【フリーキャッシュフローの推移】ジー・スリーホールディングス(3647)
ジー・スリーホールディングス 【業種】情報・通信業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年8月31日 | △2億2,438万円 | - | 連結 | △1,550万8,000円 | △2億887万2,000円 |
| 2015年8月31日 | △4,753万3,000円 | - | 連結 | △2億42万7,000円 | 1億5,289万4,000円 |
| 2016年8月31日 | 2億7,428万円 | - | 連結 | 5億3,029万円 | △2億5,601万円 |
| 2017年8月31日 | △45億5,246万8,000円 | - | 連結 | △3億4,608万1,000円 | △42億638万7,000円 |
| 2018年8月31日 | △4億4,415万9,000円 | - | 連結 | △1億1,987万7,000円 | △3億2,428万2,000円 |
| 2019年8月31日 | 27億6,204万8,000円 | - | 連結 | 4億7,531万6,000円 | 22億8,673万2,000円 |
| 2020年8月31日 | 10億162万8,000円 | △63.7 | 連結 | △2億7,496万2,000円 | 12億7,659万円 |
| 2021年8月31日 | 14億8,317万円 | +48.1 | 連結 | 25億8,429万1,000円 | △11億112万1,000円 |
| 2022年8月31日 | 4,608万2,000円 | △96.9 | 連結 | 6,440万8,000円 | △1,832万6,000円 |
| 2023年8月31日 | △9億6,331万3,000円 | - | 連結 | △8億4,041万3,000円 | △1億2,290万円 |
| 2024年8月31日 | △3,402万1,000円 | - | 連結 | △6,785万1,000円 | 3,383万円 |
| 2025年8月31日 | 2億8,075万4,000円 | - | 連結 | 2億8,204万5,000円 | △129万1,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／12億2,382万4,000円）
資本金（95.9%／11億7,329万3,000円）
流動資産合計（88.4%／10億8,203万4,000円）
資本剰余金（63.9%／7億8,255万4,000円）
純資産合計（56.9%／6億9,574万7,000円）
株主資本合計（56.7%／6億9,387万1,000円）
売上高（100%／6億654万7,000円）
売上原価（95.3%／5億7,831万8,000円）
現金及び預金（45.5%／5億5,687万3,000円）
負債合計（43.1%／5億2,807万7,000円）
販売用不動産（37.2%／4億5,500万2,000円）
固定負債合計（29.7%／3億6,398万5,000円）
長期設備関係未払金（27.8%／3億4,022万1,000円）
販売費及び一般管理費（54.1%／3億2,787万7,000円）
営業キャッシュフロー（2億8,204万5,000円）
流動負債合計（13.4%／1億6,409万1,000円）
固定資産合計（11.6%／1億4,178万9,000円）
有形固定資産合計（8.7%／1億633万6,000円）
機械装置及び運搬具（7.7%／9,461万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（6%／7,382万6,000円）
設備関係未払金（3%／3,704万9,000円）
投資その他の資産合計（2.9%／3,545万3,000円）
敷金及び保証金（2.9%／3,538万3,000円）
土地（2.7%／3,251万円）
原材料及び貯蔵品（2.6%／3,122万円）
売上総利益又は売上総損失（4.7%／2,822万8,000円）
長期借入金（1.3%／1,613万5,000円）
未払金（1.3%／1,577万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.2%／1,488万3,000円）
営業外費用合計（2.1%／1,260万3,000円）
支払利息（2.1%／1,260万3,000円）
売掛金（1%／1,234万4,000円）
未払法人税等（0.9%／1,110万1,000円）
特別損失合計（1.8%／1,075万1,000円）
建物及び構築物（0.7%／861万1,000円）
解約違約金（1%／594万円）
長期前受収益（0.4%／510万4,000円）
工具器具及び備品（0.4%／506万1,000円）
減損損失（0.8%／481万1,000円）
賞与引当金（0.4%／456万円）
未収消費税等（0.3%／397万6,000円）
仕掛販売用不動産（0.2%／256万6,000円）
資産除去債務（0.2%／245万2,000円）
非支配株主持分（0.1%／158万5,000円）
法人税等合計（0.2%／148万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／148万2,000円）
営業外収益合計（0.1%／47万1,000円）
受取利息（0.1%／44万3,000円）
新株予約権（0%／28万9,000円）
買掛金（0%／21万9,000円）
関係会社事業損失引当金（0%／7万2,000円）
出資金（0%／7万円）
未収還付法人税等（0%／6万8,000円）
無形固定資産合計（-%／円）
工具器具及び備品純額（-%／円）
建物及び構築物純額（-%／円）
投資キャッシュフロー（△129万1,000円）
貸倒引当金（-%／△482万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△828万5,000円）
減価償却累計額（-%／△861万1,000円）
財務キャッシュフロー（△5,473万4,000円）
自己株式（-%／△2億2,763万8,000円）
営業損失（-%／△2億9,964万8,000円）
経常損失（-%／△3億1,177万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△3億1,572万7,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△3億2,253万円）
当期純損失（-%／△3億2,401万3,000円）
利益剰余金（-%／△10億3,433万7,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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