【営業キャッシュフローの推移】ソトー(3571)

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ソトー(3571)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ソトー　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ソトーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日10億7,002万4,000円-連結 日本
2015年3月31日7億6,415万9,000円△28.6連結 日本
2016年3月31日11億5,765万6,000円+51.5連結 日本
2017年3月31日15億7,894万円+36.4連結 日本
2018年3月31日12億3,649万9,000円△21.7連結 日本
2019年3月31日7億758万3,000円△42.8連結 日本
2020年3月31日10億8,394万円+53.2連結 日本
2021年3月31日10億1,944万3,000円△6連結 日本
2022年3月31日△7,105万8,000円-連結 日本
2023年3月31日△7億9,369万9,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ソトーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△1,117,468

△691,490

 

減価償却費

550,123

575,547

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,359

△10,552

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,586

31,338

 

工場移転費用引当金の増減額（△は減少）

550,373

10,358

 

解体撤去関連費用引当金の増減額（△は減少）

―

362,978

 

受取利息及び受取配当金

△124,563

△117,848

 

支払利息

1,516

2,064

 

有形固定資産処分損益（△は益）

4,052

△9,235

 

減損損失

142,772

―

 

解体撤去関連費用

―

14,383

 

工場移転費用

72,058

46,429

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△80,604

△727

 

投資有価証券評価損益（△は益）

―

84,751

 

投資事業組合運用損益（△は益）

△5,787

△5,839

 

補助金収入

―

△116,808

 

売上債権の増減額（△は増加）

△196,522

△460,635

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△164,029

△194,405

 

仕入債務の増減額（△は減少）

191,424

135,274

 

未払費用の増減額（△は減少）

20,195

25,974

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

25,886

△57,787

 

その他

676

△17,976

 

小計

△115,670

△394,208

 

利息及び配当金の受取額

126,123

119,014

 

補助金の受取額

―

116,808

 

利息の支払額

△1,516

△2,064

 

解体撤去関連費用の支払額

―

△2,692

 

工場移転費用の支払額

△65,786

△603,074

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△14,207

△27,482

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△71,058

△793,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△235,867

△1,389,235

現金及び現金同等物の期首残高

2,571,441

2,335,573

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,335,573

※ 946,338





財務三表

ソトーの貸借対照表

ソトーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／144億1,327万5,000円）
純資産合計（73.3%／105億6,802万2,000円）
株主資本合計（68.7%／98億9,625万5,000円）
売上高（100%／98億2,614万3,000円）
固定資産合計（68%／97億9,446万8,000円）
売上原価（95.3%／93億6,916万8,000円）
利益剰余金（47.1%／67億9,303万4,000円）
有形固定資産合計（34.1%／49億818万4,000円）
投資その他の資産合計（33.7%／48億5,535万5,000円）
流動資産合計（32%／46億1,880万7,000円）
投資有価証券（27.7%／39億9,598万9,000円）
負債合計（26.7%／38億4,525万3,000円）
資本金（21.7%／31億2,419万9,000円）
流動負債合計（16.3%／23億4,692万9,000円）
土地（13.4%／19億2,815万3,000円）
建物及び構築物純額（12%／17億2,747万6,000円）
売掛金（10.5%／15億1,137万6,000円）
固定負債合計（10.4%／14億9,832万3,000円）
資本剰余金（9.3%／13億4,156万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（7.8%／11億2,094万1,000円）
販売費及び一般管理費（10.2%／10億441万2,000円）
現金及び預金（6.6%／9億4,933万8,000円）
支払手形及び買掛金（5.3%／7億5,746万1,000円）
退職給付に係る負債（5%／7億1,875万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（4.7%／6億7,176万6,000円）
その他有価証券評価差額金（4.3%／6億2,459万9,000円）
仕掛品（3.8%／5億4,334万7,000円）
特別損失合計（5.5%／5億3,678万7,000円）
受取手形（3.6%／5億1,567万7,000円）
退職給付に係る資産（3.4%／4億9,636万6,000円）
売上総利益（4.7%／4億5,697万5,000円）
解体撤去関連費用（3.8%／3億7,736万2,000円）
完成品（2.6%／3億7,108万円）
繰延税金負債（2.6%／3億6,783万6,000円）
解体撤去関連費用引当金（2.5%／3億6,297万8,000円）
原材料及び貯蔵品（2.3%／3億3,839万2,000円）
営業外収益合計（2.6%／2億5,307万2,000円）
未払費用（1.6%／2億2,706万7,000円）
有価証券（1.4%／1億9,974万1,000円）
長期預り保証金（1.3%／1億8,758万9,000円）
繰延税金資産（1.1%／1億5,621万3,000円）
特別利益合計（1.5%／1億4,287万7,000円）
補助金収入（1.2%／1億1,680万8,000円）
長期借入金（0.8%／1億999万9,000円）
資産除去債務（0.8%／1億864万円）
為替差益（1.1%／1億691万円）
受取配当金（1%／1億244万9,000円）
その他純額（0.6%／9,319万9,000円）
投資有価証券評価損（0.9%／8,475万1,000円）
工場移転費用（0.6%／5,678万7,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.3%／5,000万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／4,716万7,000円）
建設仮勘定（0.3%／3,841万3,000円）
未払法人税等（0.3%／3,831万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／3,519万円）
法人税等合計（0.3%／3,194万2,000円）
無形固定資産合計（0.2%／3,092万8,000円）
受取利息（0.2%／1,539万8,000円）
固定資産売却益（0.1%／1,465万5,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／1,141万4,000円）
投資有価証券売却損（0.1%／1,068万6,000円）
工場移転費用引当金（0.1%／1,035万8,000円）
リース債務（0.1%／825万1,000円）
投資事業組合運用益（0.1%／583万9,000円）
固定資産処分損（0.1%／541万9,000円）
営業外費用合計（0%／321万5,000円）
支払利息（0%／206万4,000円）
手形売却損（0%／106万8,000円）
法人税等調整額（-%／△324万8,000円）
貸倒引当金（-%／△681万円）
財務キャッシュフロー（△2億7,182万8,000円）
経常損失（-%／△2億9,758万円）
投資キャッシュフロー（△3億2,370万7,000円）
営業損失（-%／△5億4,743万7,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△6億9,149万円）
当期純損失（-%／△7億2,343万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△7億2,343万2,000円）
営業キャッシュフロー（△7億9,369万9,000円）
自己株式（-%／△13億6,254万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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