【営業キャッシュフローの推移】クラウドワークス(3900)

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クラウドワークス(3900)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


クラウドワークス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

クラウドワークスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日2,352万7,000円-個別 日本
2015年9月30日△4億3,439万円-個別 日本
2016年9月30日△3億6,561万3,000円-連結 日本
2017年9月30日△5億415万2,000円-連結 日本
2018年9月30日△5億4,295万7,000円-連結 日本
2019年9月30日3億4,643万3,000円-連結 日本
2020年9月30日△98万9,000円-連結 日本
2021年9月30日8億6,879万2,000円-個別 日本
2022年9月30日11億5,236万円+32.6連結 日本
2023年9月30日13億4,943万1,000円+17.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


クラウドワークスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

930,081

1,207,146

 

減価償却費

28,376

32,151

 

のれん償却額

14,427

81,935

 

支払補償金

16,736

-

 

投資有価証券評価損

-

31,192

 

持分法による投資損益（△は益）

72,968

7,555

 

株式報酬費用

72,085

153,295

 

売上債権の増減額（△は増加）

△119,882

△49,842

 

未収入金の増減額（△は増加）

△134,973

△117,474

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,316

△1,880

 

未払金の増減額（△は減少）

255,812

△66,570

 

預り金の増減額（△は減少）

64,579

31,941

 

契約負債の増減額（△は減少）

114,305

129,795

 

その他

20,769

74,923

 

小計

1,324,970

1,514,170

 

利息及び配当金の受取額

34

41

 

利息の支払額

△870

△4,001

 

支払補償金の支払額

△16,736

-

 

法人税等の支払額

△155,037

△160,778

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,152,360

1,349,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

898,345

617,436

現金及び現金同等物の期首残高

4,219,115

5,117,461

現金及び現金同等物の期末残高

 5,117,461

 5,734,898





財務三表

クラウドワークスの貸借対照表

クラウドワークスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／132億1,065万5,000円）
資産合計（100%／99億9,502万円）
流動資産合計（79.1%／79億361万1,000円）
売上原価（53.5%／70億6,825万6,000円）
売上総利益（46.5%／61億4,239万9,000円）
純資産合計（60.4%／60億3,905万6,000円）
株主資本合計（57.6%／57億5,871万8,000円）
現金及び預金（57.4%／57億3,489万8,000円）
販売費及び一般管理費（37.8%／49億8,886万2,000円）
負債合計（39.6%／39億5,596万4,000円）
流動負債合計（37.4%／37億3,992万5,000円）
資本金（27.5%／27億5,130万7,000円）
資本剰余金（27.1%／27億930万7,000円）
固定資産合計（20.9%／20億9,140万9,000円）
営業キャッシュフロー（13億4,943万1,000円）
無形固定資産合計（12.5%／12億5,024万3,000円）
のれん（12.4%／12億3,995万2,000円）
経常利益（9.4%／12億3,833万9,000円）
預り金（12.3%／12億2,729万8,000円）
税金等調整前当期純利益（9.1%／12億714万6,000円）
営業利益（8.7%／11億5,353万6,000円）
売掛金（11%／11億60万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.3%／10億9,657万4,000円）
当期純利益（8.2%／10億8,074万5,000円）
未払金（10.3%／10億2,811万円）
未収入金（9.7%／9億7,155万3,000円）
投資その他の資産合計（7.8%／7億7,835万1,000円）
短期借入金（5.3%／5億3,371万6,000円）
財務キャッシュフロー（4億3,634万2,000円）
契約負債（4.3%／4億2,988万4,000円）
利益剰余金（3%／2億9,827万3,000円）
新株予約権（2.3%／2億3,110万2,000円）
固定負債合計（2.2%／2億1,603万9,000円）
繰延税金資産（1.9%／1億8,648万円）
長期借入金（1.6%／1億6,318万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／1億5,406万1,000円）
未払法人税等（1.3%／1億2,716万7,000円）
法人税等合計（1%／1億2,640万1,000円）
建物（1%／1億400万8,000円）
営業外収益合計（0.8%／9,917万4,000円）
預り金失効益（0.7%／8,814万6,000円）
有形固定資産合計（0.6%／6,281万5,000円）
建物純額（0.5%／5,326万2,000円）
営業投資有価証券（0.4%／3,854万9,000円）
投資有価証券評価損（0.2%／3,119万2,000円）
特別損失合計（0.2%／3,119万2,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／2,569万円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／2,569万円）
非支配株主持分（0.2%／2,354万5,000円）
工具器具及び備品（0.2%／2,079万円）
営業外費用合計（0.1%／1,437万1,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／955万2,000円）
為替差益（0.1%／805万円）
持分法による投資損失（0.1%／755万5,000円）
支払利息（0%／400万1,000円）
出資金運用損（0%／219万1,000円）
自己株式（-%／△16万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,582万9,000円）
貸倒引当金（-%／△2,025万4,000円）
法人税等調整額（-%／△2,765万9,000円）
減価償却累計額（-%／△5,074万6,000円）
投資キャッシュフロー（△11億6,833万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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