【営業キャッシュフローの推移】データ・アプリケーション(3848)

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データ・アプリケーション(3848)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


データ・アプリケーション　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2007年4月25日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2億638万4,000円-連結 日本
2015年3月31日3億9,492万8,000円+91.4連結 日本
2016年3月31日3億6,889万円△6.6連結 日本
2017年3月31日7億6,625万2,000円+107.7連結 日本
2018年3月31日4億3,427万円△43.3連結 日本
2019年3月31日2億6,821万7,000円△38.2連結 日本
2020年3月31日2億9,434万7,000円+9.7連結 日本
2021年3月31日6億2,183万1,000円+111.3連結 日本
2022年3月31日4億323万円△35.2連結 日本
2023年3月31日4億4,603万3,000円+10.6連結 日本
2024年3月31日6億4,213万7,000円+44個別 日本
2025年3月31日1億300万2,000円△84連結 日本
2026年3月31日4億6,253万円+349連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


データ・アプリケーションのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

344,081

280,039

 

減価償却費

70,093

88,006

 

のれん償却額

19,672

95,090

 

株式報酬費用

21,412

21,001

 

受取利息及び受取配当金

△29,815

△45,164

 

支払利息

2,133

5,786

 

事務所移転費用

16,084

－

 

支払補償金

－

44,640

 

売上債権の増減額（△は増加）

△148,365

190,226

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

－

△2,738

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△40,372

△211,536

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,935

△178,931

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

29,189

 

固定資産除却損

－

483

 

未払金の増減額（△は減少）

△164,959

△11,618

 

前受金の増減額（△は減少）

168,459

251,229

 

その他の負債の増減額（△は減少）

△10,451

△10,142

 

小計

236,039

545,562

 

利息及び配当金の受取額

29,815

45,164

 

利息の支払額

△2,133

△5,786

 

事務所移転費用の支払額

－

△16,084

 

法人税等の支払額

△160,718

△107,950

 

法人税等の還付額

－

1,624

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

103,002

462,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△321,808

284,257

現金及び現金同等物の期首残高

4,149,902

3,828,094

現金及び現金同等物の期末残高

 3,828,094

 4,112,351





財務三表

データ・アプリケーションの貸借対照表

データ・アプリケーションの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／70億3,671万1,000円）
純資産合計（71.4%／50億2,425万9,000円）
流動資産合計（71.1%／50億488万8,000円）
株主資本合計（64.8%／45億6,251万4,000円）
売上高（100%／43億2,236万4,000円）
現金及び預金（59%／41億5,204万2,000円）
利益剰余金（58.3%／41億1万8,000円）
売上総利益（51.7%／22億3,346万7,000円）
売上原価（48.3%／20億8,889万7,000円）
固定資産合計（28.9%／20億3,182万3,000円）
負債合計（28.6%／20億1,245万2,000円）
販売費及び一般管理費（45.3%／19億5,649万1,000円）
流動負債合計（24%／16億8,820万3,000円）
前受金（14.4%／10億1,184万8,000円）
売掛金（7.6%／5億3,517万5,000円）
資本剰余金（7.1%／4億9,746万5,000円）
営業キャッシュフロー（4億6,253万円）
資本金（6.1%／4億3,089万5,000円）
経常利益（7.5%／3億2,467万9,000円）
固定負債合計（4.6%／3億2,424万9,000円）
税金等調整前当期純利益（6.5%／2億8,003万9,000円）
営業利益（6.4%／2億7,697万5,000円）
未払金（3.9%／2億7,181万円）
その他有価証券評価差額金（3.6%／2億5,047万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.6%／2億5,047万8,000円）
建物（3.3%／2億3,057万4,000円）
非支配株主持分（3%／2億1,126万6,000円）
当期純利益（4.5%／1億9,620万3,000円）
長期借入金（2.6%／1億8,020万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.6%／1億5,610万4,000円）
建物純額（1.9%／1億3,266万5,000円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／1億1,473万7,000円）
買掛金（1.3%／9,389万5,000円）
法人税等合計（1.9%／8,383万6,000円）
資産除去債務（1.2%／8,377万2,000円）
投資キャッシュフロー（8,296万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1%／6,946万4,000円）
未払法人税等（0.8%／5,691万7,000円）
営業外収益合計（1.3%／5,473万7,000円）
短期借入金（0.7%／5,000万円）
特別損失合計（1%／4,464万円）
支払補償金（1%／4,464万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.9%／4,009万8,000円）
受取配当金（0.8%／3,649万4,000円）
リース債務（0.4%／3,159万8,000円）
賞与引当金（0.4%／2,918万9,000円）
長期未払金（0.3%／2,217万5,000円）
株主優待引当金（0.2%／1,260万円）
受取利息（0.2%／866万9,000円）
営業外費用合計（0.2%／703万3,000円）
繰延税金負債（0.1%／649万9,000円）
支払利息（0.1%／578万6,000円）
助成金収入（0.1%／545万2,000円）
仕掛品（0%／273万8,000円）
雑損失（0%／124万7,000円）
法人税等調整額（-%／△3,090万1,000円）
減価償却累計額（-%／△9,790万8,000円）
財務キャッシュフロー（△2億6,123万5,000円）
自己株式（-%／△4億6,586万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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