【営業キャッシュフローの推移】力の源ホールディングス(3561)

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力の源ホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム) 2017年3月21日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

力の源ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2017年3月31日	9億1,486万円	-	連結	日本
2018年3月31日	14億1,197万5,000円	+54.3	連結	日本
2019年3月31日	22億746万7,000円	+56.3	連結	日本
2020年3月31日	15億9,446万5,000円	△27.8	連結	日本
2021年3月31日	△6億5,175万7,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	17億486万1,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	28億5,297万6,000円	+67.3	連結	日本
2024年3月31日	39億3,473万9,000円	+37.9	連結	日本
2025年3月31日	30億8,345万円	△21.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

力の源ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年4月 1日　至　2024年3月31日)	当連結会計年度 (自　2024年4月 1日　至　2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,059,712	2,622,933
減価償却費	876,950	928,749
減損損失	388,606	250,232
のれん償却額	20,315	20,792
長期前払費用償却額	20,788	24,762
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,461	△1,212
賞与引当金の増減額（△は減少）	△99,461	1,800
株主優待引当金の増減額（△は減少）	12,273	△1,646
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	54,569	21,831
株式給付引当金の増減額（△は減少）	29,371	21,517
株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少）	△745	17,902
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,780	2,013
受取利息及び受取配当金	△18,555	△40,844
支払利息	48,301	21,106
為替差損益（△は益）	△109,034	△37,841
固定資産売却損益（△は益）	2,316	△9,323
固定資産除却損	35,934	3,203
売上債権の増減額（△は増加）	△216,196	100,032
棚卸資産の増減額（△は増加）	△45,165	△29,208
仕入債務の増減額（△は減少）	40,995	55,336
未払金の増減額（△は減少）	61,317	△27,569
未払又は未収消費税等の増減額	35,604	△102,594
その他	112,325	△67,027
小計	4,305,545	3,774,945
利息及び配当金の受取額	18,556	40,844
利息の支払額	△48,402	△21,112
法人税等の支払額	△340,960	△711,227
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,934,739	3,083,450
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,699,114	922,230
現金及び現金同等物の期首残高	7,274,823	5,575,708
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,575,708	※ 6,497,938