【営業キャッシュフローの推移】ユビキタスＡＩ(3858)

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ユビキタスＡＩ(3858)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ユビキタスＡＩ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ユビキタスＡＩの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△1億7,890万6,000円-個別 日本
2015年3月31日△1億7,015万2,000円-個別 日本
2016年3月31日△1億2,407万6,000円-個別 日本
2017年3月31日9,421万円-連結 日本
2018年3月31日1,036万6,000円△89連結 日本
2019年3月31日1億1,830万9,000円+1041.3連結 日本
2020年3月31日2億1,765万円+84連結 日本
2021年3月31日△2,488万2,000円-連結 日本
2022年3月31日2億2,154万3,000円-連結 日本
2023年3月31日△8,728万3,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ユビキタスＡＩのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

20,488

△108,390

減価償却費

35,654

42,443

投資損失引当金の増減額（△は減少）

12,070

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

30,359

本社移転費用

53,566

－

受取利息及び受取配当金

△2,972

△3,797

売上債権の増減額（△は増加）

24,062

16,553

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,623

△2,272

前払費用の増減額（△は増加）

3,125

△12,809

営業債務の増減額（△は減少）

22,323

△4,626

未払金の増減額（△は減少）

△22,850

△2,078

未払費用の増減額（△は減少）

6,744

18,573

未払又は未収消費税等の増減額

39,356

△46,525

契約負債の増減額（△は減少）

23,537

△1,863

預り金の増減額（△は減少）

△72

365

その他

8,875

633

小計

229,529

△73,433

利息及び配当金の受取額

2,972

3,797

法人税等の支払額

△28,559

△22,877

法人税等の還付額

17,601

5,230

営業活動によるキャッシュ・フロー

221,543

△87,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76,680

△190,517

現金及び現金同等物の期首残高

1,628,769

1,705,449

現金及び現金同等物の期末残高

1,705,449

1,514,932






財務三表

ユビキタスＡＩの貸借対照表

ユビキタスＡＩの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／28億2,101万2,000円）
純資産合計（81.9%／23億991万5,000円）
流動資産合計（79.4%／22億3,968万7,000円）
株主資本合計（76.7%／21億6,243万9,000円）
売上高（100%／19億3,828万8,000円）
資本金（52.6%／14億8,348万2,000円）
資本剰余金（51.5%／14億5,348万2,000円）
現金及び預金（39.5%／11億1,493万2,000円）
売上原価（55.6%／10億7,857万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（48.7%／9億4,381万9,000円）
売上総利益（44.4%／8億5,971万7,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（22.5%／6億3,605万1,000円）
固定資産合計（20.6%／5億8,132万5,000円）
負債合計（18.1%／5億1,109万7,000円）
給料及び手当（23.9%／4億6,246万2,000円）
投資その他の資産合計（16%／4億5,262万8,000円）
有価証券（14.2%／4億円）
流動負債合計（13.5%／3億8,173万6,000円）
投資有価証券（12.3%／3億4,689万1,000円）
買掛金（5.3%／1億4,926万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（5.2%／1億4,747万7,000円）
その他有価証券評価差額金（5.2%／1億4,747万7,000円）
支払手数料（6.8%／1億3,161万7,000円）
固定負債合計（4.6%／1億2,936万1,000円）
差入保証金（3.7%／1億572万6,000円）
有形固定資産合計（3.6%／1億240万6,000円）
契約負債（3.4%／9,523万9,000円）
役員報酬（4.6%／8,900万円）
未払金（2.5%／7,063万1,000円）
繰延税金負債（2.4%／6,904万7,000円）
建物純額（2.4%／6,826万1,000円）
法定福利費（3.5%／6,725万9,000円）
不動産賃借料（3.3%／6,385万2,000円）
前払費用（2%／5,629万6,000円）
法人税等合計（2.1%／3,978万9,000円）
研究開発費（1.9%／3,730万9,000円）
退職給付に係る負債（1.3%／3,655万2,000円）
未払費用（1.3%／3,634万3,000円）
工具器具及び備品純額（1.2%／3,414万5,000円）
特別損失合計（1.7%／3,221万円）
投資有価証券評価損（1.6%／3,035万9,000円）
法人税等調整額（1.5%／2,899万6,000円）
無形固定資産合計（0.9%／2,629万1,000円）
ソフトウエア（0.9%／2,581万9,000円）
資産除去債務（0.8%／2,376万2,000円）
未払法人税等（0.7%／1,953万7,000円）
未収還付法人税等（0.4%／1,260万3,000円）
未収消費税等（0.4%／1,138万4,000円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／1,079万3,000円）
営業外収益合計（0.4%／867万6,000円）
広告宣伝費（0.3%／569万2,000円）
為替差益（0.3%／487万9,000円）
退職給付費用（0.2%／374万2,000円）
受取配当金（0.2%／294万2,000円）
仕掛品（0.1%／259万6,000円）
未払消費税等（0%／127万6,000円）
受取利息（0%／85万5,000円）
投資事業組合運用損（0%／75万4,000円）
営業外費用合計（0%／75万4,000円）
財務キャッシュフロー（0円）
自己株式（-%／△12万1,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△7,617万9,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△8,410万2,000円）
営業キャッシュフロー（△8,728万3,000円）
投資キャッシュフロー（△1億430万6,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△1億839万円）
当期純損失（-%／△1億4,817万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△1億4,817万9,000円）
利益剰余金（-%／△7億7,440万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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