【営業キャッシュフローの推移】オークファン(3674)

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オークファン(3674)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


オークファン　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

オークファンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日3億2,976万6,000円-個別 日本
2015年9月30日1億3,559万7,000円△58.9連結 日本
2016年9月30日7億6,566万円+464.7連結 日本
2017年9月30日1億5,529万円△79.7連結 日本
2018年9月30日4億6,801万円+201.4連結 日本
2019年9月30日△660万7,000円-連結 日本
2020年9月30日7億8,822万5,000円-連結 日本
2021年9月30日11億2,582万1,000円+42.8連結 日本
2022年9月30日10億7,905万4,000円△4.2連結 日本
2023年9月30日1億990万9,000円△89.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


オークファンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

401,908

31,331

 

減価償却費

161,080

198,608

 

のれん償却額

101,168

76,778

 

減損損失

－

36,238

 

負ののれん発生益

△85,910

－

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

418,631

△19,620

 

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

1,350

△1,350

 

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△12,748

－

 

受取利息及び受取配当金

△628

△492

 

支払利息

7,863

5,919

 

受取保険金

－

△50,000

 

固定資産除却損

1,679

248

 

特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用

－

196,744

 

構造改革費用

－

127,316

 

固定資産売却損益（△は益）

△2,079

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

360,614

△72,866

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

201,881

9,244

 

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△28,798

94,408

 

長期未収入金の増減額(△は増加)

△378,647

30,500

 

仕入債務の増減額（△は減少）

32,208

△38,226

 

未払金の増減額（△は減少）

△88,952

37,099

 

その他

29,418

22,890

 

小計

1,120,040

684,772

 

利息及び配当金の受取額

617

483

 

利息の支払額

△7,563

△5,749

 

特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用の支払額

－

△196,744

 

構造改革費用の支払額

－

△118,264

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△34,040

△254,587

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,079,054

109,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

3,096,874

3,833,053

非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

13,400

現金及び現金同等物の期末残高

 3,833,053

 3,280,940





財務三表

オークファンの貸借対照表

オークファンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／71億23万9,000円）
流動資産合計（86.9%／61億7,063万7,000円）
売上高（100%／51億4,585万6,000円）
純資産合計（65.2%／46億3,081万9,000円）
株主資本合計（55.3%／39億2,308万1,000円）
現金及び預金（46.2%／32億8,094万円）
売上原価（50.1%／25億7,946万1,000円）
売上総利益（49.9%／25億6,639万5,000円）
負債合計（34.8%／24億6,941万9,000円）
利益剰余金（33.5%／23億8,159万3,000円）
流動負債合計（32.3%／22億9,552万9,000円）
販売費及び一般管理費（44%／22億6,216万5,000円）
営業投資有価証券（22.2%／15億7,446万円）
短期借入金（15.5%／11億円）
資本金（13.7%／9億7,368万3,000円）
固定資産合計（13.1%／9億2,960万1,000円）
資本剰余金（12.8%／9億785万9,000円）
未払金（11%／7億8,382万7,000円）
未収入金（10%／7億1,249万5,000円）
その他有価証券評価差額金（9.9%／7億287万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（9.9%／7億228万9,000円）
無形固定資産合計（7.1%／5億198万8,000円）
ソフトウエア（6.5%／4億6,367万1,000円）
売掛金（6%／4億2,336万3,000円）
特別損失合計（7%／3億6,054万8,000円）
長期未収入金（4.9%／3億4,814万7,000円）
経常利益（6.6%／3億4,170万2,000円）
営業利益（5.9%／3億422万9,000円）
破産更生債権等（4.2%／2億9,853万2,000円）
投資その他の資産合計（4.1%／2億9,296万6,000円）
親会社株主に係る包括利益（4%／2億787万円）
特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用（3.8%／1億9,674万4,000円）
その他有価証券評価差額金（3.7%／1億9,137万4,000円）
その他の包括利益合計（3.7%／1億9,079万3,000円）
包括利益（3.7%／1億9,042万3,000円）
固定負債合計（2.4%／1億7,388万9,000円）
有形固定資産合計（1.9%／1億3,464万6,000円）
構造改革費用（2.5%／1億2,731万6,000円）
契約負債（1.8%／1億2,444万2,000円）
営業キャッシュフロー（1億990万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.5%／1億333万円）
繰延税金資産（1.3%／9,075万4,000円）
建物純額（1.2%／8,391万4,000円）
買掛金（1.2%／8,368万4,000円）
繰延税金負債（1%／6,829万円）
長期借入金（0.9%／6,335万円）
特別利益合計（1%／5,017万6,000円）
受取保険金（1%／5,000万円）
工具器具及び備品純額（0.7%／4,808万6,000円）
営業外収益合計（0.9%／4,545万7,000円）
商品（0.5%／3,672万1,000円）
減損損失（0.7%／3,623万8,000円）
為替差益（0.7%／3,398万7,000円）
法人税等合計（0.6%／3,170万円）
税金等調整前当期純利益（0.6%／3,133万1,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.4%／2,774万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／2,725万9,000円）
未払法人税等（0.3%／1,958万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.3%／1,707万6,000円）
長期貸付金（0.2%／1,411万8,000円）
のれん（0.1%／895万円）
営業外費用合計（0.2%／798万4,000円）
支払利息（0.1%／591万9,000円）
役員報酬返納額（0.1%／561万3,000円）
法人税等調整額（0.1%／444万1,000円）
賞与引当金（0.1%／360万円）
新株予約権（0%／289万4,000円）
その他純額（0%／264万5,000円）
非支配株主持分（0%／255万3,000円）
受取手数料（0%／146万4,000円）
受取利息及び配当金（0%／49万2,000円）
控除対象外消費税等（0%／34万円）
固定資産除却損（0%／24万8,000円）
貯蔵品（0%／10万9,000円）
仕掛品（0%／1万5,000円）
新株予約権戻入益（0%／1万4,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△36万9,000円）
為替換算調整勘定（-%／△58万1,000円）
為替換算調整勘定（-%／△58万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,744万6,000円）
非支配株主に係る包括利益（-%／△1,744万6,000円）
貸倒引当金（-%／△5,896万9,000円）
財務キャッシュフロー（△3億3,217万8,000円）
自己株式（-%／△3億4,005万5,000円）
投資キャッシュフロー（△3億7,604万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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