【営業キャッシュフローの推移】ソトー(3571)

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ソトー(3571)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ソトー　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日10億7,002万4,000円-連結 日本
2015年3月31日7億6,415万9,000円△28.6連結 日本
2016年3月31日11億5,765万6,000円+51.5連結 日本
2017年3月31日15億7,894万円+36.4連結 日本
2018年3月31日12億3,649万9,000円△21.7連結 日本
2019年3月31日7億758万3,000円△42.8連結 日本
2020年3月31日10億8,394万円+53.2連結 日本
2021年3月31日10億1,944万3,000円△6連結 日本
2022年3月31日△7,105万8,000円-連結 日本
2023年3月31日△7億9,369万9,000円-連結 日本
2024年3月31日5億6,499万2,000円-連結 日本
2025年3月31日4億7,646万4,000円△15.7連結 日本
2026年3月31日10億3,448万7,000円+117.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ソトーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

298,945

740,919

 

減価償却費

669,926

807,967

 

のれん及び負ののれん償却額

836

―

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,707

△535

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,000

―

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,742

△13,145

 

受取利息及び受取配当金

△139,580

△157,326

 

支払利息

853

8,908

 

有形固定資産処分損益（△は益）

△78,159

1,603

 

減損損失

63,801

―

 

保険解約返戻金

―

△33,237

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△262,560

△643,955

 

補助金収入

△17,826

△135,230

 

売上債権の増減額（△は増加）

589,929

207,764

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

88,105

△3,075

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△280,538

△177,548

 

未払費用の増減額（△は減少）

△49,301

19,700

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△145,776

109,226

 

その他

△47,089

△39,612

 

小計

667,116

692,423

 

利息及び配当金の受取額

139,580

316,826

 

補助金の受取額

17,826

135,230

 

利息の支払額

△582

△8,528

 

解体撤去関連費用の支払額

△310,981

―

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△36,494

△101,464

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

476,464

1,034,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,586,989

△640,876

現金及び現金同等物の期首残高

3,480,240

1,893,251

現金及び現金同等物の期末残高

 1,893,251

 1,252,374





財務三表

ソトーの貸借対照表

ソトーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／197億9,248万2,000円）
純資産合計（75.3%／149億1,052万7,000円）
株主資本合計（60.4%／119億6,332万8,000円）
売上高（100%／107億1,523万8,000円）
売上原価（88.8%／95億1,589万5,000円）
利益剰余金（46.9%／92億8,179万2,000円）
負債合計（24.7%／48億8,195万4,000円）
資本剰余金（20%／39億5,731万6,000円）
固定負債合計（15.5%／30億7,082万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（14.9%／29億4,719万9,000円）
その他有価証券評価差額金（13.3%／26億2,849万3,000円）
流動負債合計（9.2%／18億1,113万3,000円）
繰延税金負債（8.6%／17億747万9,000円）
売掛金（7.9%／15億7,090万3,000円）
販売費及び一般管理費（13.3%／14億2,855万3,000円）
現金及び預金（6.4%／12億5,947万4,000円）
売上総利益（11.2%／11億9,934万2,000円）
営業キャッシュフロー（10億3,448万7,000円）
特別利益合計（7.3%／7億8,033万6,000円）
税金等調整前当期純利益（6.9%／7億4,091万9,000円）
支払手形及び買掛金（3.5%／6億8,604万8,000円）
投資有価証券売却益（6%／6億4,395万5,000円）
退職給付に係る負債（3.1%／6億1,253万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.8%／5億1,558万3,000円）
当期純利益（4.8%／5億1,558万3,000円）
退職給付に係る調整累計額（1.6%／3億1,870万5,000円）
長期預り保証金（1.3%／2億6,580万4,000円）
未払費用（1.3%／2億5,016万円）
長期借入金（1.2%／2億4,542万8,000円）
法人税等合計（2.1%／2億2,533万5,000円）
営業外収益合計（1.9%／2億593万4,000円）
資産除去債務（0.8%／1億6,353万円）
受取配当金（1.4%／1億5,474万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／1億5,438万5,000円）
補助金収入（1.3%／1億3,523万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.5%／1億314万6,000円）
資本金（0.5%／1億円）
未払法人税等（0.5%／9,949万9,000円）
電子記録債権（0.5%／9,598万6,000円）
短期借入金（0.5%／9,000万円）
法人税等調整額（0.7%／7,095万円）
長期未払金（0.3%／5,000万円）
受取手形（0.2%／3,965万2,000円）
保険解約返戻金（0.3%／3,323万7,000円）
社債（0.1%／2,000万円）
営業外費用合計（0.1%／1,338万7,000円）
1年内償還予定の社債（0.1%／1,000万円）
支払利息（0.1%／890万8,000円）
リース債務（0%／364万5,000円）
固定資産処分損（0%／275万4,000円）
特別損失合計（0%／275万4,000円）
受取利息（0%／257万7,000円）
手形売却損（0%／120万円）
固定資産売却益（0%／115万円）
控除対象外消費税等（0%／94万1,000円）
為替差損（0%／60万6,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△3,666万3,000円）
営業損失（-%／△2億2,921万1,000円）
投資キャッシュフロー（△6億1,376万1,000円）
財務キャッシュフロー（△10億5,782万1,000円）
自己株式（-%／△13億7,578万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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