オークファン(3674)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2025年9月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年９月30日)	当連結会計年度 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,497,678	3,785,352
		売掛金		476,148	372,537
		営業投資有価証券		1,092,382	872,222
		商品		15,942	127,267
		仕掛品		－	869
		貯蔵品		2,414	3,473
		未収入金		574,129	596,831
		その他		219,597	239,052
		貸倒引当金		△72,460	△75,375
		流動資産合計		6,805,834	5,922,231
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	70,310	62,471
			工具、器具及び備品（純額）	36,501	39,929
			その他（純額）	2,033	2,456
			有形固定資産合計	108,845	104,857
		無形固定資産
			のれん	4,972	994
			ソフトウエア	418,820	346,842
			ソフトウエア仮勘定	11,020	35,356
			その他	1,195	1,587
			無形固定資産合計	436,009	384,782
		投資その他の資産
			投資有価証券	－	297,511
			長期貸付金	4,152	－
			繰延税金資産	146,752	57,406
			破産更生債権等	298,303	298,303
			長期未収入金	312,147	276,286
			その他	191,384	317,539
			貸倒引当金	△610,450	△574,450
			投資その他の資産合計	342,288	672,596
		固定資産合計		887,144	1,162,236
	資産合計			7,692,978	7,084,468

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年９月30日)	当連結会計年度 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	51,550	46,174
		短期借入金	1,500,000	1,300,000
		１年内返済予定の長期借入金	96,674	－
		未払法人税等	99,807	13,751
		未払金	1,199,190	1,400,486
		契約負債	99,491	83,407
		賞与引当金	3,600	3,400
		株主優待引当金	18,000	20,000
		その他	112,832	78,469
		流動負債合計	3,181,146	2,945,689
	固定負債
		長期借入金	61,122	－
		繰延税金負債	－	460
		その他	42,463	45,696
		固定負債合計	103,585	46,157
	負債合計		3,284,732	2,991,846
純資産の部
	株主資本
		資本金	973,683	973,683
		資本剰余金	919,089	839,851
		利益剰余金	2,569,041	2,239,929
		自己株式	△340,055	△184,880
		株主資本合計	4,121,759	3,868,584
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	286,574	221,058
		為替換算調整勘定	△87	2,977
		その他の包括利益累計額合計	286,486	224,036
	純資産合計		4,408,246	4,092,621
負債純資産合計			7,692,978	7,084,468

2024年9月30日

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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年９月30日)	当連結会計年度 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,280,940	4,497,678
		売掛金		423,363	476,148
		営業投資有価証券		1,574,460	1,092,382
		商品		36,721	15,942
		仕掛品		15	－
		貯蔵品		109	2,414
		未収入金		712,495	574,129
		その他		201,501	219,597
		貸倒引当金		△58,969	△72,460
		流動資産合計		6,170,637	6,805,834
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	83,914	70,310
			工具、器具及び備品（純額）	48,086	36,501
			その他（純額）	2,645	2,033
			有形固定資産合計	134,646	108,845
		無形固定資産
			のれん	8,950	4,972
			ソフトウエア	463,671	418,820
			ソフトウエア仮勘定	27,743	11,020
			その他	1,623	1,195
			無形固定資産合計	501,988	436,009
		投資その他の資産
			長期貸付金	14,118	4,152
			繰延税金資産	90,754	146,752
			破産更生債権等	298,532	298,303
			長期未収入金	348,147	312,147
			その他	187,978	191,384
			貸倒引当金	△646,565	△610,450
			投資その他の資産合計	292,966	342,288
		固定資産合計		929,601	887,144
	資産合計			7,100,239	7,692,978

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年９月30日)	当連結会計年度 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	83,684	51,550
		短期借入金	1,100,000	1,500,000
		１年内返済予定の長期借入金	103,330	96,674
		未払法人税等	19,583	99,807
		未払金	783,827	1,199,190
		契約負債	124,442	99,491
		賞与引当金	3,600	3,600
		株主優待引当金	－	18,000
		その他	77,061	112,832
		流動負債合計	2,295,529	3,181,146
	固定負債
		長期借入金	63,350	61,122
		繰延税金負債	68,290	－
		その他	42,249	42,463
		固定負債合計	173,889	103,585
	負債合計		2,469,419	3,284,732
純資産の部
	株主資本
		資本金	973,683	973,683
		資本剰余金	907,859	919,089
		利益剰余金	2,381,593	2,569,041
		自己株式	△340,055	△340,055
		株主資本合計	3,923,081	4,121,759
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	702,871	286,574
		為替換算調整勘定	△581	△87
		その他の包括利益累計額合計	702,289	286,486
	新株予約権		2,894	－
	非支配株主持分		2,553	－
	純資産合計		4,630,819	4,408,246
負債純資産合計			7,100,239	7,692,978

2025年9月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年９月30日)	当連結会計年度 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,497,678	3,785,352
		売掛金		476,148	372,537
		営業投資有価証券		1,092,382	872,222
		商品		15,942	127,267
		仕掛品		－	869
		貯蔵品		2,414	3,473
		未収入金		574,129	596,831
		その他		219,597	239,052
		貸倒引当金		△72,460	△75,375
		流動資産合計		6,805,834	5,922,231
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	70,310	62,471
			工具、器具及び備品（純額）	36,501	39,929
			その他（純額）	2,033	2,456
			有形固定資産合計	108,845	104,857
		無形固定資産
			のれん	4,972	994
			ソフトウエア	418,820	346,842
			ソフトウエア仮勘定	11,020	35,356
			その他	1,195	1,587
			無形固定資産合計	436,009	384,782
		投資その他の資産
			投資有価証券	－	297,511
			長期貸付金	4,152	－
			繰延税金資産	146,752	57,406
			破産更生債権等	298,303	298,303
			長期未収入金	312,147	276,286
			その他	191,384	317,539
			貸倒引当金	△610,450	△574,450
			投資その他の資産合計	342,288	672,596
		固定資産合計		887,144	1,162,236
	資産合計			7,692,978	7,084,468

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年９月30日)	当連結会計年度 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	51,550	46,174
		短期借入金	1,500,000	1,300,000
		１年内返済予定の長期借入金	96,674	－
		未払法人税等	99,807	13,751
		未払金	1,199,190	1,400,486
		契約負債	99,491	83,407
		賞与引当金	3,600	3,400
		株主優待引当金	18,000	20,000
		その他	112,832	78,469
		流動負債合計	3,181,146	2,945,689
	固定負債
		長期借入金	61,122	－
		繰延税金負債	－	460
		その他	42,463	45,696
		固定負債合計	103,585	46,157
	負債合計		3,284,732	2,991,846
純資産の部
	株主資本
		資本金	973,683	973,683
		資本剰余金	919,089	839,851
		利益剰余金	2,569,041	2,239,929
		自己株式	△340,055	△184,880
		株主資本合計	4,121,759	3,868,584
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	286,574	221,058
		為替換算調整勘定	△87	2,977
		その他の包括利益累計額合計	286,486	224,036
	純資産合計		4,408,246	4,092,621
負債純資産合計			7,692,978	7,084,468

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。