【営業キャッシュフローの推移】イチカワ(3513)

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イチカワ(3513)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


イチカワ　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

イチカワの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日23億7,300万円-連結 日本
2015年3月31日17億4,500万円△26.5連結 日本
2016年3月31日11億2,900万円△35.3連結 日本
2017年3月31日17億1,200万円+51.6連結 日本
2018年3月31日20億5,300万円+19.9連結 日本
2019年3月31日18億1,500万円△11.6連結 日本
2020年3月31日14億5,000万円△20.1連結 日本
2021年3月31日17億1,600万円+18.3連結 日本
2022年3月31日15億8,000万円△7.9連結 日本
2023年3月31日17億2,900万円+9.4連結 日本
2024年3月31日19億9,200万円+15.2連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


イチカワのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,045

1,154

 

減価償却費

1,005

1,014

 

減損損失

-

3

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△5

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

11

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

9

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

2

 

ゴルフ会員権評価損

3

-

 

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

48

38

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26

4

 

受取利息及び受取配当金

△112

△114

 

雇用調整助成金

△16

-

 

支払利息

7

7

 

売上債権の増減額（△は増加）

102

△113

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△183

△177

 

仕入債務の増減額（△は減少）

157

118

 

未収入金の増減額（△は増加）

△29

△2

 

未払金の増減額（△は減少）

87

218

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△57

△6

 

長期未払金の増減額（△は減少）

-

△0

 

その他

△10

△11

 

小計

2,059

2,148

 

利息及び配当金の受取額

112

114

 

雇用調整助成金の受取額

16

-

 

利息の支払額

△8

△7

 

法人税等の支払額

△450

△262

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,729

1,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,329

924

現金及び現金同等物の期首残高

4,435

5,765

現金及び現金同等物の期末残高

5,765

6,690






財務三表

イチカワの貸借対照表

イチカワの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／292億4,200万円）
純資産合計（72.2%／211億700万円）
株主資本合計（61.7%／180億5,300万円）
流動資産合計（52.1%／152億4,100万円）
固定資産合計（47.9%／140億100万円）
売上高（100%／136億300万円）
利益剰余金（44.5%／130億2,100万円）
有形固定資産合計（29.2%／85億2,900万円）
負債合計（27.8%／81億3,500万円）
売上原価（56.4%／76億6,600万円）
現金及び預金（23%／67億1,200万円）
売上総利益（43.6%／59億3,600万円）
投資その他の資産合計（18.3%／53億4,800万円）
投資有価証券（18.1%／52億8,000万円）
販売費及び一般管理費（35.4%／48億2,000万円）
固定負債合計（15%／43億8,000万円）
売掛金（14.9%／43億5,200万円）
建物及び構築物純額（13.2%／38億5,400万円）
流動負債合計（12.8%／37億5,400万円）
資本金（12.3%／35億9,400万円）
退職給付に係る負債（11%／32億700万円）
その他の包括利益累計額合計（10.4%／30億4,800万円）
その他有価証券評価差額金（8.9%／26億1,300万円）
機械装置及び運搬具純額（8.5%／24億9,000万円）
資本剰余金（8%／23億3,500万円）
営業キャッシュフロー（19億9,200万円）
土地（6.2%／18億700万円）
商品及び製品（5.5%／15億9,500万円）
仕掛品（4.1%／11億9,400万円）
経常利益（8.6%／11億6,800万円）
税金等調整前当期純利益（8.5%／11億5,400万円）
営業利益（8.2%／11億1,500万円）
原材料及び貯蔵品（3.1%／9億1,700万円）
繰延税金負債（3.1%／9億円）
短期借入金（2.9%／8億6,000万円）
支払手形及び買掛金（2.8%／8億1,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.7%／7億7,100万円）
当期純利益（5.6%／7億5,900万円）
法人税住民税及び事業税（3.3%／4億5,000万円）
賞与引当金（1.5%／4億4,700万円）
為替換算調整勘定（1.4%／4億1,600万円）
法人税等合計（2.9%／3億9,400万円）
未払法人税等（1.1%／3億800万円）
受取手形（0.9%／2億5,300万円）
営業外収益合計（1.7%／2億2,500万円）
工具器具及び備品純額（0.6%／1億7,600万円）
営業外費用合計（1.3%／1億7,200万円）
役員株式給付引当金（0.6%／1億6,900万円）
建設仮勘定（0.5%／1億5,300万円）
無形固定資産（0.4%／1億2,300万円）
受取利息及び配当金（0.8%／1億1,400万円）
支払補償費（0.6%／7,600万円）
雑収入（0.4%／5,400万円）
リース資産純額（0.2%／4,600万円）
為替差益（0.3%／4,100万円）
固定資産除却損（0.3%／3,900万円）
役員賞与引当金（0.1%／3,400万円）
特別損失合計（0.2%／3,300万円）
リース債務（0.1%／3,200万円）
投資有価証券売却損（0.2%／2,900万円）
繰延税金資産（0.1%／2,500万円）
投資有価証券売却益（0.1%／1,800万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／1,800万円）
特別利益合計（0.1%／1,800万円）
受取賃貸料（0.1%／1,500万円）
賃貸費用（0.1%／1,400万円）
契約負債（0%／1,400万円）
棚卸資産処分損（0.1%／1,300万円）
貸与資産経費（0.1%／1,100万円）
支払利息（0.1%／700万円）
訴訟関連費用（0%／600万円）
雑損失（0%／500万円）
非支配株主持分（0%／400万円）
減損損失（0%／300万円）
貸倒引当金（-%／△200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,100万円）
法人税等調整額（-%／△5,500万円）
投資キャッシュフロー（△5億2,000万円）
財務キャッシュフロー（△6億7,200万円）
自己株式（-%／△8億9,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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