【財務キャッシュフローの推移】ULSグループ(3798)

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ULSグループ(3798)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ULSグループ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△2,361万3,000円-連結 日本
2015年3月31日△3,926万円-連結 日本
2016年3月31日△7,500万1,000円-連結 日本
2017年3月31日△9,049万5,000円-連結 日本
2018年3月31日△1億909万6,000円-連結 日本
2019年3月31日△1億1,495万6,000円-連結 日本
2020年3月31日△3億2,686万8,000円-連結 日本
2021年3月31日△3億2,109万6,000円-連結 日本
2022年3月31日△1億6,967万円-連結 日本
2023年3月31日△7億5,242万3,000円-連結 日本
2024年3月31日△2億3,900万円-連結 日本
2025年3月31日△2億4,900万円-連結 日本
2026年3月31日△1億4,000万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ULSグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2

△7

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

196

新株予約権の発行による収入

－

0

配当金の支払額

△247

△329

財務活動によるキャッシュ・フロー

△249

△140

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,115

1,323

現金及び現金同等物の期首残高

6,022

7,137

現金及び現金同等物の期末残高

7,137

8,460






財務三表

ULSグループの貸借対照表

ULSグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／166億円）
資産合計（100%／157億1,900万円）
流動資産合計（87.7%／137億8,400万円）
純資産合計（79.9%／125億6,600万円）
株主資本合計（74.6%／117億2,100万円）
利益剰余金（66.2%／104億1,100万円）
売上原価（60.2%／99億9,000万円）
現金及び預金（53.8%／84億6,000万円）
売上総利益（39.8%／66億900万円）
売掛金及び契約資産（33.1%／52億円）
販売費及び一般管理費（21.5%／35億6,200万円）
負債合計（20.1%／31億5,200万円）
流動負債合計（20.1%／31億5,200万円）
税金等調整前当期純利益（18.5%／30億6,300万円）
経常利益（18.5%／30億6,300万円）
営業利益（18.3%／30億4,600万円）
当期純利益（12.6%／20億8,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.2%／20億2,700万円）
営業キャッシュフロー（19億9,400万円）
固定資産合計（12.3%／19億3,400万円）
投資その他の資産合計（9.4%／14億7,400万円）
資本剰余金（9%／14億1,300万円）
賞与引当金（7%／11億700万円）
法人税住民税及び事業税（6.4%／10億6,700万円）
資本金（6.3%／9億9,000万円）
法人税等合計（5.9%／9億7,700万円）
工具器具及び備品（4.2%／6億5,400万円）
未払法人税等（3.6%／5億6,600万円）
繰延税金資産（3.6%／5億6,400万円）
新株予約権（3.2%／4億9,900万円）
投資有価証券（3%／4億6,600万円）
未払金（2.9%／4億6,200万円）
未払費用（2.9%／4億5,900万円）
有形固定資産合計（2.6%／4億1,300万円）
非支配株主持分（2.1%／3億3,100万円）
工具器具及び備品純額（1.7%／2億6,800万円）
建物附属設備（1.5%／2億3,800万円）
建物附属設備純額（0.9%／1億4,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／5,800万円）
無形固定資産合計（0.3%／4,700万円）
のれん（0.2%／3,800万円）
営業外収益合計（0.1%／2,200万円）
受取利息（0.1%／1,600万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1,500万円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／1,500万円）
営業外費用合計（0%／600万円）
為替差損（0%／600万円）
受取配当金（0%／500万円）
品質保証引当金（0%／100万円）
新株予約権戻入益（-%／円）
特別利益合計（-%／円）
法人税等調整額（-%／△8,900万円）
減価償却累計額（-%／△9,400万円）
財務キャッシュフロー（△1億4,000万円）
投資キャッシュフロー（△5億3,100万円）
自己株式（-%／△10億9,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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