【営業キャッシュフローの推移】ULSグループ(3798)

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ULSグループ(3798)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ULSグループ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△1,218万5,000円-連結 日本
2015年3月31日11億1,884万8,000円-連結 日本
2016年3月31日△1億6,962万2,000円-連結 日本
2017年3月31日4億8,610万8,000円-連結 日本
2018年3月31日9億7,143万3,000円+99.8連結 日本
2019年3月31日8億8,261万3,000円△9.1連結 日本
2020年3月31日8億8,369万3,000円+0.1連結 日本
2021年3月31日10億6,367万4,000円+20.4連結 日本
2022年3月31日5億6,838万7,000円△46.6連結 日本
2023年3月31日8億3,724万円+47.3連結 日本
2024年3月31日7億5,600万円△9.7連結 日本
2025年3月31日15億8,700万円+109.9連結 日本
2026年3月31日19億9,400万円+25.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ULSグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,638

3,063

減価償却費

83

146

のれん償却額

12

8

株式報酬費用

191

138

新株予約権戻入益

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

87

239

品質保証引当金の増減額（△は減少）

－

1

受注損失引当金の増減額（△は減少）

46

△46

受取利息

△4

△16

受取配当金

△8

△5

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,158

△352

その他の資産の増減額（△は増加）

△62

△2

未払金の増減額（△は減少）

95

73

未払費用の増減額（△は減少）

235

△95

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

4

4

その他の負債の増減額（△は減少）

112

30

小計

2,272

3,187

利息及び配当金の受取額

13

21

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△699

△1,215

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,587

1,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,115

1,323

現金及び現金同等物の期首残高

6,022

7,137

現金及び現金同等物の期末残高

7,137

8,460






財務三表

ULSグループの貸借対照表

ULSグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／166億円）
資産合計（100%／157億1,900万円）
流動資産合計（87.7%／137億8,400万円）
純資産合計（79.9%／125億6,600万円）
株主資本合計（74.6%／117億2,100万円）
利益剰余金（66.2%／104億1,100万円）
売上原価（60.2%／99億9,000万円）
現金及び預金（53.8%／84億6,000万円）
売上総利益（39.8%／66億900万円）
売掛金及び契約資産（33.1%／52億円）
販売費及び一般管理費（21.5%／35億6,200万円）
負債合計（20.1%／31億5,200万円）
流動負債合計（20.1%／31億5,200万円）
税金等調整前当期純利益（18.5%／30億6,300万円）
経常利益（18.5%／30億6,300万円）
営業利益（18.3%／30億4,600万円）
当期純利益（12.6%／20億8,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.2%／20億2,700万円）
営業キャッシュフロー（19億9,400万円）
固定資産合計（12.3%／19億3,400万円）
投資その他の資産合計（9.4%／14億7,400万円）
資本剰余金（9%／14億1,300万円）
賞与引当金（7%／11億700万円）
法人税住民税及び事業税（6.4%／10億6,700万円）
資本金（6.3%／9億9,000万円）
法人税等合計（5.9%／9億7,700万円）
工具器具及び備品（4.2%／6億5,400万円）
未払法人税等（3.6%／5億6,600万円）
繰延税金資産（3.6%／5億6,400万円）
新株予約権（3.2%／4億9,900万円）
投資有価証券（3%／4億6,600万円）
未払金（2.9%／4億6,200万円）
未払費用（2.9%／4億5,900万円）
有形固定資産合計（2.6%／4億1,300万円）
非支配株主持分（2.1%／3億3,100万円）
工具器具及び備品純額（1.7%／2億6,800万円）
建物附属設備（1.5%／2億3,800万円）
建物附属設備純額（0.9%／1億4,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／5,800万円）
無形固定資産合計（0.3%／4,700万円）
のれん（0.2%／3,800万円）
営業外収益合計（0.1%／2,200万円）
受取利息（0.1%／1,600万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1,500万円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／1,500万円）
営業外費用合計（0%／600万円）
為替差損（0%／600万円）
受取配当金（0%／500万円）
品質保証引当金（0%／100万円）
新株予約権戻入益（-%／円）
特別利益合計（-%／円）
法人税等調整額（-%／△8,900万円）
減価償却累計額（-%／△9,400万円）
財務キャッシュフロー（△1億4,000万円）
投資キャッシュフロー（△5億3,100万円）
自己株式（-%／△10億9,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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