【フリーキャッシュフローの推移】セルシス(3663)
セルシス 【業種】情報・通信業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | 1億9,534万9,000円 | - | 連結 | 3億5,848万4,000円 | △1億6,313万5,000円 |
| 2014年12月31日 | 1億6,407万8,000円 | △16 | 連結 | 6億7,255万4,000円 | △5億847万6,000円 |
| 2015年12月31日 | 2億9,755万3,000円 | +81.3 | 連結 | 8億3,749万4,000円 | △5億3,994万1,000円 |
| 2016年12月31日 | 8億8,346万5,000円 | +196.9 | 連結 | 14億3,507万5,000円 | △5億5,161万円 |
| 2017年12月31日 | 4億4,403万2,000円 | △49.7 | 連結 | 10億2,146万2,000円 | △5億7,743万円 |
| 2018年12月31日 | 4億5,644万3,000円 | +2.8 | 連結 | 10億707万4,000円 | △5億5,063万1,000円 |
| 2019年12月31日 | △14億3,643万3,000円 | - | 連結 | 9億8,865万8,000円 | △24億2,509万1,000円 |
| 2020年12月31日 | 10億4,201万8,000円 | - | 連結 | 18億2,086万4,000円 | △7億7,884万6,000円 |
| 2021年12月31日 | 14億9,885万円 | +43.8 | 連結 | 19億7,235万6,000円 | △4億7,350万6,000円 |
| 2022年12月31日 | 5億1,571万1,000円 | △65.6 | 連結 | 15億4,846万9,000円 | △10億3,275万8,000円 |
| 2023年12月31日 | 8億7,045万6,000円 | +68.8 | 連結 | 23億4,461万7,000円 | △14億7,416万1,000円 |
| 2024年12月31日 | 20億8,689万5,000円 | +139.7 | 連結 | 37億3,284万8,000円 | △16億4,595万3,000円 |
| 2025年12月31日 | 17億1,466万3,000円 | △17.8 | 個別 | 26億1,617万円 | △9億150万7,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／94億7,163万8,000円）
資産合計（100%／79億1,028万円）
売上総利益（61.3%／58億233万3,000円）
純資産合計（54.8%／43億3,401万4,000円）
現金及び預金（51.7%／40億8,630万1,000円）
売上原価（38.7%／36億6,930万5,000円）
負債合計（45.2%／35億7,626万6,000円）
営業利益（31.3%／29億6,785万4,000円）
経常利益（31%／29億3,498万8,000円）
販売費及び一般管理費（29.9%／28億3,447万9,000円）
営業キャッシュフロー（26億1,617万円）
流動負債合計（30.8%／24億3,283万1,000円）
税引前当期純利益（21.9%／20億7,884万8,000円）
当期純利益（17.7%／16億8,110万2,000円）
前受金（16.8%／13億2,864万7,000円）
特別損失合計（11.1%／10億4,747万5,000円）
法人税住民税及び事業税（8.7%／8億2,202万8,000円）
役員退職慰労引当金（9.8%／7億7,581万2,000円）
創業者功労金（5.9%／5億5,518万円）
投資有価証券評価損（5.1%／4億8,030万7,000円）
未収入金（5.8%／4億5,834万1,000円）
未払法人税等（5.8%／4億5,595万6,000円）
法人税等合計（4.2%／3億9,774万5,000円）
売掛金（4.6%／3億6,613万円）
前払費用（4.3%／3億3,833万4,000円）
特別利益合計（2%／1億9,133万5,000円）
未払金（2%／1億5,657万3,000円）
抱合せ株式消滅差益（1.6%／1億5,387万5,000円）
買掛金（1.7%／1億3,115万2,000円）
原材料及び貯蔵品（1.2%／9,698万3,000円）
未払費用（1%／7,602万9,000円）
賞与引当金（0.9%／7,049万9,000円）
営業外費用合計（0.7%／6,264万7,000円）
新株予約権（0.8%／6,032万円）
為替差損（0.4%／3,447万5,000円）
営業外収益合計（0.3%／2,978万1,000円）
支払手数料（0.3%／2,729万1,000円）
受取配当金（0.2%／2,129万1,000円）
製品（0.2%／1,360万4,000円）
固定資産除却損（0.1%／1,198万8,000円）
受取利息（0.1%／740万1,000円）
法人税等調整額（-%／△4億2,428万2,000円）
投資キャッシュフロー（△9億150万7,000円）
財務キャッシュフロー（△30億2,293万6,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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