【財務キャッシュフローの推移】ケイブ(3760)
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ケイブ 【業種】情報・通信業 【市場】東証スタンダード)
財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 財務キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年5月31日 | △1億480万1,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2015年5月31日 | 4億4,985万7,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2016年5月31日 | 908万8,000円 | △98 | 個別 | 日本 |
| 2017年5月31日 | 3億4,869万3,000円 | +3736.9 | 個別 | 日本 |
| 2018年5月31日 | 5億618万円 | +45.2 | 個別 | 日本 |
| 2019年5月31日 | 12億4,573万円 | +146.1 | 個別 | 日本 |
| 2020年5月31日 | 228万円 | △99.8 | 連結 | 日本 |
| 2021年5月31日 | 2億8,731万5,000円 | +12501.5 | 連結 | 日本 |
| 2022年5月31日 | 5億8,549万9,000円 | +103.8 | 連結 | 日本 |
| 2023年5月31日 | 18億4,516万円 | +215.1 | 連結 | 日本 |
| 2024年5月31日 | 3,176万円 | △98.3 | 連結 | 日本 |
| 2025年5月31日 | 2億7,964万6,000円 | +780.5 | 連結 | 日本 |
| 2026年5月31日 | 6億2,719万円 | +124.3 | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と財務キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／120億294万7,000円）
資産合計（100%／94億709万3,000円）
売上原価（71.1%／85億3,951万9,000円）
流動資産合計（76.3%／71億7,569万8,000円）
負債合計（61.3%／57億6,227万4,000円）
現金及び預金（55.9%／52億6,107万1,000円）
販売費及び一般管理費（33.9%／40億7,172万1,000円）
純資産合計（38.7%／36億4,481万8,000円）
売上総利益（28.9%／34億6,342万7,000円）
固定負債合計（36.1%／33億9,985万8,000円）
利益剰余金（27.3%／25億6,993万8,000円）
流動負債合計（25.1%／23億6,241万6,000円）
株主資本合計（24.2%／22億7,328万4,000円）
固定資産合計（23.7%／22億3,139万4,000円）
長期未払金（23.4%／22億200万6,000円）
長期借入金（12.7%／11億9,785万2,000円）
新株予約権（11.5%／10億7,990万7,000円）
未払金（9.7%／9億1,625万円）
投資有価証券（8.6%／8億1,082万円）
売掛金（7.8%／7億2,943万1,000円）
資本剰余金（7.2%／6億7,355万8,000円）
財務キャッシュフロー（6億2,719万円）
１年内返済予定の長期借入金（5.5%／5億1,934万4,000円）
買掛金（5%／4億7,234万2,000円）
未収入金（5%／4億6,788万6,000円）
保険積立金（4.9%／4億6,007万3,000円）
関係会社長期貸付金（3.4%／3億1,867万円）
その他の包括利益累計額合計（3.1%／2億9,162万6,000円）
営業外収益合計（2.4%／2億9,140万3,000円）
長期貸付金（2.9%／2億7,413万7,000円）
為替換算調整勘定（2.9%／2億7,219万1,000円）
未払費用（2.6%／2億4,019万円）
資本金（2.4%／2億3,034万9,000円）
繰延税金資産（2.1%／1億9,614万2,000円）
有形固定資産合計（1.9%／1億8,181万8,000円）
無形固定資産合計（1.6%／1億5,104万6,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.6%／1億4,851万7,000円）
匿名組合投資利益（1.2%／1億4,587万9,000円）
のれん（1.3%／1億2,001万4,000円）
契約負債（0.9%／8,086万6,000円）
受取配当金（0.5%／6,374万4,000円）
支払利息（0.5%／5,428万円）
棚卸資産（0.5%／5,079万円）
受取利息（0.4%／4,925万1,000円）
建物純額（0.4%／3,330万1,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.3%／2,923万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／2,152万1,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／1,943万5,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／1,836万7,000円）
未払法人税等（0.1%／662万円）
為替差損（0%／581万7,000円）
ソフトウエア（0%／55万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△4,520万円）
法人税等合計（-%／△4億558万7,000円）
法人税等調整額（-%／△4億2,710万8,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△5億3,625万4,000円）
営業キャッシュフロー（△5億6,047万6,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△6億829万3,000円）
投資キャッシュフロー（△11億3,753万1,000円）
自己株式（-%／△12億56万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△27億9,920万1,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△28億4,440万1,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△32億4,998万9,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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