【投資キャッシュフローの推移】力の源ホールディングス(3561)

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力の源ホールディングス(3561)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


力の源ホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

力の源ホールディングスの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日△9億7,734万9,000円-連結 日本
2018年3月31日△15億8,311万5,000円-連結 日本
2019年3月31日△11億8,097万8,000円-連結 日本
2020年3月31日△15億1,085万7,000円-連結 日本
2021年3月31日△12億4,944万1,000円-連結 日本
2022年3月31日△9億2,311万4,000円-連結 日本
2023年3月31日△9億6,799万8,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


力の源ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△901,673

△838,344

有形固定資産の売却による収入

6,046

131,119

無形固定資産の取得による支出

△3,613

△29,279

投資有価証券の取得による支出

－

△137,420

関係会社株式の売却による収入

－

5,600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

34,901

－

貸付けによる支出

△1,300

△2,048

貸付金の回収による収入

5,736

49,884

敷金及び保証金の差入による支出

△114,716

△170,173

敷金及び保証金の回収による収入

104,583

112,823

資産除去債務の履行による支出

△51,470

△39,212

その他

△1,609

△50,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

△923,114

△967,998
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

778,190

2,149,531

現金及び現金同等物の期首残高

4,347,101

5,125,291

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,125,291

※ 7,274,823






財務三表

力の源ホールディングスの貸借対照表

力の源ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／261億1,615万7,000円）
売上総利益（70.3%／183億6,775万9,000円）
資産合計（100%／174億7,766万1,000円）
販売費及び一般管理費（61.6%／160億8,651万円）
建物及び構築物（59%／103億519万4,000円）
負債合計（56.3%／98億3,755万9,000円）
流動資産合計（50.9%／88億9,129万3,000円）
固定資産合計（49.1%／85億8,636万8,000円）
売上原価（29.7%／77億4,839万8,000円）
純資産合計（43.7%／76億4,010万1,000円）
株主資本合計（41.4%／72億3,127万9,000円）
現金及び預金（38.6%／67億4,445万4,000円）
流動負債合計（38.5%／67億2,086万7,000円）
有形固定資産合計（31.4%／54億8,869万6,000円）
建物及び構築物純額（25.1%／43億8,082万2,000円）
資本金（17.8%／31億1,757万1,000円）
固定負債合計（17.8%／31億1,669万1,000円）
資本剰余金（16.9%／29億4,859万9,000円）
投資その他の資産合計（16.8%／29億4,047万2,000円）
営業キャッシュフロー（28億5,297万6,000円）
短期借入金（14.3%／25億円）
経常利益（8.9%／23億2,170万3,000円）
営業利益（8.7%／22億8,124万8,000円）
税金等調整前当期純利益（7.1%／18億6,389万5,000円）
長期借入金（9.9%／17億3,666万7,000円）
敷金及び保証金（9.8%／17億2,089万7,000円）
当期純利益（6.2%／16億2,844万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.2%／16億2,844万2,000円）
利益剰余金（7.2%／12億6,154万1,000円）
機械装置及び運搬具（7.2%／12億5,661万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（6.8%／11億8,134万2,000円）
繰延税金資産（5.3%／9億2,547万1,000円）
未払金（4.5%／7億9,231万4,000円）
支払手形及び買掛金（4.4%／7億6,542万円）
売掛金（3.9%／6億8,779万7,000円）
特別損失合計（2.4%／6億3,304万9,000円）
土地（3%／5億2,502万5,000円）
減損損失（1.8%／4億8,238万9,000円）
棚卸資産（2.4%／4億2,020万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.3%／4億882万2,000円）
為替換算調整勘定（2.3%／4億502万3,000円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／3億3,821万8,000円）
その他純額（1.7%／3億42万2,000円）
営業外収益合計（1%／2億5,191万7,000円）
法人税等合計（0.9%／2億3,545万2,000円）
未払法人税等（1.3%／2億3,156万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.2%／2億1,792万6,000円）
営業外費用合計（0.8%／2億1,146万2,000円）
特別利益合計（0.7%／1億7,524万1,000円）
退職給付に係る負債（1%／1億7,338万7,000円）
無形固定資産合計（0.9%／1億5,719万9,000円）
投資有価証券評価損（0.5%／1億3,742万円）
賃貸収入（0.5%／1億2,941万6,000円）
賃貸収入原価（0.4%／1億1,522万1,000円）
のれん（0.6%／1億760万8,000円）
賞与引当金（0.6%／1億136万1,000円）
補助金収入（0.3%／7,643万5,000円）
支払利息（0.2%／6,201万4,000円）
リース資産（0.3%／6,008万1,000円）
建設仮勘定（0.3%／5,299万4,000円）
固定資産売却益（0.2%／5,236万1,000円）
資産除去債務（0.3%／5,091万7,000円）
投資有価証券（0.3%／4,634万円）
資産除去債務戻入益（0.2%／4,246万8,000円）
リース資産純額（0.1%／1,150万5,000円）
長期貸付金（0.1%／1,143万8,000円）
１年内償還予定の社債（0.1%／900万円）
財務支払手数料（0%／878万9,000円）
リース債務（0%／694万1,000円）
持分法による投資利益（0%／681万3,000円）
為替差損（0%／657万6,000円）
株式給付引当金（0%／511万7,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／379万8,000円）
受取利息（0%／343万8,000円）
固定資産除却損（0%／127万1,000円）
受取配当金（0%／99万1,000円）
株式連動型金銭給付引当金（0%／58万2,000円）
固定資産売却損（0%／4万7,000円）
貸倒引当金（-%／△96万6,000円）
財務キャッシュフロー（△7,184万9,000円）
自己株式（-%／△9,643万2,000円）
法人税等調整額（-%／△1億276万5,000円）
投資キャッシュフロー（△9億6,799万8,000円）
減価償却累計額（-%／△59億2,437万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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