【投資キャッシュフローの推移】オルトプラス(3672)

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オルトプラス(3672)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


オルトプラス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

オルトプラスの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△1億1,069万8,000円-連結 日本
2015年9月30日△4億1,103万2,000円-連結 日本
2016年9月30日△7億3,322万2,000円-連結 日本
2017年9月30日1億4,066万7,000円-連結 日本
2018年9月30日△6億2,167万8,000円-連結 日本
2019年9月30日6億9,769万7,000円-連結 日本
2020年9月30日△1億4,829万6,000円-連結 日本
2021年9月30日△3億1,740万4,000円-連結 日本
2022年9月30日9,423万7,000円-連結 日本
2023年9月30日3億942万3,000円+228.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


オルトプラスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△20,742

△4,103

 

有形固定資産の売却による収入

268

102

 

関係会社株式の売却による収入

1,000

6,404

 

関係会社長期貸付金の貸付による支出

-

△60,000

 

関係会社長期貸付金の回収による収入

-

220,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

△47,753

△10,440

 

敷金及び保証金の回収による収入

91,465

37,460

 

定期預金の払戻による収入

70,000

120,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

94,237

309,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,328,197

663,871

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△852

-

現金及び現金同等物の期末残高

 663,871

 847,353





財務三表

オルトプラスの貸借対照表

オルトプラスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／43億8,785万8,000円）
売上原価（91.5%／40億1,447万2,000円）
資本剰余金（121.1%／22億9,709万9,000円）
資産合計（100%／18億9,759万9,000円）
流動資産合計（87.4%／16億5,807万2,000円）
純資産合計（50.3%／9億5,406万6,000円）
株主資本合計（49.9%／9億4,684万7,000円）
負債合計（49.7%／9億4,353万2,000円）
流動負債合計（49.6%／9億4,122万9,000円）
販売費及び一般管理費（21.2%／9億2,946万8,000円）
現金及び預金（44.7%／8億4,735万3,000円）
売掛金及び契約資産（33.9%／6億4,386万2,000円）
未払金（26%／4億9,305万3,000円）
売上総利益（8.5%／3億7,338万6,000円）
財務キャッシュフロー（3億2,637万9,000円）
投資キャッシュフロー（3億942万3,000円）
固定資産合計（12.6%／2億3,952万7,000円）
投資その他の資産合計（12.6%／2億3,887万2,000円）
差入保証金（12.4%／2億3,513万3,000円）
買掛金（12.3%／2億3,332万2,000円）
資本金（12.1%／2億2,972万円）
前受金（6.9%／1億3,041万5,000円）
特別利益合計（2.9%／1億2,688万5,000円）
関係会社株式売却益（2.9%／1億2,688万5,000円）
営業外収益合計（2.4%／1億400万4,000円）
営業外費用合計（1.6%／7,016万2,000円）
広告協力金収入（1.5%／6,696万9,000円）
持分法による投資損失（1%／4,564万円）
未払法人税等（2%／3,787万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／2,596万4,000円）
法人税等合計（0.6%／2,542万6,000円）
前受金消却益（0.6%／2,535万円）
工具器具及び備品（1.2%／2,188万2,000円）
建物（1%／1,972万6,000円）
為替差損（0.3%／1,385万4,000円）
雑収入（0.2%／976万3,000円）
雑損失（0.1%／556万7,000円）
株式報酬費用（0.1%／403万2,000円）
長期前払費用（0.2%／367万2,000円）
新株予約権（0.2%／361万円）
非支配株主持分（0.2%／360万9,000円）
固定負債合計（0.1%／230万3,000円）
繰延税金負債（0.1%／230万3,000円）
受取利息（0%／192万1,000円）
支払利息（0%／106万7,000円）
有形固定資産合計（0%／65万4,000円）
工具器具及び備品純額（0%／37万9,000円）
建物純額（0%／27万4,000円）
投資有価証券（0%／6万7,000円）
自己株式（-%／円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△17万6,000円）
法人税等調整額（-%／△53万8,000円）
貸倒引当金（-%／△719万1,000円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△1,945万1,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△3億9,535万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△4億2,060万4,000円）
当期純損失（-%／△4億2,078万円）
営業キャッシュフロー（△4億5,204万4,000円）
経常損失（-%／△5億2,224万円）
営業損失（-%／△5億5,608万1,000円）
利益剰余金（-%／△15億7,997万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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