オークファン(3674)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年9月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年９月30日)	当連結会計年度 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,833,053	3,280,940
		売掛金		350,725	423,363
		営業投資有価証券		1,398,374	1,574,460
		商品		47,206	36,721
		仕掛品		240	15
		貯蔵品		558	109
		未収入金		587,465	712,495
		その他		274,508	201,501
		貸倒引当金		△48,205	△58,969
		流動資産合計		6,443,928	6,170,637
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	44,117	83,914
			工具、器具及び備品（純額）	13,686	48,086
			その他（純額）	3,630	2,645
			有形固定資産合計	61,434	134,646
		無形固定資産
			のれん	85,729	8,950
			ソフトウエア	315,850	463,671
			ソフトウエア仮勘定	136,353	27,743
			その他	2,006	1,623
			無形固定資産合計	539,940	501,988
		投資その他の資産
			長期貸付金	24,083	14,118
			繰延税金資産	106,026	90,754
			関係会社出資金	13,400	－
			破産更生債権等	298,303	298,532
			長期未収入金	378,647	348,147
			その他	161,209	187,978
			貸倒引当金	△676,950	△646,565
			投資その他の資産合計	304,719	292,966
		固定資産合計		906,094	929,601
	資産合計			7,350,023	7,100,239

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年９月30日)	当連結会計年度 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	130,722	83,684
		短期借入金	1,100,000	1,100,000
		１年内返済予定の長期借入金	211,753	103,330
		未払法人税等	167,081	19,583
		未払金	746,729	783,827
		契約負債	158,620	124,442
		賞与引当金	3,240	3,600
		訴訟損失引当金	1,350	－
		その他	75,701	77,061
		流動負債合計	2,595,197	2,295,529
	固定負債
		長期借入金	166,680	63,350
		繰延税金負債	－	68,290
		その他	31,059	42,249
		固定負債合計	197,739	173,889
	負債合計		2,792,937	2,469,419
純資産の部
	株主資本
		資本金	973,683	973,683
		資本剰余金	907,859	907,859
		利益剰余金	2,364,516	2,381,593
		自己株式	△203,380	△340,055
		株主資本合計	4,042,679	3,923,081
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	511,496	702,871
		為替換算調整勘定	－	△581
		その他の包括利益累計額合計	511,496	702,289
	新株予約権		2,909	2,894
	非支配株主持分		－	2,553
	純資産合計		4,557,085	4,630,819
負債純資産合計			7,350,023	7,100,239

2022年9月30日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2021年９月30日)	当連結会計年度 (2022年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,096,874	3,833,053
		受取手形及び売掛金		708,737	－
		売掛金		－	350,725
		営業投資有価証券		2,994,026	1,398,374
		商品		248,315	47,206
		仕掛品		－	240
		貯蔵品		511	558
		未収入金		264,877	587,465
		その他		611,890	274,508
		貸倒引当金		△287,050	△48,205
		流動資産合計		7,638,182	6,443,928
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	48,828	44,117
			工具、器具及び備品（純額）	19,421	13,686
			その他（純額）	5,393	3,630
			有形固定資産合計	73,643	61,434
		無形固定資産
			のれん	186,897	85,729
			ソフトウエア	275,454	315,850
			ソフトウエア仮勘定	5,644	136,353
			その他	1,509	2,006
			無形固定資産合計	469,506	539,940
		投資その他の資産
			長期貸付金	34,049	24,083
			繰延税金資産	139,341	106,026
			関係会社出資金	－	13,400
			破産更生債権等	－	298,303
			長期未収入金	－	378,647
			その他	151,568	161,209
			貸倒引当金	△19,008	△676,950
			投資その他の資産合計	305,952	304,719
		固定資産合計		849,102	906,094
	資産合計			8,487,284	7,350,023

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年９月30日)	当連結会計年度 (2022年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	89,002	130,722
		短期借入金	1,000,000	1,100,000
		１年内返済予定の長期借入金	319,976	211,753
		未払法人税等	27,855	167,081
		未払金	531,798	746,729
		契約負債	－	158,620
		ポイント引当金	12,748	－
		賞与引当金	－	3,240
		訴訟損失引当金	－	1,350
		その他	260,591	75,701
		流動負債合計	2,241,972	2,595,197
	固定負債
		長期借入金	378,433	166,680
		繰延税金負債	404,657	－
		その他	4,179	31,059
		固定負債合計	787,270	197,739
	負債合計		3,029,243	2,792,937
純資産の部
	株主資本
		資本金	884,082	973,683
		資本剰余金	818,258	907,859
		利益剰余金	2,308,014	2,364,516
		自己株式	△203,380	△203,380
		株主資本合計	3,806,976	4,042,679
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,644,097	511,496
		その他の包括利益累計額合計	1,644,097	511,496
	新株予約権		6,968	2,909
	純資産合計		5,458,041	4,557,085
負債純資産合計			8,487,284	7,350,023

2021年9月30日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2020年９月30日)	当連結会計年度 (2021年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,704,994	3,096,874
		受取手形及び売掛金		923,598	708,737
		営業投資有価証券		7,292,436	2,994,026
		商品		309,199	248,315
		仕掛品		314	－
		貯蔵品		536	511
		未収入金		203,662	264,877
		その他		516,648	611,890
		貸倒引当金		△33,359	△287,050
		流動資産合計		11,918,031	7,638,182
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	50,358	48,828
			工具、器具及び備品（純額）	27,774	19,421
			その他（純額）	6,041	5,393
			有形固定資産合計	84,173	73,643
		無形固定資産
			のれん	276,154	186,897
			ソフトウエア	465,271	275,454
			ソフトウエア仮勘定	19,740	5,644
			その他	1,810	1,509
			無形固定資産合計	762,976	469,506
		投資その他の資産
			長期貸付金	44,175	34,049
			繰延税金資産	163,619	139,341
			その他	158,099	151,568
			貸倒引当金	－	△19,008
			投資その他の資産合計	365,894	305,952
		固定資産合計		1,213,044	849,102
	資産合計			13,131,075	8,487,284

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年９月30日)	当連結会計年度 (2021年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	176,310	89,002
		短期借入金	1,133,332	1,000,000
		１年内返済予定の長期借入金	337,108	319,976
		未払法人税等	396,748	27,855
		未払金	407,941	531,798
		ポイント引当金	1,065	12,748
		その他	199,196	260,591
		流動負債合計	2,651,702	2,241,972
	固定負債
		長期借入金	698,409	378,433
		繰延税金負債	1,685,454	404,657
		その他	5,997	4,179
		固定負債合計	2,389,861	787,270
	負債合計		5,041,564	3,029,243
純資産の部
	株主資本
		資本金	884,082	884,082
		資本剰余金	854,922	818,258
		利益剰余金	2,130,461	2,308,014
		自己株式	△203,171	△203,380
		株主資本合計	3,666,295	3,806,976
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	4,410,224	1,644,097
		その他の包括利益累計額合計	4,410,224	1,644,097
	新株予約権		6,968	6,968
	非支配株主持分		6,023	－
	純資産合計		8,089,511	5,458,041
負債純資産合計			13,131,075	8,487,284

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。