【営業キャッシュフローの推移】インタートレード(3747)

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インタートレード　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年9月30日	△1億7,921万3,000円	-	連結	日本
2015年9月30日	2,374万8,000円	-	連結	日本
2016年9月30日	454万2,000円	△80.9	連結	日本
2017年9月30日	△3億1,829万7,000円	-	連結	日本
2018年9月30日	△2億4,569万円	-	連結	日本
2019年9月30日	△4億3,337万5,000円	-	連結	日本
2020年9月30日	△3億755万2,000円	-	連結	日本
2021年9月30日	2億2,120万5,000円	-	連結	日本
2022年9月30日	2億7,005万7,000円	+22.1	連結	日本
2023年9月30日	2億62万6,000円	△25.7	連結	日本
2024年9月30日	8,147万8,000円	△59.4	連結	日本
2025年9月30日	△1,266万1,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等と営業キャッシュフローの関係

インタートレードのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年10月１日　至 2024年９月30日)	当連結会計年度 (自 2024年10月１日　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△82,584	△149,483
	減価償却費	17,221	16,274
	ソフトウエア償却費	1,368	1,395
	その他の償却額	1,730	1,338
	受注損失引当金の増減額（△は減少）	1,000	△1,000
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	4,779
	受取利息及び受取配当金	△375	△1,221
	支払利息	1,659	3,029
	持分変動損益（△は益）	△76,301	△63,723
	固定資産除売却損益（△は益）	0	-
	新株予約権戻入益	△697	-
	持分法による投資損益（△は益）	238,765	203,377
	売上債権の増減額（△は増加）	70,040	△58,164
	棚卸資産の増減額（△は増加）	41	7,416
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△6,184	△590
	仕入債務の増減額（△は減少）	△36,306	33,072
	未払金の増減額（△は減少）	1,618	△6,899
	未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	△745	△147
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△2,247	5,760
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△11,715	4,293
	その他	△7,849	△5,775
	小計	108,440	△6,266
	利息及び配当金の受取額	99	1,588
	利息の支払額	△1,683	△3,064
	法人税等の支払額	△27,681	△8,294
	法人税等の還付額	2,303	3,375
	営業活動によるキャッシュ・フロー	81,478	△12,661
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		30,542	△313,374
現金及び現金同等物の期首残高		994,380	1,024,922
現金及び現金同等物の期末残高		1,024,922	711,547