【営業キャッシュフローの推移】ユビキタスＡＩ(3858)
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ユビキタスＡＩ 【業種】情報・通信業 【市場】東証スタンダード) 2007年11月13日新規上場
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △1億7,890万6,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2015年3月31日 | △1億7,015万2,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2016年3月31日 | △1億2,407万6,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 9,421万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 1,036万6,000円 | △89 | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 1億1,830万9,000円 | +1041.3 | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 2億1,765万円 | +84 | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | △2,488万2,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 2億2,154万3,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | △8,728万3,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 1億8,819万8,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 1億3,787万6,000円 | △26.7 | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | △1億3,784万5,000円 | - | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／39億2,447万5,000円）
資産合計（96.9%／36億9,893万9,000円）
流動資産合計（80.8%／30億8,689万5,000円）
売上原価（61.6%／24億1,686万9,000円）
現金及び預金（52.3%／19億9,529万6,000円）
純資産合計（50%／19億1,070万9,000円）
負債合計（46.8%／17億8,823万円）
株主資本合計（46.3%／17億6,772万円）
販売費及び一般管理費（43.5%／17億872万3,000円）
売上総利益（38.4%／15億760万6,000円）
資本金（38.9%／14億8,348万2,000円）
資本剰余金（38.1%／14億5,348万2,000円）
固定負債合計（27.2%／10億4,025万8,000円）
受取手形及び売掛金（24.9%／9億5,105万6,000円）
財務キャッシュフロー（8億5,127万1,000円）
流動負債合計（19.6%／7億4,797万2,000円）
長期借入金（18.8%／7億1,672万9,000円）
固定資産合計（16%／6億1,204万4,000円）
投資その他の資産合計（11.9%／4億5,310万5,000円）
投資有価証券（8.2%／3億1,246万8,000円）
買掛金（6%／2億2,764万2,000円）
退職給付に係る負債（5.9%／2億2,419万5,000円）
特別損失合計（5.6%／2億1,962万8,000円）
減損損失（5.6%／2億1,962万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.2%／1億9,995万6,000円）
無形固定資産合計（3.9%／1億5,028万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.7%／1億4,298万8,000円）
その他有価証券評価差額金（3.7%／1億4,298万8,000円）
契約負債（3.7%／1億4,121万4,000円）
差入保証金（3.5%／1億3,463万9,000円）
のれん（3.1%／1億1,652万2,000円）
前払費用（2.6%／1億41万6,000円）
法人税等合計（2.2%／8,538万6,000円）
法人税等調整額（1.6%／6,423万4,000円）
繰延税金負債（1.6%／6,216万9,000円）
未払金（1.6%／6,101万5,000円）
ソフトウエア（0.9%／3,376万6,000円）
営業外費用合計（0.8%／3,294万3,000円）
未払費用（0.8%／3,162万7,000円）
賞与引当金（0.7%／2,800万円）
支払手数料（0.6%／2,404万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／2,115万2,000円）
営業外収益合計（0.5%／2,037万2,000円）
未払消費税等（0.5%／1,851万9,000円）
仕掛品（0.5%／1,765万7,000円）
未払法人税等（0.5%／1,739万円）
未収還付法人税等（0.3%／1,058万2,000円）
受取保険金（0.3%／1,000万円）
有形固定資産合計（0.2%／865万1,000円）
資産除去債務（0.2%／784万4,000円）
支払利息（0.2%／711万9,000円）
建物附属設備純額（0.2%／703万3,000円）
商品及び製品（0.1%／529万9,000円）
受取配当金（0.1%／430万4,000円）
繰延税金資産（0.1%／361万8,000円）
為替差益（0.1%／312万5,000円）
受取利息（0.1%／226万6,000円）
工具器具及び備品純額（0%／161万8,000円）
投資事業組合運用損（0%／142万5,000円）
自己株式（-%／△12万1,000円）
投資キャッシュフロー（△6,257万円）
営業キャッシュフロー（△1億3,784万5,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△2億111万7,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△2億1,368万8,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△4億3,331万6,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△5億1,870万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△5億1,870万2,000円）
利益剰余金（-%／△11億6,912万4,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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