【営業キャッシュフローの推移】クラウドワークス(3900)

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クラウドワークス(3900)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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クラウドワークス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2014年12月12日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日2,352万7,000円-個別 日本
2015年9月30日△4億3,439万円-個別 日本
2016年9月30日△3億6,561万3,000円-連結 日本
2017年9月30日△5億415万2,000円-連結 日本
2018年9月30日△5億4,295万7,000円-連結 日本
2019年9月30日3億4,643万3,000円-連結 日本
2020年9月30日△98万9,000円-連結 日本
2021年9月30日8億6,879万2,000円-個別 日本
2022年9月30日11億5,236万円+32.6連結 日本
2023年9月30日13億4,943万1,000円+17.1連結 日本
2024年9月30日16億8,081万1,000円+24.6連結 日本
2025年9月30日17億3,829万7,000円+3.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


クラウドワークスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,397,612

624,435

減価償却費

36,719

62,002

のれん償却額

222,938

550,966

減損損失

－

1,075,141

投資有価証券評価損

－

245,701

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△185,307

持分法による投資損益（△は益）

16,797

22,041

株式報酬費用

141,536

△91,995

売上債権の増減額（△は増加）

△194,110

△36,198

未収入金の増減額（△は増加）

30,705

109,516

貸倒引当金の増減額（△は減少）

150

△1,412

未払金の増減額（△は減少）

128,748

33,375

預り金の増減額（△は減少）

△57,841

△19,999

契約負債の増減額（△は減少）

44,542

△32,689

その他

46,420

2,200

小計

1,814,221

2,357,778

利息及び配当金の受取額

1,132

8,944

利息の支払額

△10,078

△53,518

法人税等の支払額

△124,463

△574,907

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,680,811

1,738,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

100,884

－

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

78,298

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,114,835

8,282,371





財務三表

クラウドワークスの貸借対照表

クラウドワークスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／226億5,741万3,000円）
資産合計（108.6%／156億9,079万円）
売上原価（57.8%／130億9,058万8,000円）
流動資産合計（79.5%／114億8,620万9,000円）
売上総利益（42.2%／95億6,682万4,000円）
負債合計（61.9%／89億4,472万7,000円）
現金及び預金（56%／80億9,036万6,000円）
販売費及び一般管理費（34.5%／78億771万2,000円）
純資産合計（46.7%／67億4,606万3,000円）
株主資本合計（43.9%／63億3,548万7,000円）
流動負債合計（38.7%／55億9,307万4,000円）
固定資産合計（29.1%／42億458万1,000円）
固定負債合計（23.2%／33億5,165万3,000円）
長期借入金（22.9%／33億1,507万1,000円）
無形固定資産合計（22.4%／32億3,367万円）
のれん（22.4%／32億3,229万円）
資本剰余金（20.1%／29億761万1,000円）
資本金（19.4%／28億316万8,000円）
売掛金及び契約資産（14.9%／21億4,818万1,000円）
経常利益（7.8%／17億5,919万3,000円）
営業利益（7.8%／17億5,911万2,000円）
営業キャッシュフロー（17億3,829万7,000円）
未払金（11.9%／17億1,525万2,000円）
財務キャッシュフロー（14億9,074万6,000円）
特別損失合計（5.8%／13億2,084万3,000円）
預り金（8.8%／12億7,807万5,000円）
減損損失（4.7%／10億7,514万1,000円）
投資その他の資産合計（6.6%／9億5,099万8,000円）
法人税等合計（3.7%／8億3,819万6,000円）
未収入金（5.8%／8億3,247万7,000円）
法人税住民税及び事業税（3.3%／7億5,601万5,000円）
利益剰余金（4.3%／6億2,497万円）
税金等調整前当期純利益（2.8%／6億2,443万5,000円）
短期借入金（4.1%／5億9,706万2,000円）
未払法人税等（4%／5億7,778万6,000円）
契約負債（3.6%／5億2,615万2,000円）
投資有価証券評価損（1.1%／2億4,570万1,000円）
新株予約権（1.5%／2億1,308万7,000円）
特別利益合計（0.8%／1億8,608万5,000円）
投資有価証券売却益（0.8%／1億8,530万7,000円）
非支配株主持分（1.1%／1億5,192万2,000円）
営業外収益合計（0.6%／1億4,540万2,000円）
営業外費用合計（0.6%／1億4,532万1,000円）
建物（0.9%／1億2,433万4,000円）
法人税等調整額（0.4%／8,218万1,000円）
預り金失効益（0.3%／7,434万4,000円）
支払利息（0.2%／5,351万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／4,556万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／4,556万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／4,330万6,000円）
支払手数料（0.2%／3,808万8,000円）
工具器具及び備品（0.2%／3,207万2,000円）
保険解約返戻金（0.1%／2,384万4,000円）
持分法による投資損失（0.1%／2,204万1,000円）
有形固定資産合計（0.1%／1,991万3,000円）
出資金運用損（0.1%／1,595万7,000円）
建物純額（0.1%／1,005万1,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／986万1,000円）
為替差益（0%／773万6,000円）
新株予約権戻入益（0%／77万8,000円）
自己株式（-%／△26万2,000円）
貸倒引当金（-%／△2,137万6,000円）
減価償却累計額（-%／△1億1,428万2,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△2億1,376万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△2億5,706万6,000円）
投資キャッシュフロー（△10億6,150万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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