【営業キャッシュフローの推移】ソケッツ(3634)

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ソケッツ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2009年4月2日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△952万6,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	△2億1,061万6,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	1億5,212万8,000円	-	個別	日本
2017年3月31日	2億6,031万1,000円	+71.1	個別	日本
2018年3月31日	1億6,513万4,000円	△36.6	個別	日本
2019年3月31日	6,505万9,000円	△60.6	個別	日本
2020年3月31日	1億2,602万5,000円	+93.7	個別	日本
2021年3月31日	5,728万3,000円	△54.5	個別	日本
2022年3月31日	△1,405万6,000円	-	個別	日本
2023年3月31日	△4,478万9,000円	-	個別	日本
2024年3月31日	△1,486万円	-	個別	日本
2025年3月31日	△1億5,177万2,000円	-	個別	日本
2026年3月31日	1億2,156万4,000円	-	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ソケッツのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当事業年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	△138,602	63,013
減価償却費	109	4,359
支払精算金	51,421	－
減損損失	16,997	－
新株予約権戻入益	△10,088	△7,951
株式報酬費用	2,773	3,341
貸倒引当金の増減額（△は減少）	655	△1,657
賞与引当金の増減額（△は減少）	△703	△4,031
株主優待引当金の増減額（△は減少）	－	8,097
退職給付引当金の増減額（△は減少）	11,135	10,201
受取利息及び受取配当金	△46	△46
固定資産除却損	－	0
売上債権の増減額（△は増加）	△26,512	41,208
棚卸資産の増減額（△は増加）	265	△1,865
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,354	△8,551
未払金の増減額（△は減少）	△969	△1,732
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,189	9,800
契約負債の増減額（△は減少）	△5,014	△448
未払費用の増減額（△は減少）	△5,320	12,643
預り金の増減額（△は減少）	5,619	△10,921
その他	5,026	6,588
小計	△98,798	122,047
利息及び配当金の受取額	46	46
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,599	△529
精算金の支払額	△51,421	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△151,772	121,564
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△213,693	135,226
現金及び現金同等物の期首残高	678,658	464,965
現金及び現金同等物の期末残高	※ 464,965	※ 600,191