【営業キャッシュフローの推移】東海染工(3577)

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東海染工(3577)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東海染工　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東海染工の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日5億2,829万2,000円-連結 日本
2015年3月31日10億1,007万5,000円+91.2連結 日本
2016年3月31日11億6,686万5,000円+15.5連結 日本
2017年3月31日17億1,716万9,000円+47.2連結 日本
2018年3月31日11億7,536万7,000円△31.6連結 日本
2019年3月31日9億4,693万4,000円△19.4連結 日本
2020年3月31日11億1,823万3,000円+18.1連結 日本
2021年3月31日3億1,979万1,000円△71.4連結 日本
2022年3月31日5,717万9,000円△82.1連結 日本
2023年3月31日1億8,936万円+231.2連結 日本
2024年3月31日5億3,105万6,000円+180.4連結 日本
2025年3月31日8億880万6,000円+52.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東海染工のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

335,842

720,316

減価償却費

426,097

403,457

のれん償却額

5,508

5,508

受取保険金

－

△32,330

特別退職金

30,855

－

災害損失

－

38,034

減損損失

15,933

5,111

固定資産売却損益（△は益）

－

△76,329

投資有価証券売却損益（△は益）

△222,675

△85,652

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△24,429

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△85,654

△141,230

受取利息及び受取配当金

△92,551

△104,534

支払利息

13,953

14,465

為替差損益（△は益）

△27,371

△49,222

売上債権の増減額（△は増加）

126,448

68,076

棚卸資産の増減額（△は増加）

40,185

△40,726

仕入債務の増減額（△は減少）

11,513

41,850

未払費用の増減額（△は減少）

9,646

△11,290

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,258

58,970

修繕引当金の増減額（△は減少）

27,600

△27,600

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,620

△13,648

その他

30,850

48,075

小計

591,873

821,305

利息及び配当金の受取額

92,537

104,534

利息の支払額

△13,897

△14,610

特別退職金の支払額

△30,855

－

保険金の受取額

－

32,330

法人税等の支払額

△108,601

△134,752

営業活動によるキャッシュ・フロー

531,056

808,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

2,501,768

2,680,408

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

13,807

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,680,408

3,068,336






財務三表

東海染工の貸借対照表

東海染工の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／148億9,208万5,000円）
売上高（100%／143億4,736万2,000円）
売上原価（85.2%／122億1,792万8,000円）
純資産合計（57.7%／85億8,833万9,000円）
固定資産合計（52.3%／77億8,297万2,000円）
流動資産合計（47.7%／71億911万3,000円）
株主資本合計（44.9%／66億8,658万3,000円）
負債合計（42.3%／63億374万5,000円）
有形固定資産合計（31.3%／46億5,938万7,000円）
資本金（28.9%／43億円）
流動負債合計（24.9%／37億300万円）
現金及び預金（20.6%／30億6,838万7,000円）
投資その他の資産合計（20.5%／30億4,820万3,000円）
投資有価証券（18.1%／26億9,694万4,000円）
固定負債合計（17.5%／26億74万5,000円）
売上総利益（14.8%／21億2,943万3,000円）
売掛金（13.5%／20億1,273万9,000円）
土地（11.7%／17億4,472万5,000円）
販売費及び一般管理費（11.9%／17億972万1,000円）
利益剰余金（11.3%／16億8,901万円）
機械装置及び運搬具純額（10.3%／15億2,649万3,000円）
非支配株主持分（9.6%／14億2,250万9,000円）
資本剰余金（9.4%／14億12万円）
建物及び構築物純額（8.8%／13億931万7,000円）
長期借入金（8.2%／12億2,500万円）
その他有価証券評価差額金（6.7%／9億9,049万8,000円）
短期借入金（5.8%／8億7,000万円）
営業キャッシュフロー（8億880万6,000円）
支払手形及び買掛金（4.8%／7億2,059万4,000円）
税金等調整前当期純利益（5%／7億2,031万6,000円）
未払費用（4.4%／6億5,074万2,000円）
電子記録債務（4.2%／6億3,024万2,000円）
繰延税金負債（4.2%／6億2,959万9,000円）
経常利益（4%／5億6,915万円）
原材料及び貯蔵品（3.7%／5億4,684万1,000円）
退職給付に係る負債（3.6%／5億3,143万円）
当期純利益（3.5%／5億835万円）
電子記録債権（3.4%／5億131万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.2%／4億7,924万6,000円）
営業利益（2.9%／4億1,971万1,000円）
仕掛品（2.8%／4億1,561万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.2%／3億1,171万2,000円）
商品及び製品（1.8%／2億6,738万2,000円）
法人税等合計（1.5%／2億1,196万5,000円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／1億9,839万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1.4%／1億9,663万7,000円）
特別利益合計（1.4%／1億9,431万2,000円）
営業外収益合計（1.3%／1億9,055万6,000円）
賞与引当金（1.1%／1億6,167万円）
未払法人税等（1.1%／1億5,701万2,000円）
資産除去債務（0.6%／9,611万6,000円）
投資有価証券売却益（0.6%／8,565万2,000円）
受取配当金（0.5%／7,716万1,000円）
固定資産売却益（0.5%／7,632万9,000円）
無形固定資産合計（0.5%／7,538万1,000円）
為替差益（0.5%／7,056万3,000円）
受取手形（0.4%／6,519万9,000円）
その他純額（0.4%／5,243万9,000円）
特別損失合計（0.3%／4,314万6,000円）
営業外費用合計（0.3%／4,111万8,000円）
火災損失（0.3%／3,803万4,000円）
受取保険金（0.2%／3,233万円）
受取利息（0.2%／2,737万3,000円）
リース資産純額（0.1%／1,570万1,000円）
雑収入（0.1%／1,545万9,000円）
役員退職慰労引当金（0.1%／1,480万4,000円）
支払利息（0.1%／1,446万5,000円）
固定資産廃棄損（0.1%／1,394万4,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,356万8,000円）
のれん（0.1%／1,239万5,000円）
リース債務（0.1%／1,161万2,000円）
建設仮勘定（0.1%／1,071万円）
支払手数料（0.1%／795万4,000円）
減損損失（0%／511万1,000円）
雑支出（0%／475万3,000円）
繰延税金資産（0%／106万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△5万4,000円）
貸倒引当金（-%／△191万4,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1,225万3,000円）
投資キャッシュフロー（△4,155万8,000円）
財務キャッシュフロー（△4億8,747万2,000円）
為替換算調整勘定（-%／△4億9,894万4,000円）
自己株式（-%／△7億254万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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