【財務キャッシュフローの推移】オークファン(3674)

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オークファン(3674)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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オークファン　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2013年4月25日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日1億7,787万8,000円-個別 日本
2015年9月30日18億4,367万7,000円+936.5連結 日本
2016年9月30日△5億345万3,000円-連結 日本
2017年9月30日△4億3,073万9,000円-連結 日本
2018年9月30日8億1,828万5,000円-連結 日本
2019年9月30日△4億1,106万5,000円-連結 日本
2020年9月30日8億4,914万5,000円-連結 日本
2021年9月30日△4億5,638万9,000円-連結 日本
2022年9月30日△8,297万5,000円-連結 日本
2023年9月30日△3億3,217万8,000円-連結 日本
2024年9月30日4億3,187万円-連結 日本
2025年9月30日△3億9,124万4,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


オークファンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,433,000

660,000

 

短期借入金の返済による支出

△1,033,000

△860,000

 

長期借入れによる収入

100,000

－

 

長期借入金の返済による支出

△108,884

△157,796

 

リース債務の返済による支出

△755

△785

 

自己株式の取得による支出

－

△34,766

 

非支配株主からの払込みによる収入

41,510

2,104

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

431,870

△391,244

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,884

27,384

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,216,738

△707,110

現金及び現金同等物の期首残高

3,280,940

4,497,678

現金及び現金同等物の期末残高

4,497,678

3,790,567






財務三表

オークファンの貸借対照表

オークファンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（96.6%／70億8,446万8,000円）
売上高（100%／46億5,704万5,000円）
純資産合計（55.8%／40億9,262万1,000円）
株主資本合計（52.8%／38億6,858万4,000円）
現金及び預金（51.6%／37億8,535万2,000円）
負債合計（40.8%／29億9,184万6,000円）
流動負債合計（40.2%／29億4,568万9,000円）
売上原価（53.4%／24億8,489万3,000円）
販売費及び一般管理費（51%／23億7,316万4,000円）
利益剰余金（30.6%／22億3,992万9,000円）
売上総利益（46.6%／21億7,215万1,000円）
未払金（19.1%／14億48万6,000円）
短期借入金（17.7%／13億円）
資本金（13.3%／9億7,368万3,000円）
営業投資有価証券（11.9%／8億7,222万2,000円）
資本剰余金（11.5%／8億3,985万1,000円）
未収入金（8.1%／5億9,683万1,000円）
売掛金（5.1%／3億7,253万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.1%／2億2,403万6,000円）
その他有価証券評価差額金（3%／2億2,105万8,000円）
営業キャッシュフロー（2億303万2,000円）
法人税等合計（3.1%／1億4,619万3,000円）
商品（1.7%／1億2,726万7,000円）
法人税等調整額（2.5%／1億1,514万9,000円）
契約負債（1.1%／8,340万7,000円）
買掛金（0.6%／4,617万4,000円）
固定負債合計（0.6%／4,615万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／3,104万4,000円）
為替差益（0.5%／2,206万6,000円）
株主優待引当金（0.3%／2,000万円）
受取利息及び配当金（0.3%／1,416万2,000円）
未払法人税等（0.2%／1,375万1,000円）
貯蔵品（0%／347万3,000円）
賞与引当金（0%／340万円）
為替換算調整勘定（0%／297万7,000円）
仕掛品（0%／86万9,000円）
繰延税金負債（0%／46万円）
経常利益又は経常損失（-%／△1億6,856万2,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△1億8,291万8,000円）
自己株式（-%／△1億8,488万円）
営業利益又は営業損失（-%／△2億101万2,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△3億2,911万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△3億2,911万2,000円）
財務キャッシュフロー（△3億9,124万4,000円）
包括利益（-%／△3億9,156万2,000円）
投資キャッシュフロー（△5億4,628万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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