当金	△143	△209
	支払利息	9	12
	売上債権の増減額（△は増加）	△240	△198
	棚卸資産の増減額（△は増加）	120	△84
	仕入債務の増減額（△は減少）	△98	△8
	未収入金の増減額（△は増加）	23	△142
	未払金の増減額（△は減少）	△126	109
	未払消費税等の増減額（△は減少）	4	△4
	その他	71	52
	小計	1,819	2,093
	利息及び配当金の受取額	143	208
	利息の支払額	△11	△13
	法人税等の支払額	△550	△425
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,401	1,862
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△322	△1,242
現金及び現金同等物の期首残高		6,690	6,367
現金及び現金同等物の期末残高		※ 6,367	※ 5,125