【営業キャッシュフローの推移】イチカワ

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イチカワ　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

イチカワの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	23億7,300万円	-	連結	日本
2015年3月31日	17億4,500万円	△26.5	連結	日本
2016年3月31日	11億2,900万円	△35.3	連結	日本
2017年3月31日	17億1,200万円	+51.6	連結	日本
2018年3月31日	20億5,300万円	+19.9	連結	日本
2019年3月31日	18億1,500万円	△11.6	連結	日本
2020年3月31日	14億5,000万円	△20.1	連結	日本
2021年3月31日	17億1,600万円	+18.3	連結	日本
2022年3月31日	15億8,000万円	△7.9	連結	日本
2023年3月31日	17億2,900万円	+9.4	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

イチカワのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	737	1,045
	減価償却費	1,023	1,005
	減損損失	0	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△2
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1	△5
	賞与引当金の増減額（△は減少）	121	32
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-	12
	投資有価証券評価損益（△は益）	21	-
	ゴルフ会員権評価損	-	3
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	14	48
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△9	△26
	受取利息及び受取配当金	△99	△112
	雇用調整助成金	△155	△16
	支払利息	7	7
	売上債権の増減額（△は増加）	△334	102
	棚卸資産の増減額（△は増加）	217	△183
	仕入債務の増減額（△は減少）	△42	157
	未収入金の増減額（△は増加）	6	△29
	未払金の増減額（△は減少）	40	87
	未払消費税等の増減額（△は減少）	60	△57
	長期未払金の増減額（△は減少）	△0	-
	その他	△19	△10
	小計	1,588	2,059
	利息及び配当金の受取額	99	112
	雇用調整助成金の受取額	155	16
	利息の支払額	△7	△8
	法人税等の支払額	△255	△450
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,580	1,729
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		821	1,329
現金及び現金同等物の期首残高		3,614	4,435
現金及び現金同等物の期末残高		※ 4,435	※ 5,765