【投資キャッシュフローの推移】オルトプラス(3672)

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オルトプラス(3672)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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オルトプラス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2013年3月14日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△1億1,069万8,000円-連結 日本
2015年9月30日△4億1,103万2,000円-連結 日本
2016年9月30日△7億3,322万2,000円-連結 日本
2017年9月30日1億4,066万7,000円-連結 日本
2018年9月30日△6億2,167万8,000円-連結 日本
2019年9月30日6億9,769万7,000円-連結 日本
2020年9月30日△1億4,829万6,000円-連結 日本
2021年9月30日△3億1,740万4,000円-連結 日本
2022年9月30日9,423万7,000円-連結 日本
2023年9月30日3億942万3,000円+228.3連結 日本
2024年9月30日6,296万9,000円△79.6連結 日本
2025年9月30日1,908万7,000円△69.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


オルトプラスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△4,103

△454

 

有形固定資産の売却による収入

102

72

 

投資有価証券の取得による支出

-

△36,000

 

関係会社株式の売却による収入

6,404

-

 

関係会社長期貸付金の貸付による支出

△60,000

-

 

関係会社長期貸付金の回収による収入

220,000

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

△10,440

△906

 

敷金及び保証金の回収による収入

37,460

100,258

 

定期預金の払戻による収入

120,000

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

309,423

62,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

183,482

△81,221

現金及び現金同等物の期首残高

663,871

847,353

現金及び現金同等物の期末残高

847,353

766,132






財務三表

オルトプラスの貸借対照表

オルトプラスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／35億1,649万8,000円）
売上原価（93.9%／33億155万9,000円）
資産合計（75.8%／15億4,165万3,000円）
資本剰余金（61.5%／12億5,186万8,000円）
純資産合計（38.2%／7億7,788万4,000円）
株主資本合計（38%／7億7,238万9,000円）
現金及び預金（37.7%／7億6,613万2,000円）
負債合計（37.5%／7億6,376万8,000円）
販売費及び一般管理費（19%／6億6,771万1,000円）
財務キャッシュフロー（6億5,129万7,000円）
売掛金及び契約資産（26.1%／5億3,034万4,000円）
売上総利益（6.1%／2億1,493万9,000円）
営業外収益合計（2.1%／7,490万3,000円）
資本金（3.3%／6,770万7,000円）
広告協力金収入（1.9%／6,565万4,000円）
営業外費用合計（1.1%／3,833万1,000円）
特別損失合計（0.9%／3,120万3,000円）
投資有価証券評価損（0.9%／3,120万3,000円）
投資キャッシュフロー（1,908万7,000円）
訴訟関連費用（0.5%／1,715万1,000円）
資金調達費用（0.4%／1,474万3,000円）
雑収入（0.3%／917万4,000円）
法人税等合計（0.1%／490万8,000円）
非支配株主持分（0.2%／356万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／300万5,000円）
為替差損（0.1%／291万円）
新株予約権（0.1%／192万9,000円）
法人税等調整額（0.1%／190万2,000円）
雑損失（0.1%／177万4,000円）
受取利息（0%／7万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△4万3,000円）
経常損失（-%／△4億1,620万円）
税金等調整前当期純損失（-%／△4億4,740万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△4億5,226万8,000円）
当期純損失（-%／△4億5,231万2,000円）
営業損失（-%／△4億5,277万2,000円）
利益剰余金（-%／△5億4,718万5,000円）
営業キャッシュフロー（△5億7,301万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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