【フリーキャッシュフローの推移】セルシス(3663)
セルシス 【業種】情報・通信業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | 1億9,534万9,000円 | - | 連結 | 3億5,848万4,000円 | △1億6,313万5,000円 |
| 2014年12月31日 | 1億6,407万8,000円 | △16 | 連結 | 6億7,255万4,000円 | △5億847万6,000円 |
| 2015年12月31日 | 2億9,755万3,000円 | +81.3 | 連結 | 8億3,749万4,000円 | △5億3,994万1,000円 |
| 2016年12月31日 | 8億8,346万5,000円 | +196.9 | 連結 | 14億3,507万5,000円 | △5億5,161万円 |
| 2017年12月31日 | 4億4,403万2,000円 | △49.7 | 連結 | 10億2,146万2,000円 | △5億7,743万円 |
| 2018年12月31日 | 4億5,644万3,000円 | +2.8 | 連結 | 10億707万4,000円 | △5億5,063万1,000円 |
| 2019年12月31日 | △14億3,643万3,000円 | - | 連結 | 9億8,865万8,000円 | △24億2,509万1,000円 |
| 2020年12月31日 | 10億4,201万8,000円 | - | 連結 | 18億2,086万4,000円 | △7億7,884万6,000円 |
| 2021年12月31日 | 14億9,885万円 | +43.8 | 連結 | 19億7,235万6,000円 | △4億7,350万6,000円 |
| 2022年12月31日 | 5億1,571万1,000円 | △65.6 | 連結 | 15億4,846万9,000円 | △10億3,275万8,000円 |
| 2023年12月31日 | 8億7,045万6,000円 | +68.8 | 連結 | 23億4,461万7,000円 | △14億7,416万1,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／85億5,152万4,000円）
売上高（100%／80億9,109万9,000円）
流動資産合計（81%／69億2,977万6,000円）
純資産合計（77.9%／66億6,011万6,000円）
株主資本合計（76%／64億9,543万1,000円）
現金及び預金（65.5%／56億109万5,000円）
売上原価（51.7%／41億8,226万2,000円）
利益剰余金（46.5%／39億7,765万円）
売上総利益（48.3%／39億883万7,000円）
資本金（36%／30億7,657万6,000円）
資本剰余金（30.7%／26億2,782万8,000円）
販売費及び一般管理費（31.6%／25億5,604万8,000円）
営業キャッシュフロー（23億4,461万7,000円）
負債合計（22.1%／18億9,140万7,000円）
固定資産合計（19%／16億2,174万8,000円）
流動負債合計（16.8%／14億3,244万4,000円）
経常利益（17.4%／14億452万6,000円）
営業利益（16.7%／13億5,278万8,000円）
無形固定資産合計（12.3%／10億5,219万7,000円）
特別損失合計（11.3%／9億1,458万9,000円）
ソフトウエア（10.4%／8億9,341万5,000円）
前受金（9.7%／8億2,997万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.7%／6億2,642万8,000円）
当期純利益（7.7%／6億2,163万3,000円）
未収入金（6.2%／5億2,616万5,000円）
関係会社株式譲渡損（6.2%／5億264万6,000円）
税金等調整前当期純利益（6.1%／4億8,993万7,000円）
固定負債合計（5.4%／4億5,896万3,000円）
投資その他の資産合計（4.6%／3億9,255万1,000円）
ソフトウエア評価損（4.8%／3億8,674万2,000円）
売掛金（4%／3億3,962万3,000円）
退職給付に係る負債（3.3%／2億7,898万3,000円）
工具器具及び備品（3.2%／2億7,096万1,000円）
繰延税金資産（2.7%／2億3,113万6,000円）
建物（2.2%／1億8,565万円）
有形固定資産合計（2.1%／1億7,699万8,000円）
役員退職慰労引当金（1.9%／1億5,902万7,000円）
買掛金（1.5%／1億3,032万1,000円）
敷金及び保証金（1.5%／1億2,936万4,000円）
未払金（1.4%／1億2,253万5,000円）
営業外収益合計（1.4%／1億1,245万9,000円）
為替差益（1.4%／1億1,167万7,000円）
建物純額（1.3%／1億1,097万9,000円）
未払費用（1%／8,747万2,000円）
新株予約権（0.9%／7,888万円）
原材料及び貯蔵品（0.9%／7,853万3,000円）
非支配株主持分（0.9%／7,300万9,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.8%／6,828万8,000円）
工具器具及び備品純額（0.8%／6,601万9,000円）
賞与引当金（0.7%／6,160万円）
営業外費用合計（0.8%／6,072万2,000円）
支払手数料（0.6%／5,255万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／3,909万3,000円）
未払法人税等（0.4%／3,516万8,000円）
投資有価証券（0.4%／3,205万円）
投資有価証券評価損（0.3%／2,502万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／1,279万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1,279万6,000円）
株式交付費（0.1%／625万9,000円）
製品（0%／348万1,000円）
特許権償却（0%／163万7,000円）
受取利息（0%／56万5,000円）
受取配当金（0%／21万2,000円）
固定資産除却損（0%／17万円）
貸倒引当金（-%／△14万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△479万5,000円）
減価償却累計額（-%／△7,467万1,000円）
法人税等合計（-%／△1億3,169万6,000円）
法人税等調整額（-%／△1億7,078万9,000円）
投資キャッシュフロー（△14億7,416万1,000円）
財務キャッシュフロー（△21億2,298万9,000円）
自己株式（-%／△31億8,662万4,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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