【営業キャッシュフローの推移】インタートレード(3747)

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インタートレード　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

インタートレードの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年9月30日	△1億7,921万3,000円	-	連結	日本
2015年9月30日	2,374万8,000円	-	連結	日本
2016年9月30日	454万2,000円	△80.9	連結	日本
2017年9月30日	△3億1,829万7,000円	-	連結	日本
2018年9月30日	△2億4,569万円	-	連結	日本
2019年9月30日	△4億3,337万5,000円	-	連結	日本
2020年9月30日	△3億755万2,000円	-	連結	日本
2021年9月30日	2億2,120万5,000円	-	連結	日本
2022年9月30日	2億7,005万7,000円	+22.1	連結	日本
2023年9月30日	2億62万6,000円	△25.7	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

インタートレードのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2021年10月１日　至 2022年９月30日)	当連結会計年度 (自 2022年10月１日　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	217,498	67,809
	減価償却費	26,102	26,966
	ソフトウエア償却費	4,018	3,320
	その他の償却額	3,883	5,194
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	-	△10
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	448	551
	受取利息及び受取配当金	△9	△11
	助成金収入	△480	-
	支払利息	1,257	1,648
	持分変動損益（△は益）	△154,872	△65,909
	固定資産除売却損益（△は益）	-	△99
	新株予約権戻入益	-	△45
	持分法による投資損益（△は益）	177,883	196,424
	売上債権の増減額（△は増加）	38,617	6,816
	棚卸資産の増減額（△は増加）	25,978	△5,879
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△4,989	△1,669
	仕入債務の増減額（△は減少）	△17,357	16,654
	未払金の増減額（△は減少）	1,871	5,053
	未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	△1,285	424
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,343	△10,519
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	10,415	1,802
	その他の固定負債の増減額（△は減少）	△3,168	△1,056
	その他	△3,265	△8,100
	小計	321,204	239,364
	利息及び配当金の受取額	9	11
	利息の支払額	△1,259	△1,647
	助成金の受取額	480	-
	法人税等の支払額	△50,376	△37,102
	営業活動によるキャッシュ・フロー	270,057	200,626
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		248,584	136,896
現金及び現金同等物の期首残高		608,898	857,483
現金及び現金同等物の期末残高		857,483	994,380