【投資キャッシュフローの推移】ＴＩＳ(3626)

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ＴＩＳ(3626)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＴＩＳ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ＴＩＳの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△53億3,400万円-連結 日本
2015年3月31日△177億4,400万円-連結 日本
2016年3月31日86億8,800万円-連結 日本
2017年3月31日△234億8,800万円-連結 日本
2018年3月31日△142億200万円-連結 日本
2019年3月31日△12億1,300万円-連結 日本
2020年3月31日△264億3,700万円-連結 日本
2021年3月31日△175億2,200万円-連結 日本
2022年3月31日△34億2,400万円-連結 日本
2023年3月31日113億円-連結 日本
2024年3月31日△328億1,700万円-連結 日本
2025年3月31日△177億4,100万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＴＩＳのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の取得による支出

△400

△400

有価証券の売却及び償還による収入

500

413

有形固定資産の取得による支出

△13,081

△18,819

有形固定資産の売却による収入

495

154

無形固定資産の取得による支出

△5,850

△6,593

投資有価証券の取得による支出

△2,887

△9,033

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,995

17,675

敷金及び保証金の差入による支出

△365

△127

敷金及び保証金の回収による収入

275

201

関係会社貸付けの回収による収入

2,961

788

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△20,724

－

その他

△736

△2,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,817

△17,741
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,415

18,566

現金及び現金同等物の期首残高

94,306

102,722

現金及び現金同等物の期末残高

※ 102,722

※ 121,288






財務三表

ＴＩＳの貸借対照表

ＴＩＳの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／5,716億8,700万円）
資産合計（100%／5,580億5,100万円）
売上原価（72%／4,114億8,000万円）
純資産合計（63.8%／3,560億6,400万円）
株主資本合計（58.5%／3,267億900万円）
流動資産合計（57.2%／3,190億8,000万円）
利益剰余金（56.7%／3,163億7,600万円）
固定資産合計（42.8%／2,389億7,000万円）
負債合計（36.2%／2,019億8,600万円）
売上総利益（28%／1,602億600万円）
流動負債合計（27.5%／1,532億1,000万円）
受取手形売掛金及び契約資産（27.1%／1,513億1,300万円）
投資その他の資産合計（19.6%／1,092億4,500万円）
販売費及び一般管理費（15.9%／911億5,800万円）
現金及び預金（15.1%／840億1,300万円）
有形固定資産合計（14.5%／810億200万円）
税金等調整前当期純利益（13%／741億4,700万円）
経常利益（12.3%／705億300万円）
営業利益（12.1%／690億4,700万円）
営業キャッシュフロー（637億4,800万円）
投資有価証券（10.2%／570億4,100万円）
当期純利益（9.1%／520億1,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.7%／500億1,200万円）
固定負債合計（8.7%／487億7,500万円）
無形固定資産合計（8.7%／487億2,200万円）
有価証券（6.9%／387億1,700万円）
建物及び構築物純額（6.4%／355億6,400万円）
前払費用（5.5%／309億3,900万円）
支払手形及び買掛金（5.2%／289億4,600万円）
契約負債（5%／279億4,100万円）
土地（4.9%／273億4,800万円）
短期借入金（4%／222億1,300万円）
法人税等合計（3.9%／221億3,200万円）
法人税住民税及び事業税（3.4%／195億3,300万円）
賞与引当金（3.2%／177億5,700万円）
ソフトウエア（3.2%／177億2,900万円）
繰延税金資産（3%／167億1,600万円）
その他の包括利益累計額合計（3%／166億3,900万円）
長期借入金（2.6%／147億6,600万円）
未払法人税等（2.3%／129億7,100万円）
退職給付に係る資産（2.3%／129億2,000万円）
非支配株主持分（2.3%／127億1,500万円）
その他有価証券評価差額金（2.3%／126億7,100万円）
資本剰余金（2.2%／122億9,000万円）
退職給付に係る負債（2.1%／119億2,200万円）
資本金（1.8%／100億100万円）
特別利益合計（1.7%／95億7,000万円）
繰延税金負債（1.6%／87億6,300万円）
投資有価証券売却益（1.5%／85億5,800万円）
のれん（1.4%／78億6,300万円）
機械装置及び運搬具純額（1.3%／70億4,400万円）
その他純額（1.2%／68億2,900万円）
資産除去債務（1.2%／67億9,400万円）
特別損失合計（1%／59億2,600万円）
商品及び製品（1%／53億3,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0.9%／47億6,300万円）
減損損失（0.7%／42億4,200万円）
リース資産純額（0.8%／42億1,400万円）
リース債権及びリース投資資産（0.7%／41億8,400万円）
リース債務（0.7%／40億9,300万円）
営業外収益合計（0.5%／26億2,000万円）
法人税等調整額（0.5%／25億9,800万円）
ソフトウエア仮勘定（0.5%／25億4,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.4%／20億200万円）
為替換算調整勘定（0.3%／19億300万円）
営業外費用合計（0.2%／11億6,400万円）
仕掛品（0.2%／9億6,600万円）
持分法による投資利益（0.1%／8億3,300万円）
子会社株式評価損（0.1%／8億2,700万円）
受取配当金（0.1%／7億7,500万円）
支払利息（0.1%／4億9,500万円）
受注損失引当金（0.1%／4億8,700万円）
投資有価証券評価損（0.1%／4億5,800万円）
受取利息（0.1%／4億500万円）
業績連動報酬引当金（0.1%／3億1,300万円）
再評価に係る繰延税金負債（0%／2億7,200万円）
原材料及び貯蔵品（0%／1億8,600万円）
その他の引当金（0%／1億8,100万円）
支払補償費（0%／1億4,200万円）
資金調達費用（0%／9,000万円）
投資事業組合運用損（0%／4,100万円）
貸倒引当金戻入額（0%／500万円）
役員退職慰労引当金（-%／円）
繰延ヘッジ損益（-%／△2,600万円）
貸倒引当金（-%／△2億8,000万円）
土地再評価差額金（-%／△26億7,200万円）
自己株式（-%／△119億5,800万円）
投資キャッシュフロー（△177億4,100万円）
財務キャッシュフロー（△277億9,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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